Conciliación estándar
La conciliación básica se utiliza para las cuentas que no pertenecen a ninguno de los otros tipos de cuenta. La conciliación básica se utiliza para adjuntar documentación detallada, realizar un seguimiento de las diferencias de conciliación y contabilizar las entradas de ajuste de diario.
Cuando se programa una conciliación básica para un periodo, se muestra el importe de contabilidad general.
- En la ficha Detalles de conciliación, introduzca la información necesaria y los importes relacionados, así como cualquier archivo adjunto.
- El total se muestra en el campo Detalles de conciliación y se compara con el importe de contabilidad general.
Los importes del detalle de la reconciliación pueden arrastrarse a periodos futuros o pueden crearse para un rango de periodos.
- En la ficha Detalles de conciliación, cree detalles de conciliación para el periodo.
- En la ficha Artículos de conciliación, cree cualquier diferencia de conciliación para el periodo. Los artículos de conciliación pueden arrastrarse a periodos futuros o crearse para un rango de periodos.
- La ficha Transacciones de contabilidad general muestra las transacciones de contabilidad general contabilizadas para ese periodo.
- Puede crear distribuciones en la ficha Distribuciones. Por ejemplo, una amortización de un artículo y cantidad.
- Opcionalmente, puede proporcionar un comentario en la ficha Comentarios.