Recomendaciones de seguimiento de informes y presupuestos del proyecto
Jerarquía de gráfico del proyecto
Cree una jerarquía de gráfico alternativa para proyectos que solo incluya cuentas de proyectos. La jerarquía de gráfico de proyectos es un subconjunto de la jerarquía de gráfico empresarial. Por ejemplo, activo de trabajo en curso, pasivo facturado y no ganado, gastos directos e indirectos de proyecto y cuentas de ingresos de proyecto. Se requiere una jerarquía de gráfico de proyecto para informes de proyectos, ediciones de presupuesto de proyectos y seguimientos.
Se debe asignar el gráfico del proyecto a:
- Configuración de informes del proyecto
- Configuración de análisis de cuentas Contabilidad general global usada para el análisis de costes del proyecto
- Base de informe asignada al presupuesto del proyecto
- Base de informe usada para informes de proyectos en Infor BI
Se requiere un gráfico de proyecto para los informes donde los importes se determinan mediante la lectura de los importes o saldos acumulados de cubo, incluidas las obligaciones totales. Un gráfico de proyecto es un subconjunto del plan contable Contabilidad general global, no es un nuevo gráfico. Las cuentas que se utilizan para informes de proyecto se especifican mediante un gráfico de proyecto.
Contabilidad de proyectos
Cree un código específico de Contabilidad de proyectos para transacciones de contabilización, entradas directas, entradas indirectas y entradas estadísticas solo para Contabilidad de proyectos. Estas entradas que no se contabilizarán en Contabilidad general global o en bases de informe de Contabilidad general global específicas. Cree un código único y una descripción que se usará o asociará con diarios que solo se informen en proyectos.
Base de informe de proyecto
Cree una base de informe específica del proyecto para informes de proyectos, ediciones de presupuestos y seguimientos. Asigne la jerarquía de gráfico de proyecto a la base de informe de proyecto. La asignación de la jerarquía a la base de informe es esencial para calcular los valores reales y las obligaciones totales necesarias para los cálculos de edición de presupuesto. Las plantillas de presupuesto que incluyen la dimensión de cuenta pero ninguna cuenta válida no se marcan como se incluye en el grupo de plantillas de presupuesto en la jerarquía. En este caso, la jerarquía de gráfico se utiliza para determinar las cuentas válidas que se utilizan para calcular las obligaciones reales y totales. Esto se aplica a bases de informe individuales o múltiples o parámetros usados para informes de proyectos. Por ejemplo, podría tener dos bases de informe de proyecto para la base de informe de proyectos de capital y conceder proyectos patrocinados.
Un error común en la configuración inicial es seleccionar el plan contable empresarial para la base de informe del presupuesto del proyecto. El gráfico empresarial incluye todas las cuentas contables, incluyendo la cuenta de ganancias retenidas no distribuidas del sistema. El cálculo de las obligaciones totales incluirá las entradas de ganancias retenidas no distribuidas. La cuenta de ganancias retenidas no distribuidas se actualiza siempre que se contabilizan en Contabilidad general global las entradas del diario que incluyen cuentas de extractos de ingresos. Las entradas de ganancias retenidas no distribuidas se crean y se contabilizan en todas las dimensiones, incluidas las dimensiones de proyecto y usuario.
Actualización de cubo
Financiero se ha diseñado y estructurado alrededor de los análisis. Todos los informes que requieran importes de saldo o distribución leen el cubo para obtener importes de distribución. Se incluyen los informes de Infor BI App Studio y cualquiera de los informes de Landmark estándar, incluyendo Análisis de cuenta CG, Obligaciones del proyecto y Variación del proyecto. Le recomendamos que cree una acción programada para actualizar el cubo periódicamente a lo largo del día.
Obligaciones locales y de cubo
Las obligaciones locales siempre se ejecutarán por adelantado de las obligaciones del cubo. Las obligaciones locales se actualizan inmediatamente cuando la transacción pasa por la cola. Por ejemplo, la transferencia de una comprobación de edición de presupuesto. Las obligaciones de cubo se actualizan cuando se actualiza GeneralLedgerTotal y se actualiza el cubo. Cuando se emite un pedido u orden de compra y la transacción pasa la edición de presupuesto, la transacción actualiza BudgetGroupTotal, lo cual conforma las obligaciones locales. Las obligaciones locales se actualizan en tiempo real. Las obligaciones de cubo y el cubo no se actualizan con la siguiente actualización.