Conciliación de efectivo
La conciliación de efectivo se utiliza para conciliar la cuenta de Gestión de efectivo. La cuenta contable de efectivo se adjunta a la cuenta de conciliación de un número de cuenta bancaria especificado. El proceso de conciliación diario se produce en Gestión de efectivo y la información de saldo del extracto está vinculada a la conciliación al final del periodo.
Cuando se programa una conciliación de efectivo para un periodo, se muestra el importe de contabilidad general. El último extracto bancario creado o importado y conciliado es el extracto que se muestra para la conciliación. El valor de los campos Importe de transacc bancarias abiertas y Saldo del extracto bancario se obtiene de la conciliación de extractos bancarios.
- En la ficha Detalle de conciliación, puede adjuntar cualquier otra información relacionada con la conciliación.
- En la ficha Conciliación de artículos, cree artículos de conciliación para el periodo. Los artículos de conciliación pueden arrastrarse a periodos futuros o pueden crearse para un rango de periodos.
- La ficha Transacciones de diario que no son de cuenta de caja muestra cualquier transacción de CG que no se haya generado desde Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y Gestión de efectivo.
- La ficha Transacciones de contabilidad general muestra las transacciones de contabilidad general que se contabilizaron para ese periodo.
- Puede crear distribuciones en la ficha Distribuciones. Por ejemplo, una amortización de un artículo y cantidad.
- Opcionalmente, puede proporcionar un comentario en la ficha Comentarios.