Actualización masiva de cuentas de conciliación

Seleccione Gestionar cuentas > Cuentas de conciliación.

En la ficha Estructuras, seleccione Acciones > Actualización masiva de cuentas de conciliación.

En la sección Método de selección de cuenta de conciliación, seleccione una de estas opciones:

Selección de la cuenta: Sirve para seleccionar un grupo personalizado. Un grupo personalizado es una condición definida por el usuario basada en campos o atributos de una clase de negocio.
Rango de cuentas: Sirve para especificar un rango de cuentas en los campos De cuenta y A cuenta.

En la sección Valores de cuenta de conciliación para actualizar, especifique esta información:

Tipo de cuenta: Seleccione el tipo de cuenta de conciliación.
Riesgo: Seleccione el nivel de riesgo.
Prioridad: Seleccione un nivel de prioridad.
Aprobación obligatoria: Seleccione Cambiar a verdadero si se requiere un código de aprobación válido para determinar cómo enrutar la conciliación a través del proceso de aprobación. De lo contrario, seleccione Cambiar a falso.
Código de aprobación: Si la conciliación requiere aprobación, seleccione un código de aprobación para definir el nivel de aprobación.
Requiere documentación de apoyo: Seleccione Cambiar a verdadero si se requiere documentación de apoyo antes de completar la conciliación. De lo contrario, seleccione Cambiar a falso.
Frecuencia de conciliación: Seleccione si desea conciliar las cuentas de forma mensual, trimestral o anual. La frecuencia se utiliza para determinar si una conciliación de periodo se programa al ejecutar la acción Crear conciliaciones de periodo.
Grupo de informes: Seleccione un grupo de informes.
Eliminar grupo de informes: Opcionalmente, active esta casilla de verificación para eliminar el grupo de informes asignado previamente.
Tarea de cierre: Opcionalmente, seleccione una tarea de cierre para integrar la cuenta con la solución Gestión de cierres. Cuando la conciliación se cierra, el estado se actualiza automáticamente en Gestión de cierres.
Eliminar tarea de cierre: Opcionalmente, active esta casilla de verificación para eliminar la tarea de cierre asignada previamente.
Política de conciliación automática: Seleccione la política que se utiliza para determinar si la conciliación de periodo se cierra automáticamente.
Equipo: Seleccione un equipo al que asignar la conciliación. Si la conciliación es a nivel de equipo, se notifica a todos los conciliadores del equipo. El conciliador asignado puede seleccionar la conciliación de la cola.
Miembro del equipo: Seleccione un miembro de equipo si la conciliación está asignada a un determinado conciliador.

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