Crear manualmente una factura

Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.

Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione .

Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Facturas.

En el menú , seleccione la ficha Lote de factura.

Haga clic en Crear.

Seleccione una Compañía y un Nivel de proceso.

Haga clic en Guardar.

En la ficha Transacciones, haga clic en Crear.

En la ficha Principal, especifique esta información:

Cliente: Seleccione un número de cliente.
Tipo: Seleccione el tipo de transacción que desea crear. Entre los tipos se incluyen: Nota de crédito, Nota de débito, Factura o Líneas de signo mixto.
Transacción: Especifique un nombre para la transacción.
Descripción: Especifique una descripción de la transacción.
Importe: Especifique el importe de la transacción en la divisa de transacción.
Tipo alternativo: Si el Tipo es Líneas de signo mixto, seleccione un tipo de transacción alternativo: nota de crédito, nota de débito o factura.
Fecha de transacción: Seleccione la fecha de la transacción. Si se deja en blanco este campo, entonces la fecha de lote de Lote de factura será la predeterminada.
Fecha de contabilidad general global: Seleccione la fecha de contabilización de la cuenta de Contabilidad general global. Si se deja en blanco este campo, entonces la fecha de contabilización de Lote de factura será la predeterminada.
Campo de ordenación de usuario: Especifique el primer campo de artículo abierto. Utilice esta opción para establecer como secuencia los artículos abiertos en Solicitud de efectivo y como opción de selección en un informe de antigüedad de cliente y otros informes.
Términos de pago: Seleccione un código de términos para la transacción. Este código permite calcular las fechas de vencimiento de las transacciones, así como los datos de descuento.
Orden de compra: Especifique el número de orden de compra que se ha asignado a la transacción.
Motivo de la nota: Seleccione un código de motivo para las notas de débito o crédito.
Código de tipo de factura: Seleccione un código de tipo de factura.
Código de régimen: Seleccione un código de régimen.

Haga clic en Intrastat para definir el origen y los destinos de los datos de envío.

En la sección Anulación de fecha vencimiento, especifique esta información:

Fecha de vencimiento: Opcionalmente, especifique una fecha de vencimiento de la transacción. Esta fecha anula la salida calculada del código de términos para la fecha de descuento.
Fecha de descuento: Opcionalmente, especifique una fecha de descuento de transacción. Esta fecha anula la salida calculada del Código de términos para la fecha de descuento.
Importe: Si la Fecha de descuento no está en blanco, se debe especificar el Importe o el Porcentaje de descuento. Este importe reemplaza el importe de descuento calculado por el Código de términos.
Porcentaje: Si la fecha de descuento no está en blanco, se debe especificar el Porcentaje o el Importe de descuento. Este porcentaje reemplaza el porcentaje de descuento calculado por el Código de términos.

En la ficha Expandido, especifique esta información:

Código de CC: Seleccione el código de cuentas por cobrar que identifica la cuenta de Contabilidad general global que se abona durante la solicitud de efectivo.
Representante de ventas: Seleccione el representante de ventas.
Código de pago: Especifique un código de transacción que represente un tipo de pago en efectivo con atributos para recibir pagos de cuentas por pagar o crear pagos EFT.
Destino de facturación: Especifique la otra factura que debe remitirse al cliente.
Resumir detalle: Active esta casilla de verificación para mostrar los artículos abiertos resumidos.
Cargo de pago atrasado: Active esta casilla de verificación para cobrar los pagos atrasados al cliente.
Código de tipo de documento: Especifique el tipo de documento global.
Anulación de la carta de apremio: Seleccione cómo anular el proceso de carta de apremio: Procesar normalmente, Omitir totalmente apremio o No enviar para recopilación.

En la sección Referencia cruzada, especifique esta información:

Compañía: Seleccione la compañía a la que se hace referencia.
Tipo de transacción: Seleccione si el tipo de transacción es Nota de crédito, Nota de débito, Factura, Otro, Pago o Letra de cambio.
Transacción: Especifique la transacción a la que se hace referencia.
Fecha de vencimiento de detalle: Seleccione la fecha de vencimiento del detalle de la factura.
Transacción de crédito de aplicación automática: Active esta casilla de verificación si se aplica un crédito automático en la transacción.

En la sección Global, especifique esta información:

Código regulador económico extranjero: Seleccione el código regulador económico extranjero.

En la sección Anulaciones de divisa, especifique esta información:

Tabla de divisas: Seleccione una tabla de divisas. Se utiliza la tabla de divisas del control de cierre del sistema de la compañía asociada o del registro de compañía de Contabilidad general.
Revaluación de divisa: Active esta casilla de verificación si se requiere una revaluación de la divisa para la factura o la nota de débito distinta de la base.

Haga clic en Guardar.

Ahora están disponibles las fichas Artículos de línea, Distribuciones y Comentarios.