Proceso de conciliación

Estos pasos muestran el proceso de conciliación de alto nivel:

Frecuencia Paso Referencia
Una vez Configurar el plan contable en Contabilidad general global. Comprobar que las cuentas están marcadas como conciliación. Consulte la Guía de configuración y administración de Financiero.
Una vez

Las cuentas adicionales se pueden añadir en cualquier momento.

 Establecer cuentas de conciliación y grupos. Consulte Establecer cuentas de conciliación.
Mensual Programar la conciliación de periodo Utilice la acción Crear cuentas para programar nuevas cuentas. Revise la configuración y la información predeterminada en la ficha Nuevas cuentas.

Consulte Conciliaciones de periodo.
Mensual Realizar la conciliación del periodo.
  1. Iniciar la conciliación
  2. Añadir detalles de conciliación a un periodo (informe de acumulación de facturas)
  3. También puede conciliar artículos y distribuciones y añadir documentación de apoyo.
  4. Seleccione Acciones > Completar.

    Todos los periodos y las cuentas con estados se muestran en Conciliaciones de periodo, que están disponibles para los usuarios con la función de Auditoría de conciliación.
  • Cuando una cuenta contiene un registro de Conciliación de fin de periodo, el estado es Abierto.
  • Cuando se inicia la conciliación, el estado de conciliación de periodo cambia a En proceso.
  • Los cambios realizados en el registro cambian automáticamente el estado de la conciliación de periodo al estado de En curso. Por ejemplo, al añadir detalles de conciliación.
  • Puede realizar la conciliación para transacciones que están En curso. Esto incluye la adición de detalles de periodo y la conciliación de artículos y distribuciones. Las fichas condicionales están disponibles en función del tipo de cuenta de conciliación.
Diario Conciliar extractos bancarios Consulte Conciliar información general de extractos bancarios.
Como se requiera Conciliar transacciones de detalle Consulte Conciliación de transacciones de detalle.
Como se requiera Supervisar conciliaciones cerradas Consulte la lista de conciliaciones cerradas descuadradas con la contabilidad general. Por ejemplo, las entradas del diario contabilizadas en una cuenta después de que se haya completado el proceso de conciliación.
Opcional Conceder acceso al auditor externo El auditor externo ve todas las conciliaciones del periodo.