Crear conciliaciones de periodo para estructuras de cuenta
Utilice este procedimiento para crear conciliaciones de periodo para estructuras individuales o para todas las estructuras.
- Seleccione Cuentas de conciliación.
- Para crear conciliaciones de periodo para una estructura individual, en la ficha Estructuras, seleccione Menú Todas las acciones > Crear conciliaciones de periodo para estructura.
- Para crear conciliaciones de periodo para todas las estructuras, haga clic en Crear conciliaciones de periodo para todas las estructuras.
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Especifique esta información:
- Fecha de fin de periodo
- Seleccione la fecha de finalización del periodo.
- Subconjunto de cuentas
- Seleccione un grupo personalizado para la cuenta de conciliación.
- Tarea de cierre
- Opcionalmente, seleccione una tarea de cierre para integrar la cuenta con la solución Gestión de cierres. Cuando la conciliación se cierra, el estado se actualiza automáticamente en Gestión de cierres.
- Equipo
- Seleccione un equipo para asignar la conciliación. Si la conciliación es a nivel de equipo, se notifica a todos los conciliadores del equipo. A continuación, un conciliador puede seleccionar la conciliación de la cola.
- Miembro del equipo
- Opcionalmente, seleccione un miembro del equipo si la conciliación se asigna a un conciliador concreto.
- Haga clic en Enviar.