Generar informe de solicitud automática de efectivo

  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar, Gestor de cuentas por cobrar o Administrador de cuentas por cobrar.
  2. Seleccione Ejecutar procesos de cuentas por cobrar > Solicitud automática de cuentas por cobrar > Solicitud automática de efectivo.
  3. En la sección Selección, especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Solo aplicaciones seleccionadas
    Si activa esta casilla de verificación, solo se procesan los registros de estado seleccionados:
    • Los registros de las transacciones que se han procesado en la acción Creación pago EFT.
    • Los registros de las transacciones que proceden de las solicitudes en línea que no se han procesado.

    Si este campo no está seleccionado, además de procesar los registros de estado seleccionados, se utilizan pagos aptos para crear registros de aplicación.

    Operador
    Si selecciona el campo Se requiere ID de operador en Compañía, especifique un código de operador.
    Fecha de contabilización
    Seleccione la fecha de contabilización de la cuenta de Contabilidad general global. Si este campo está en blanco, la Fecha de lote será el valor predeterminado. Si los campos Fecha de lote y Fecha de contabilización están vacíos, la fecha de la solicitud será el valor predeterminado.
    Reemplazo de fecha de contabilización
    Si selecciona un campo Fecha de contabilización, seleccione si esta fecha reemplaza las fechas de Contabilidad general que se asignan a pagos individuales.
    Lote de pagos
    Si está solicitando pagos automáticamente solo para un determinado lote, entonces seleccione el número de lote de pago. Si este campo está vacío, se procesarán todos los lotes de pago de la compañía.
    Créditos de cuenta nacional
    Seleccione si se procesarán los créditos de cuentas nacionales.
    Método de reemplazo
    Seleccione un método de reemplazo para la solicitud automática de efectivo. Para los clientes de pronóstico de saldo, los registros de remesas de pago se pueden integrar, pero aquellos registros de remesa solo se pueden aplicar si se ha seleccionado el método de reemplazo de la remesa.
    Código de solicitud de efectivo
    Si se selecciona Definido por el usuario para el Anular método, seleccione un código de solicitud de efectivo.
    Anulación de divisa
    Seleccione si se aplican pagos a los artículos abiertos con diferentes divisas base.
  4. En la sección Algoritmo, especifique esta información:
    Variación
    Si selecciona Algoritmo en el campo Método de reemplazo, puede especificar un importe de variación que se utiliza con una coincidencia uno a uno.
    Código de motivo
    Si especifica un importe de variación, seleccione un código de motivo. El sistema crea un ajuste de escasez para la diferencia entre el importe del pago y el de la transacción.
    N.º máximo de facturas
    Si selecciona Algoritmo en Método de reemplazo, especifique el número máximo de facturas más antiguas utilizadas para una coincidencia uno a uno.
    Combinación
    Si selecciona Algoritmo en Método de reemplazo, especifique el número máximo de facturas más antiguas combinadas.
  5. Haga clic en Aceptar.