Solicitud automática con el método de coincidencia de remesas y transacciones

Utilice este método para solicitar el pago de un artículo abierto mediante un registro de aviso de remesa. Los pagos y sus avisos de remesa deben cargarse en la solución utilizando uno de estos procesos:

Lockboxes de integración
Pagos de integración
Integración de pago 2, la integración de pagos de la compañía
Remesa de efectivo durante la entrada de efectivo.

Cuando ejecuta Auditoría de solicitud automática de efectivo, se utiliza el registro de remesa de la factura para que coincidan las facturas de referencia, las notas de crédito o las notas de débito. Independientemente de si se encuentra el artículo al que se hace referencia o se ha aplicado, el efectivo permanece no aplicado en la cuenta del cliente. El efectivo se puede aplicar mediante una de las demás opciones de solicitud automática o mediante una de las solicitudes de efectivo en línea.

Después de crear registros de remesa, los únicos tipos de transacción que son válidos son las notas de crédito y las facturas. Los registros de remesa que apuntan a las notas de débito se tratan de manera diferente después de ejecutar la Auditoría de solicitud automática de efectivo. Después de aplicar los registros de remesa y si el tipo de transacción de remesa es Factura, el pago se aplica a la factura. Si no se encuentra la factura, la búsqueda continúa en una nota de débito con un número de transacción.

Existen reglas específicas para la solicitud automática de créditos y pagos en una relación de cuenta nacional. El proceso de coincidencia primero intenta seleccionar los artículos abiertos de la cuenta nacional y los artículos abiertos del cliente facturado. Si se cruzan las compañías durante el proceso de coincidencia, las divisas base de las compañías implicadas deben ser las mismas.

Condiciones de descuento

Se efectúan descuentos en las facturas durante la solicitud si se cumplen estas condiciones:

La fecha de depósito del pago es la misma fecha de descuento o anterior a ella más el número de días de mora de pago. Estos datos se definen en Cliente.
Se ha asignado un código de motivo de descuento en Cliente.
No se ha solicitado parcialmente la factura.

Se crea un registro de ajuste donde se refleja el descuento.

Condiciones de procesamiento

Se han procesado los registros de remesa de crédito, por lo que aumenta el valor aplicable del pago. A continuación, se procesan los registros de factura o de remesa de débito. El registro de remesa de crédito no se puede procesar si no se ha detectado la nota de crédito o si no tiene un importe abierto. Si se encuentra la nota de crédito y está abierta, el importe en el registro de remesa de crédito se aplicará a los artículos abiertos restantes. Este proceso continúa hasta que todos los registros de remesa de crédito se hayan procesado o que los artículos abiertos se hayan aplicado por completo.

Si el último artículo abierto no se ha aplicado por completo tras procesarse los registros de remesa, se aplicará la lógica de tolerancia. Si el importe del artículo abierto es inferior o igual al importe o porcentaje máximo del cliente, el artículo abierto se aplicará por completo. Se crea un registro de ajuste con el código de motivo de tolerancia asociado.

Procesar resultados

Se crea un registro aplicado para cada registro de remesa que se ha aplicado al artículo abierto. Se crea un registro de ajuste para cada descuento y tolerancia que se procesa. El estado de todos los registros de remesa se actualiza una vez completado el procesamiento.