Conciliar transacciones

Utilice las funciones de Gestor de conciliación o Conciliador para realizar esta acción. Los registros de conciliación se indican y ordenan por varios criterios, que dependen de su función.
  1. Inicie sesión como Gestor de conciliación o Conciliador.
  2. Empiece desde su página de Inicio.
  3. Seleccione un registro y haga clic en Acciones > Iniciar conciliación.

    En esta lista se muestran las fichas que están disponibles para la función de Gestor de conciliación:

    • Conciliaciones abiertas.

      Vea la información de conciliaciones abiertas, entre la que se incluye el periodo, la prioridad y el estado. Puede filtrar la lista para ver conciliaciones abiertas para un estado específico, propietario u otro valor.

    • Abrir conciliaciones por estructura

      Muestra las conciliaciones abiertas para un nivel de estructura específico y el porcentaje de conciliaciones que se han completado por periodo. Seleccione el nivel de estructura en la lista Estructuras.

    • Abrir conciliaciones por recurso

      Muestra las conciliaciones abiertas por recurso o miembro del equipo. Seleccione el recurso en la lista Recursos de conciliación. El gráfico circular de conciliaciones por estado muestra las conciliaciones abiertas por estado del recurso seleccionado. Seleccione un estado en el gráfico circular para ver conciliaciones abiertas en ese estado del recurso seleccionado en la lista Conciliaciones abiertas.

    • Todas las conciliaciones por periodo

      Muestra el estado de todas las conciliaciones por periodo y el porcentaje de conciliaciones completadas por periodo.

    • Conciliaciones bancarias abiertas

      Muestra el estado de conciliación de extractos bancarios abiertos.

    En esta lista se muestran las fichas que están disponibles para la función de conciliador:

    • Conciliaciones abiertas

      Muestra las conciliaciones abiertas que están asignadas.

    • Conciliaciones de equipo

      Muestra las conciliaciones abiertas que están asignadas a los equipos a los que usted pertenece. Puede asignarse una conciliación específica.

    • Conciliaciones cerradas

      Muestra las conciliaciones que ha cerrado.

  4. Complete las conciliaciones que se le asignen a usted o a un equipo del que forma parte.

    Consulte Proceso de conciliación por tipo de conciliación.

  5. Añada detalles del periodo.
  6. Adjunte la documentación relacionada.
  7. Haga clic en Acciones > Completar.

    Si se selecciona el campo Aprobación obligatoria en la cuenta, el estado es Pendiente de aprobación. De lo contrario, el estado cambia a Cerrado.