Crear un lote de factura

Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.

Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione .

Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Facturas.

En la ficha Lote de factura, haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Compañía: Seleccione un número de compañía.
Lote de factura: Especifique el número de lote de factura de la transacción. Si ha seleccionado el campo Numeración de lote automática en Compañías de cuentas por cobrar, deje este campo vacío cuando añada un lote.

En la ficha Principal, especifique esta información:

Nivel de proceso: Seleccione el nivel de proceso que esté asociado en el lote. El código de cuentas por cobrar asignado al nivel de proceso es el predeterminado para el lote.
Código de cuentas por cobrar: Seleccione el código de cuentas por cobrar que esté asociado a todas las transacciones del lote. Si este campo está vacío, el código de cuentas por cobrar del nivel de proceso será el valor predeterminado.
Fecha de lote: Seleccione una fecha para el lote. Si este campo está en blanco, la fecha del sistema será el valor predeterminado.
Fecha de contabilización: Seleccione una fecha de contabilización de la cuenta de Contabilidad general. Si este campo está en blanco, la fecha de lote será el valor predeterminado. Si los campos Fecha de lote y Fecha de contabilización están vacíos, la fecha de la solicitud será el valor predeterminado.
Operador: Especifique un operador si selecciona el campo Se requiere ID de operador en la ficha Entrada de Compañías de cuentas por cobrar. Si este campo está vacío, se usa el nombre del operador que ha iniciado sesión.
Tabla de divisas: Seleccione una tabla de divisas. Se utilizan las tablas de divisas del control de cierre del sistema de la compañía asociada o del registro de la contabilidad general de la compañía.
Divisa: Seleccione los códigos de divisa que se utilizarán para las transacciones. Si este campo está vacío, se utilizará la divisa del cliente para la transacción.
Recuento: Especifique el número total de facturas en el lote. Si selecciona el campo Totales de control de lotes de saldo en Compañías de cuentas por cobrar, el recuento de control equivale al total de recuentos de entradas.
Factura: Especifique el importe total de la factura para el lote. Si selecciona el campo Totales de control de lotes de saldo en Compañías de cuentas por cobrar, el recuento de control equivale al total de recuentos de entradas.
Nota de débito: Especifique el importe total de la nota de débito para el lote. Si ha seleccionado el campo Totales de control de lotes de saldo en Compañías de cuentas por cobrar, el recuento de control equivale al total de recuentos de entradas.
Nota de crédito: Especifique el importe total de la nota de crédito para el lote. Si selecciona el campo Totales de control de lotes de saldo en Compañías de cuentas por cobrar, el recuento de control equivale al total de recuentos de entradas.
Totales lote: Este campo es obligatorio si selecciona el campo Totales de control de lotes de saldo en Compañías de cuentas por cobrar. Especifique el número total de transacciones y el importe de cada tipo de transacción.

Haga clic en Guardar.

Ahora están disponibles las fichas Transacciones y Entrada rápida.