División inicial

La división inicial se utiliza en estas soluciones: Pedidos, Compras, Cuentas por pagar, Contabilidad de proyectos y Diarios de contabilidad general global.

En esta tabla se muestra una visión general de alto nivel de las tareas que se deben realizar para la configuración. Para obtener más información, consulte la Guía de configuración y administración de Financiero.

Área de configuración Descripción
Grupo empresarial financiero (GEF) Habilite la división inicial.

Si se utiliza la contabilidad de fondos, especifique la dimensión del fondo. De lo contrario, seleccione blanco.

Si se ha especificado la unidad contable o la dimensión financiera 1 como la dimensión de fondo, la dimensión debe proporcionarse en la estructura financiera de ingresos del origen de financiación del contrato del proyecto.

Contabilidad general global, códigos del sistema Establezca Opción de gravamen en Seguir y editar para los códigos de sistema CP, CG, OC y RQ.
Contrato de proyecto: indicador de división inicial Un campo de división inicial de un contrato de proyecto indica que el contrato está dividido en una fase inicial antes de la facturación. La casilla de verificación División inicial solo está disponible si la división inicial también está habilitada en el grupo empresarial financiero. Si está habilitada la división inicial, la asignación de gastos no se puede habilitar.
Orígenes de financiación del proyecto Configure los orígenes de financiación. Incluya la prioridad, el porcentaje, el grupo de financiación, las estructuras financieras de ingresos y los criterios de ajuste.

La prioridad para el origen de financiación del proyecto, el grupo de financiación y el porcentaje se utilizan en la asignación de división inicial para CG, PT, OC y CP. Cuando se emite un pedido o una orden de compra, o se aprueba una factura de cuentas por pagar, o se verifica la edición de presupuesto. Cuando se emite una entrada de contabilidad general global manual o se integran transacciones, se verifica la edición del presupuesto.

Cuando se ejecuta la acción de aprobación o emisión, la verificación de edición de presupuesto se realiza en el contrato del proyecto y los orígenes de financiación. La edición del presupuesto determina si el saldo restante del presupuesto de gastos es lo suficientemente grande para la asignación.

Contratos de proyecto y dimensiones de origen de financiación Compruebe que los contratos de proyecto, los orígenes de financiación y otras dimensiones de presupuesto están habilitados para su inclusión en la edición del presupuesto.
Configurar escenarios de presupuesto de proyecto e importar datos de presupuesto Para utilizar informes reales estándar para presupuestos, incluidas las obligaciones de proyecto y la variación de proyecto, incluya la cuenta como dimensión de escenario de presupuesto. Cuando importa datos de presupuesto y una plantilla de presupuesto es VAF, compruebe que el periodo de presupuesto es el primer periodo del proyecto. Esta práctica garantiza que todo el importe del presupuesto VAF esté disponible durante el proyecto.
Reglas de la plantilla de presupuesto Si selecciona la divisa funcional de entidad, debe editar el presupuesto por entidad contable.

Si contabiliza gastos entre entidades en el proyecto, puede evitar proporcionar presupuestos por entidad contable si selecciona la divisa Report1.

Preparar escenarios de presupuesto y plantillas.

Validar grupos de plantillas

Revise los grupos de plantillas de presupuesto que se encuentran en estado Listo para comprobar que las dimensiones correctas están incluidas en el grupo de edición de presupuesto. Si no se incluyen las dimensiones correctas, compruebe que el id. de presupuesto y los campos de edición de presupuesto se seleccionan en la configuración de la dimensión.