Generar facturas de contrato por contrato

Si el método de reconocimiento de ingresos es Combinado o Separado, no podrá generar facturas de contrato si hay facturas de retenedor en estado Creado.
Si el método de reconocimiento de ingresos es Separado, no podrá generar facturas de contrato si hay algún reconocimiento de ingresos en un estado Creado.
Al utilizar el flujo de trabajo de aprobación de facturas y reconocimiento, no se pueden generar las facturas de contrato si se cumplen estas condiciones:
- Hay cualquier retrocesión de reconocimiento de ingresos en un estado Contabilizado.
- Hay un estado Enviado para aprobación.

Al generar facturas, las tarifas de contrato y las reservas de origen de financiación para el contrato de proyecto se calculan y se añaden como líneas de factura. Los retenedores aplicados se añaden como líneas de factura del importe de crédito.

Si el método de facturación es Tabla de tasas o Hora y materiales y no se especifican las unidades, el importe de la transacción más cualquier recargo se utiliza para el cálculo.

Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos.
Como Contable de proyecto, seleccione Gestión de proyecto > Contratos de proyecto.
Como Administrador de proyectos, seleccione Configuración > Contratos de proyecto.
Como Gestor de proyectos, seleccione Mis contratos de proyecto.
Seleccione la ficha Contratos y abra un contrato.
Seleccione Acciones > Generar facturas.
Especifique esta información:
Rango de selección de fechas de contabilización, periodo

Especifique las fechas de inicio y fin de contabilización para seleccionar los registros. El intervalo de fechas de contabilización se utiliza de forma exclusiva para los métodos de facturación basados en transacciones: Reembolso de coste, Coste más, Tiempo y materiales o Tabla de tasas. Las transacciones de gastos que están facturadas deben tener una fecha de contabilización que esté dentro del intervalo de fechas.

Intervalo de fechas de transacción

Especifique la fecha de finalización de la transacción. Si este campo está en blanco, se seleccionan todas las transacciones del intervalo de fechas de contabilización.

Grupo de selección

Seleccione un grupo de selección. El grupo de selección es el grupo de clase de negocio que define los registros del detalle de transacción que se deben seleccionar para la facturación.

Fecha de validez origen de financiación
Especifique la fecha utilizada para determinar los orígenes de financiación válidos, los hitos, los plazos, los anticipos y los retenedores que están vigentes.
- El plazo o hito debe tener el estado Por procesar.
- La fecha de plazo o hito debe ser anterior o igual a la fecha de origen de financiación.
- Los orígenes de financiación deben ser válidos para la fecha de origen de financiación.
Fecha de la factura
Especifique la fecha que se usará para la fecha de factura.
- La fecha de factura se utiliza para tarifas y métodos de facturación basados en eventos:
- La fecha de factura se utiliza para determinar los proyectos de contabilización que son válidos.
- La fecha de factura es la fecha marcada en la factura y se pasa al sistema de impuestos para calcular los impuestos.
- La fecha de factura se pasa a las cuentas por cobrar y se utiliza para determinar la fecha de vencimiento de la factura.
- La fecha de factura se usa como fecha de transacción del diario para las entradas generadas por las acciones de Contabilizar facturas.
Anexar a grupo de factura existente

Este campo se muestra solo si ha creado previamente facturas que no se han contabilizado. Puede agregar una nueva factura o agregar los registros a una factura creada previamente. Al crear una nueva factura, este campo debe estar en blanco. Cuando anexe una factura creada previamente, seleccione el grupo de facturas al que agregará los registros.

Aplicar retenedores

Active esta casilla de verificación para aplicar facturas de retenedor abiertas a las transacciones seleccionadas para facturación. Al aplicar facturas de retenedor abiertas, se reduce el importe de la factura por el importe del retenedor que se aplica. El retenedor que se aplica se muestra como importe negativo. Si el importe del retenedor es mayor que el importe de la factura, solo se aplica el importe de la factura como el retenedor, creando una factura cero. El saldo del retenedor está disponible para facturas futuras.

Proyecto

Seleccione un nivel de proyecto de resumen o contabilización para facturar. Cuando se selecciona un nivel de proyecto de resumen, se facturan todos los elementos secundarios del resumen. El valor predeterminado es el blanco, que factura todos los proyectos de contabilización y todos los elementos secundarios para el nivel de contrato del proyecto. El proyecto solo se aplica a los registros de transacción de gastos.

Origen de financiación

Opcionalmente, seleccione un único origen de financiación. Los orígenes de financiación se utilizan para crear una factura por un origen de financiación del proyecto. Cuando se selecciona este parámetro, se generan facturas como si el origen de financiación seleccionado fuera el único origen de financiación activo. Se puede seleccionar una fuente de financiación inferior al 100 %. Cuando el origen de financiación es inferior al 100 %, el porcentaje se utiliza para crear la factura y el gasto se marca como procesado. No se crea ninguna transacción parcial.

Factura máxima

Especifique una factura máxima de facturación para los métodos de facturación basados en transacciones. Se factura una transacción parcial si los gastos superan el importe. La factura máxima especificada se propaga en todos los orígenes de financiación que se facturan.

Estado de impresión

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Impresión de factura de terceros está activada en la ficha Opciones del grupo empresarial financiero. Seleccione el estado de la factura. El estado de impresión se puede actualizar en la factura con un estado Creado o Contabilizado. El sistema de facturación de terceros consulta la clase de negocio ProjectContractInvoice para PrintStatus = Imprimir. Este estado indica al tercero que debe crear una factura.

Grupo de facturación

Opcionalmente, puede seleccionar un grupo de facturación. Solo se facturan los orígenes de financiación con el grupo de facturación.
Haga clic en Enviar.
Puede ver la factura creada seleccionando la ficha Detalle de factura.