Conciliar las transacciones de detalles
- Seleccione Conciliar transacciones > Integración de transacciones.
- Desde la conciliación de periodo, abra un registro de cuenta.
- Haga clic en Conciliación de transacciones de detalle.
- Haga clic en Cargar y conciliar.
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Especifique el periodo y haga clic en Enviar.
Se aplican las reglas de coincidencia que se configuran para la conciliación de detalle. Todas las transacciones de contabilidad general global y de integración para la cuenta se agrupan en coincidentes y no coincidentes.
- Opcionalmente, haga clic en Actualizar.
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En la ficha Transacciones no coincidentes, puede realizar estas acciones:
- Seleccionar transacción:
Utilice esta opción para ver la transacción en la ficha Transacciones seleccionadas.
- Crear distribución:
Utilice esta opción para ajustar las entradas del diario. Por ejemplo, una amortización de un artículo y cantidad.
- Crear artículos de conciliación:
Utilice esta opción para mover las transacciones al periodo siguiente. Todos los artículos de conciliación permanecerán en la cola de conciliación y se incluirán en las posteriores conciliaciones de detalle de la cuenta.
- Seleccionar transacción:
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En la ficha Transacciones coincidentes, compruebe si la transacción está conciliada. Algunas transacciones se someten a la búsqueda de correspondencia pero no se concilian debido al importe de la diferencia conciliada.
Si la diferencia conciliada se encuentra dentro de la tolerancia que se define en la regla de correspondencia, se crea una distribución para amortizar la diferencia. Si la transacción no se concilia, puede realizar estas acciones:
- Conciliar transacción
- No hacer coincidir transacciones
- Crear distribución
- Crear artículos de conciliación
- Haga clic en Guardar conciliación de transacción de detalle.
- Especifique el periodo y haga clic en Enviar.