Informe de antigüedad de proyecto de cliente
Utilice este procedimiento para crear un informe de antigüedad de transacción para selecciones de parámetros basadas en actividades. El informe se crea a partir de la fecha que especifique para una antigüedad precisa para transacciones no históricas en cualquier punto.
- Inicie sesión como Contable de proyecto.
- Seleccione Cuentas por cobrar de proyecto > Informe de antigüedad de proyecto de cliente CC.
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Especifique esta información:
- Grupo empresarial financiero
- Seleccione el grupo empresarial financiero.
- Fecha de inicio
- Seleccione una fecha para establecer la antigüedad de las transacciones. Esta fecha se utiliza para establecer la antigüedad de transacciones basándose en el estado a partir de una fecha específica. Se incluyen todos los registros que están en estado Abierto en esta fecha.
- Cualificar solicitudes futuras
- Seleccione si desea incluir las solicitudes de trabajo que se crearon después de la Fecha de inicio.
Para reducir el tiempo de procesamiento, seleccione No si no tiene solicitudes futuras y si la Fecha de inicio es hoy. Seleccione Sí si tiene solicitudes futuras y la Fecha de inicio no es hoy.
- Todos los proyectos
- Seleccione Sí para seleccionar todos los proyectos. El valor predeterminado es No.
- Proyectos
- Si la selección Todos los proyectos es No, seleccione hasta seis proyectos.
- Contratos de proyecto
- Si la selección de Todos los proyectos es No, seleccione hasta seis contratos de proyecto.
- Método de antigüedad
- Seleccione si se debe determinar la antigüedad por fecha de vencimiento o fecha de transacción.
- Créditos por antigüedad
- Seleccione una opción de antigüedad de nota de crédito. Indica la columna en la que se establece la antigüedad de las notas de crédito.
- Pagos por antigüedad
- Seleccione una opción de antigüedad de pagos. Indica la columna en la que se establece la antigüedad de los pagos.
- Disputas de antigüedad
- Mostrar fecha
- Seleccione si se muestran la fecha de transacción o la fecha de vencimiento en el informe. Esta opción no está relacionada con la opción del método de antigüedad. Seleccione si las disputas están sujetas a antigüedad en la columna actual o en función de la fecha.
- Periodos de antigüedad ampliados
- Seleccione si desea ampliar los periodos de antigüedad para el informe.
- Días actuales, periodos 1-4
- Especifique la cantidad de días actuales y los periodos correspondientes que se incluirán en el informe.
- Días futuros, periodos 5-7
- Si eligió ampliar los periodos de antigüedad, especifique la cantidad de días futuros y los campos correspondientes que se incluirán en el informe.
- Transacción de detalle
- Seleccione si desea imprimir el detalle de la transacción en el informe.
- Incluir ganancia, pérdida
- Seleccione si desea incluir ganancias y pérdidas.
- Secuencia de informe
- Seleccione el orden de clasificación para el informe.
- Informe de antigüedad de proyectos de cliente CC
- Especifique el grupo de distribución del informe del proyecto.
- Tipo de exportación de informe
- Seleccione cómo exportar el informe: PDF, CSV o Excel.
- Haga clic en Enviar.