Recomendaciones para la facturación y los ingresos
Grandes volúmenes de datos de transacción
En el caso de grandes volúmenes de datos de transacción, le recomendamos que ejecute la acción Generar facturas de contrato y la acción Reconocer ingresos de contrato para un único contrato de proyecto. No se recomienda una acción masiva.
Si anticipa grandes volúmenes de transacciones, ejecute las acciones por un periodo de contabilización a la vez utilizando los campos de intervalo de fechas de contabilización. Puede anexar cada periodo adicional de datos de transacción a la misma factura o crear facturas independientes por periodo.
Acción de retención de transacción masiva
Para limitar el conjunto de transacciones, utilice la acción Retención masiva de transacciones para poner transacciones en espera antes de que se generen las facturas o los ingresos. Algunos ejemplos son las correcciones de distribución de mano de obra en las que se han distribuido, ajustado, anulado o redistribuido transacciones.
Grupos de selección
Cree grupos de selección de contratos de proyecto, por ejemplo, todos los contratos activos, todos los contratos de facturación de hito. También puede utilizar el campo de tipo de contrato de proyecto para crear grupos de contratos para procesar.
Varios
- Ejecute las acciones de contabilización y corrija los problemas de validación de la cuenta de CG.
- Evite ejecutar las acciones para determinar qué facturar o qué reconocer. En su lugar, ejecute con los resultados esperados.
Los orígenes de financiación comienzan o terminan a mitad de mes
Los proyectos subvencionados pueden tener diferentes orígenes de financiación para cada año de la subvención. Se requiere una fecha de origen de financiación en las acciones Generar facturas de contrato y Reconocer ingresos de contrato para determinar si esta información es válida para la fecha especificada:
- Orígenes de financiación
- Hitos
- Plazos
- Anticipos
- Retenedores
Puede generar facturas retrasadas y reconocer ingresos después de que el origen de financiación haya caducado.
Cuando la fecha de finalización del origen de financiación se produce a mitad de mes, las transacciones se pueden perder si ejecutan las acciones en masa para la fecha de finalización del mes. Debe ejecutar las acciones Generar facturas y Reconocimiento de ingresos por contrato para los contratos de proyecto en los que la financiación termina o comienza en el periodo.
Verificar que todas las transacciones se hayan procesado
- Ejecute la acción Generar facturas de contrato y la acción Reconocer ingresos de contrato de forma masiva cada mes.
La fecha de finalización del origen de financiación es la fecha de finalización del mes. Las transacciones de borrador se crean en función del origen de financiación que está en vigor para la fecha de finalización de mes. La mayoría de los contratos de proyecto, los orígenes de financiación y las transacciones se incluyen utilizando este método.
- Busque los orígenes de financiación del proyecto en el menú de contratos del proyecto para determinar si algún origen de financiación del proyecto comienza o termina en el mes actual. Utilice el intervalo de fechas en el que se encuentran los orígenes de financiación de contrato de proyecto que terminan en el mes actual. La columna de fecha de finalización contiene una alerta amarilla si el origen de financiación ha caducado o caduca en los próximos 30 días.
- En el caso de los contratos de proyecto con orígenes de financiación que terminan a mitad de meses, ejecute las acciones Generar facturas y Reconocimiento de ingresos por contrato. Utilice la fecha de finalización del origen de financiación para incluir transacciones para el inicio del mes.
- Para validar que todas las transacciones se generan o se reconocen para el mes, utilice estos informes:
- Ingresos del contrato del proyecto para variación de gastos. Utilice esta opción para encontrar la variación de ingresos del periodo. Si no hay variaciones, significa que se reconocen todos los gastos.
- Detalle de la transacción del contrato del proyecto Utilice la búsqueda para encontrar el estado de procesamiento de las transacciones para transacciones facturadas y de reconocimiento de ingresos. Busque por contrato de proyecto, método de facturación, método de ingresos e intervalo de fechas.