Flujo de procesamiento de Cuentas por cobrar

En esta tabla se muestran los procesos principales de Cuentas por cobrar:


Proceso	Descripción
Configuración	Para configurar Cuentas por cobrar, tiene que conocer la estructura de su compañía y sus clientes, el proceso para la realización de pagos y facturas y los requisitos para realizar informes. La configuración incluye la definición de los clientes, los términos, los cargos financiados, los niveles de proceso y los códigos. Consulte la Guía de configuración y administración de Financiero.
Conversión de datos	La conversión de datos es el último paso en la configuración para convertir los datos existentes. La conversión es un proceso único que se realiza después de haber especificado su grupo de clientes, la compañía y varios códigos de configuración. Consulte la Guía de integración de datos de Financials and Supply Management.
Crear transacciones	Importe datos desde orígenes externos También puede crear pagos, facturas, notas de débito y notas de crédito manualmente
Procesamiento de efectivo y solicitudes de efectivo	Procesamiento de efectivo Importe pagos desde una fuente de financiación externa Registre efectivo de otros créditos Transfiera efectivo Procese pagos devueltos Procesamiento de solicitudes de efectivo Selección que artículos abiertos Solicitud automática de efectivo Solicitud automática de crédito Solicitud automática de pago por adelantado Código de solicitud de efectivo
Gestionar clientes y facturas	Gestionar clientes Establezca una identidad de cliente y representantes de compañía Cree relaciones de cuenta nacional Habilite clientes para el acceso al portal Mantenga varias reglas y códigos para el procesamiento de cuentas por cobrar Gestionar facturas Evalúe disputas y cargos financiados Comuníquese con el cliente a través de extractos y cartas de apremio Ejecute informes internos como antigüedades, excepciones de crédito e informes de conciliación