Conciliación de pago por adelantado
La conciliación de pago por adelantado se puede iniciar desde Cuentas por pagar o Gestión de conciliación. Las programaciones de amortización se crean para cada factura y se cargan desde Gestión de conciliación para cada periodo.
- Cuando se programa una cuenta de conciliación de acumulación de Pago por adelantado para un periodo, el importe de contabilidad general aparece en el campo Importe de contabilidad general.
El total de todas las facturas de pago por adelantado se muestra en el campo Detalles de conciliación o Detalles de amortización y se compara con el importe de contabilidad general.
- Haga clic en el botón para ver las facturas de pago por adelantado que se configuran para amortizar la cuenta que está conciliando.
- En la ficha Detalles de conciliación, cree detalles de conciliación para el periodo.
- En la ficha Conciliación de artículos, cree las diferencias de conciliación para el periodo. Los artículos de conciliación pueden arrastrarse a periodos futuros o pueden crearse para un rango de periodos.
- En la ficha Detalles de amortización, vea todos los detalles de amortización en función de las programaciones de amortización. Los detalles de amortización se crean automáticamente cuando se crea la conciliación de periodo.
- Cuando ejecuta la acción para el periodo, las distribuciones de amortización se muestran en la ficha Distribuciones de amortización. Estas distribuciones se basan en las programaciones de amortizaciones definidas para cada factura prepagada.
- La ficha Transacciones de contabilidad general muestra las transacciones de contabilidad general contabilizadas para ese periodo.
- El ajuste de las entradas de diario se puede procesar en la ficha Distribuciones. Por ejemplo, una amortización de un artículo y cantidad.
- Opcionalmente, puede proporcionar un comentario en la ficha Comentarios.