Seleccionar las transacciones de división inicial que se deben reasignar

Puede anular o retirar transacciones contabilizadas y reasignarlas a otro origen de financiación independientemente de si las transacciones contabilizadas ya se han facturado. Los detalles de las transacciones de CG contabilizadas se pueden seleccionar utilizando el intervalo de fechas, el proyecto de contabilización, el origen de financiación, el código de sistema y el código de evento. Puede actualizar la prioridad, el grupo de financiación o el porcentaje antes de la redistribución. Las transacciones anuladas y reasignadas se deben contabilizar antes de que se generen las facturas y los ingresos. El campo Referencia en el registro Detalle de transacción de contabilidad general global es FrontEndSplitReallocation. Se excluye el código del sistema PS para la selección.

  1. Seleccione Contratos de proyecto o Mis contratos de proyecto.
  2. En la ficha Contratos, abra un contrato.
  3. Seleccione Acciones > Seleccionar transacciones para reasignar.
  4. Especifique esta información:
    Rango de selección de fechas de contabilización
    Especifique una fecha de inicio de contabilización. La fecha de contabilización de las transacciones de gastos debe estar dentro de este intervalo de fechas.
    Periodo
    Seleccione una fecha de finalización de la contabilización.
    Rango de selección de fechas de transacción
    Especifique una fecha de inicio de la transacción. La fecha de las transacciones de gastos debe estar dentro de este intervalo de fechas.
    Periodo
    Especifique una fecha de finalización de la transacción.
    Proyecto de contabilización
    Para incluir solo transacciones que son para un proyecto de contabilización, seleccione un proyecto de contabilización.
    Origen de financiación 1
    Para incluir solo las transacciones que son para un origen de financiación, seleccione un origen de financiación.
    Origen de financiación 2
    Para incluir solo transacciones que son para un segundo origen de financiación, seleccione un segundo origen de financiación.
    Estado Facturado
    Seleccione si desea incluir transacciones que se han procesado, sin procesar o ambas cosas. Ambos es el valor predeterminado.
    Sistema
    Para incluir solo las transacciones que son para un código de sistema específico, seleccione un código de sistema.
    Evento de contabilidad general global
    Para incluir solo las transacciones que son para un código de evento específico, seleccione el código de evento.
  5. Haga clic en Enviar.
  6. Haga clic en la ficha Transacciones seleccionadas para reasignar para ver los resultados.