Reconocer ingresos de contrato por contrato

Este proceso solo está disponible para los contratos de proyecto con un Reconocimiento de ingresos de Separar.

No pueden reconocer ingresos si existen facturas de borrador. Si existen facturas de borrador, se deben contabilizar o eliminar para reconocer ingresos. La acción de reconocer ingresos no está disponible si hay facturas con el estado Creado. La acción no está disponible para evitar que se creen entradas incorrectas para facturado/no ganado y ganado/no facturado. Al reconocer ingresos, las tarifas de contrato y las reservas de origen de financiación para el contrato de proyecto se calculan y se añaden como líneas de factura.

  1. Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos.
  2. Como Contable de proyecto, seleccione Gestión de proyecto > Contratos de proyecto.
    Como Administrador de proyectos, seleccione Configuración > Contratos de proyecto.

    Como Gestor de proyectos, seleccione Mis contratos de proyecto.

  3. Seleccione la ficha Contratos y abra un contrato.
  4. Seleccione Acciones > Reconocer ingresos.
  5. Especifique esta información:
    Rango de selección de fechas de contabilización, periodo
    Especifique las fechas de inicio y fin de contabilización para seleccionar los registros. El intervalo de fechas de contabilización se utiliza de forma exclusiva para el método de ingresos basado en transacciones: acumulación de ingresos. Las transacciones de gastos que aún no se reconocen deben tener una fecha de contabilización que esté dentro del intervalo de fechas.
    Intervalo de fechas de transacción
    Especifique la fecha de finalización de la transacción. Si este campo está en blanco, se seleccionan todas las transacciones del intervalo de fechas de contabilización.
    Grupo de selección
    Seleccione un grupo de selección. El grupo de selección es el grupo de clase de negocio que define los registros del detalle de transacción para la facturación. Puede crear grupos de gastos para reconocer ingresos. Por ejemplo, puede crear un grupo de selección para transferir transacciones. El grupo de selección no incluirá tiempo y materiales, ni transacciones de coste más.
    Fecha de validez origen de financiación
    Especifique la fecha utilizada para determinar los orígenes de financiación válidos, los hitos, los plazos, los anticipos y los retenedores que están vigentes.
    • El plazo o hito debe tener el estado Por procesar.
    • La fecha de plazo o hito debe ser anterior o igual a la fecha de origen de financiación.
    • Los orígenes de financiación deben ser válidos para la fecha de origen de financiación.
    Fecha de ingresos
    Especifique la fecha para reconocer ingresos. La fecha de ingresos se utiliza para métodos de ingresos y tarifas basados en eventos:
    • El plazo o hito debe tener el estado Por procesar.
    • La fecha de plazo o hito debe ser anterior o igual a la fecha de ingresos.
    • Las fechas de financiación y contrato de proyecto deben ser válidas para la fecha de ingresos.
    • La fecha de ingresos se utiliza para las transacciones que se crean como resultado de la ejecución de la acción.
    • La fecha de ingresos debe ser una fecha válida para el proyecto, el origen de financiación, POP, etc.
    Contabilizar inmediatamente
    Active esta casilla de verificación para completar el reconocimiento de ingresos. Si esta casilla de verificación está desactivada, el reconocimiento de ingresos se crea como borrador para la verificación antes de finalizar.

    Si se ha seleccionado Aprobación para Contabilizar ingresos de contrato de proyecto en la estructura empresarial de proyecto, este campo no se muestra.

    Fecha de contabilización
    Si ha seleccionado Contabilizar inmediatamente, especifique la fecha que se usará para la entrada de reconocimiento de ingresos.
    Proyecto
    Seleccione un nivel de proyecto de resumen o contabilización para reconocer ingresos. Cuando se selecciona un nivel de proyecto de resumen, se reconocen todos los elementos secundarios del resumen. El valor predeterminado está en blanco, lo que reconoce todos los proyectos de contabilización y todos los elementos secundarios para el nivel de contrato de proyecto.
    Origen de financiación
    Opcionalmente, seleccione un único origen de financiación. Los orígenes de financiación se utilizan para reconocer ingresos en un origen de financiación del proyecto. Cuando se selecciona este parámetro, los ingresos se reconocen como si el origen de financiación seleccionado fuera el único origen de financiación activo. Se puede seleccionar una fuente de financiación inferior al 100 %. Cuando el origen de financiación es inferior al 100 %, el porcentaje se utiliza para crear la factura y el gasto se marca como procesado. No se crea ninguna transacción parcial.
    Grupo de facturación
    Opcionalmente, puede seleccionar un grupo de facturación. Los ingresos se reconocen solo para los orígenes de financiación con el grupo de facturación.
  6. Haga clic en Enviar.
    Se muestran el Importe reconocido de borrador, el Importe reconocido y el Saldo de ingresos restante en la ficha Orígenes de financiación de contrato. Los registros reconocidos tienen un estado Procesado en las fichas Hitos de ingresos o Plazos de ingresos. Puede ver los detalles de los ingresos en la ficha Reconocimiento de ingresos.