Preguntas más frecuentes

El anexo contiene las preguntas más frecuentes de Contabilidad de proyectos.

¿Qué campo de usuario se puede añadir para la distribución de mano de obra?

Utilice estas directrices para definir un grupo de clase de negocio para la distribución de la mano de obra, que define el pago apto para la distribución de la mano de obra.

  • Los campos de usuario son una función de Landmark estándar. Hay paneles vacíos en los formularios de transacción en los que se pueden configurar los campos de usuario que se mostrarán y se especificarán.
  • Pueden añadirse campos de usuario para los campos Código de trabajo, Código de puesto y Código de pago en las transacciones financieras.
  • Los campos de usuario se copian en la clase de negocio GLTransactionDetail mediante la integración de transacción. La acción de contabilizar copia los campos en transacciones de Contabilidad general global al integrar en detalle o si la cuenta especifica la integración en detalle. Se deben definir los mismos campos de usuario en las tres clases de negocio.

Ejecuté la distribución de mano obra individual, pero no se han creado registros

Si ejecuta la distribución de mano de obra individual y no se crean registros, compruebe esta información:

  • La mano de obra está limitada a 99 transacciones por empleado por periodo.
  • Acción Distribuir mano de obra individual: El parámetro de entidad contable de esta acción representa la compañía de nómina Lawson, equivalente a la entidad contable Financials and Supply Management. Especifique la compañía de nómina Lawson, que es la misma compañía de los programas PR140, PR160, PR197 o PR198. Esta entidad contable se utiliza para consultar los registros GlTransactionDetail en el archivo PRDISTRIB de Lawson para el empleado, para el periodo de mano de obra. La compañía de nómina Lawson se asigna al campo FromAccountingEntity. Usar FromAccountingEntity garantiza que todos los registros PRDISTRIB del empleado se devuelven para el periodo de pago. Los registros excluidos por el grupo de selección no se devuelven. Como un empleado solo pertenece a una única compañía de PR o entidad contable, no añada un grupo de entidades contables a la acción Distribuir mano de obra individual.
  • GeneralLedgerJournalControl entre entidades: Los diarios de nómina Lawson se crean como el tipo de diario "Entre entidades". Todos los empleados pertenecen a una única compañía de RR. HH. de Lawson o de una entidad contable, por ejemplo, 999. Los salarios y sueldos se contabilizan en diferentes compañías de CG o en entidades contables, por ejemplo, 100. La acción de contabilización de Contabilidad general global crea automáticamente varios registros GeneralLedgerJournalControl para cada entidad contable. La acción crea diarios de "memo" en GeneralLedgerTransaction para mantener los diarios entre entidades y Contabilidad general global en saldo.
  • Diarios y entradas de distribución de mano de obra: La distribución de mano de obra utiliza los registros PR GLTransactionDetail de origen como base para la reversión y la creación de registros de distribución de mano de obra de concesión. De forma similar a la nómina y a todos los subsistemas, la entidad contable de origen es la misma para cada distribución del diario. De forma similar a los resultados para contabilizar la nómina, al contabilizar la distribución de mano de obra siempre se crearán diarios entre entidades. La acción de contabilización de Contabilidad general global asegurará que los diarios y Contabilidad general global estén en saldo para la distribución de mano de obra.

He cambiado un proyecto para incluir cargas marginales, pero las cargas marginales no se calculan

Ejecute la acción Actualizar margen de asignación para incluir la tasa de carga y la estructura financiera de carga. Ejecute la acción para cada proyecto que se cambia. Siga estos pasos para ver las asignaciones actuales y verificar que existe una tasa de carga y una estructura de carga.

  1. Inicie sesión como Administrador de proyectos y seleccione Configuración de proyecto.
  2. Abra la estructura, seleccione la ficha Empleados y abra el registro de empleado.
  3. Seleccione Asignaciones del proyecto y abra una asignación para un proyecto que tenga cargas.
  4. Si no se muestran los campos, ejecute el trabajo Actualizar. Puede reemplazar los valores actuales seleccionando la casilla de verificación Anulación en la acción Actualizar marginal de asignación.

¿Cómo se crea un grupo de clase de negocio para el pago elegible para las distribuciones de mano de obra?

Utilice este ejemplo de sintaxis para excluir cuentas de acumulación:

(FinanceCodeBlock.GeneralLedgerChartAccount != "205030" and FinanceCodeBlock.GeneralLedgerChartAccount != "205070")

¿Cómo se calcula la certificación de esfuerzo?

Pregunta: Una compañía se activa el 1 de octubre. En el primer trimestre, solo tienen periodos de mano de obra creados para noviembre y diciembre. Los periodos de pago son cada dos semanas para un total de ocho periodos de mano de obra. ¿Se realizará el promedio de certificación de esfuerzos solo durante los periodos que se crearon?

Respuesta: La distribución de mano de obra y el esfuerzo se capturarán en Financials and Supply Management durante los dos meses, noviembre y diciembre, del periodo de esfuerzo. Se realizará el promedio del esfuerzo en todos los periodos de mano de obra incluidos en el periodo de esfuerzo, tanto si se captura o no. El usuario o certificador puede ajustar el porcentaje de esfuerzo de acuerdo con la certificación del esfuerzo. Se realiza un ajuste anulando el promedio de porcentaje real para incluir el esfuerzo introducido, con seguimiento y notificado en el sistema heredado.

Pregunta: Un empleado se asigna a un proyecto más adelante en un trimestre. ¿Se han eliminado los periodos de pago que no se han asignado del promedio?

Respuesta: No. Si un empleado se asigna a un proyecto más adelante en el trimestre, todos los periodos son promedios. El esfuerzo es un porcentaje de trabajo durante todo el periodo, independientemente de cuándo se produzca la mano de obra o cuando comienza o termina la asignación. Si se trabaja un minuto o 500 horas para un proyecto en particular, el porcentaje de esfuerzo se basa en el total del trimestre.

¿Cómo se protege el campo del número de empleado en GLTransactionDetail?

Se puede añadir seguridad para asegurar o suprimir el campo del recurso Número de identificación de empleado de la visualización en el registro GLTransactionDetail. Estas funciones todavía tendrán acceso o visibilidad en el campo del recurso:

  • Controller_ST
  • Financial Business Analyst_ST
  • Project Administrator_ST
  • Project Accountant_ST

Para añadir seguridad, realice estos cambios de seguridad y asócielos con las funciones listadas.

  • Añada una nueva clase de seguridad GLAllowResource_ST con esta regla: El campo GLTransactionDetail.Resource es accesible en el pasado, presente y futuro para todas las acciones sin condiciones
  • Añada esta regla: El campo GLTransactionDetail.Resource no está accesible en el pasado, presente y futuro para todas las acciones sin condiciones

Consulte la Guía de configuración de seguridad y usuarios de Financials and Supply Management para ver instrucciones completas sobre cómo añadir funciones de seguridad y reglas.

¿Cómo se puede añadir seguridad a Mis listas para la función de gestor de proyectos?

Hay disponibles varias opciones de Mi lista para la función de Gestor de proyectos:

  • Existe una selección de instancias para proyectos en los que el actor es igual a la persona responsable del proyecto. El actor es la persona que ha iniciado sesión.
  • Mis litas, en Proyectos, se pueden omitir indicando una URL diferente o creando una lista configurada que no incluye la selección de instancia.
  • Mis listas se han creado para que un usuario o gestor pueda ver solo sus propios proyectos o registros. Si su organización no quiere que los usuarios vean los registros adicionales, se deben crear configuraciones de seguridad.

¿Por qué mis facturas no se han generado?

Si no se crea una factura de contrato, compruebe esta información:

  • La facturación y los ingresos se limitan a 9.999 transacciones de gastos. Aparece un mensaje de advertencia si existen más transacciones.
  • El contrato de proyecto está en estado Activo. Si el contrato está inactivo, la factura aparece en el encabezado. Hay una acción Activar disponible.
  • Los proyectos de contabilización del contrato que son aptos para facturación se deben establecer en Facturable.
  • Los proyectos de contabilización del contrato que son aptos para facturación deben tener un estado de proyecto que incluya la facturación.
  • Las transacciones se deben contabilizar.
  • Abra un contrato de contabilización y haga clic en el vínculo Transacciones sin facturar. Compruebe que el estado de las transacciones de Cuentas por pagar es Apto para facturación. Compruebe que el estado de la transacción no esté en espera en la columna Facturado.
  • Vea el método de facturación de contratos. Si el método de facturación es Hora y materiales, las transacciones de hora son las únicas que se facturan por la acción Generar factura. Debe disponer de una asignación de empleado que se haya creado para el recurso con una tasa facturable.
  • Compruebe el resto del saldo facturable financiado en el contrato. Si se ha alcanzado el límite del contrato, no se crea ninguna factura.
  • Compruebe el grupo de gastos. Si un grupo de gastos de su origen de financiación excluye la facturación del gasto, no se crea ninguna factura.
  • Si ha creado reglas de estructura financiera válidas, compruebe que las cuentas no ganadas facturadas y ganadas no facturadas son válidas.
  • Compruebe si está activa la casilla Excluir AP sin pagar. De ser así, las facturas de Cuentas por pagar deben estar pagadas. Debe ejecutarse el proceso Actualización de proyecto de facturas pagadas.
  • Compruebe que la fecha de la factura no sobrepasa la fecha de finalización del contrato.
  • Compruebe que los proyectos de contabilización predeterminados definidos en los orígenes de financiación del proyecto para el contrato no tengan una fecha de finalización anterior a la fecha de factura utilizada.
  • Compruebe que no hay ninguna ficha de error en el contrato de proyecto. Se debe corregir cualquier error antes de volver a generar las facturas.
  • Si el método de ingresos es Separado, compruebe que no haya reconocimiento de ingresos en estado Creado. Si hay un reconocimiento de ingresos de borrador, la acción no se mostrará para generar facturas.

Las descripciones de línea de factura de contrato de proyecto que se transfieren a Cuentas por cobrar y se imprimen en la factura se pueden definir de estas formas:

  • ProjectIContractInvoiceLine.Descriptions se determinan por método de facturación:
    • Facturación de hito o de plazo = Descripción del hito
    • Retenedores = Descripción de retenedor
    • Reserva = Reserva
    • Retención = Retención
    • Hora = Nombre del empleado
    • Material = Descripción de la GlTransaction.description original. Los gastos de material suelen proceder de Cuentas por pagar.
    • Reembolso de coste = Descripción de la GlTransactionDetail.Description original.
    • Tarifas = Descripción del código de tarifas
  • Anulación de proyecto o Anulación de facturación, o bien la cuenta y la categoría de cuenta, se concatenan con la descripción.
  • La descripción enviada a Cuentas por cobrar que depende de la opción de Cuentas por cobrar factura.
    • Si la opción de integración de Cuentas por cobrar = detalle, cargue ProjectContractInvoiceLine.description en la ReceivableInvoiceDetail.Description.
    • Si la opción de integración de Cuentas por cobrar = proyecto de contabilización de resumen, cargue la descripción del proyecto de contabilización en la ReceivableInvoiceDetail.Description.
    • Si la opción de integración de Cuentas por cobrar = resumen, cargue la descripción del contrato del proyecto en ReceivableInvoiceDetail.Description.

¿Cómo puedo personalizar el detalle de la factura para un intervalo de fechas del grupo de ejecución?

Puede personalizar projectcontractinvoice para mostrar el intervalo de fechas utilizado al generar facturas. Los campos que se utilizarán son: RunGroup.DateRange.Begin y RunGroup.DateRange.End.

¿Cómo se recalculan el contrato y los totales de origen de financiación?

Si los totales del contrato y del origen de financiación son incorrectos, se pueden volver a calcular. Este problema se puede producir debido a problemas de asincronía. Esta acción no está en ningún menú y requiere que se ejecute una acción del usuario. Se debe incluir esta información:

Cree esta acción de usuario en la clase de negocio ProjectContract: 

RunFixBilledAmounts es una acción de instancia
          Reglas de acción
                llama FixBilledAmounts en segundo plano

¿Cuál es la diferencia entre los mensajes de error de encabezado y los mensajes de ficha Errores?

Esta lista muestra las diferencias entre el mensaje de error que se encuentra en el encabezado del contrato del proyecto y los mensajes de error que están en la ficha Errores:

  • Los mensajes de finalización asíncrona para la facturación y los ingresos se muestran en el encabezado del contrato del proyecto.
  • Los errores de tiempo de ejecución que normalmente están vinculados a una línea se muestran en la ficha Errores. Por ejemplo, bloques de código incorrectos al registrar en el diario o códigos fiscales que faltan al calcular.

¿Y si no puedo ver la acción Contabilizar ingresos?

Si no puede ver la acción Contabilizar ingresos, compruebe esta información:

  • Compruebe que el método Reconocimiento de ingresos de contrato de proyecto es Separar.
  • Compruebe que no hay facturas con el estado Creado. Los saldos facturados se actualizan mediante la acción Generar factura. Utilice esta acción para asegurarse de que no hay exceso de facturación si se crean varias facturas antes de contabilizar. Si la factura se elimina antes de contabilizar, se reduce el saldo facturado y los ingresos se pueden contabilizar. Los saldos facturados y de ingresos son necesarios para determinar las entradas de compensación correctas en las cuentas no ganadas facturadas y ganadas no facturadas.

¿Qué ocurre cuando un proyecto está desactivado?

Si desactiva la casilla de verificación Activo en el proyecto de contabilización, este ya no se muestra en el contrato. Si quiere que el proyecto siga apareciendo pero no esté activo, puede utilizar estas opciones en lugar de usar el campo Activo:

  • Cambie el estado del proyecto a uno que no permite facturación, ingresos ni capitalización. Cambie la fecha de finalización del proyecto de contabilización para que no se puedan añadir transacciones adicionales.
  • Elimine el proyecto de las reglas de relación estructural para que no sea válido.

¿Qué gravámenes de fin de año deben revisarse?

Las órdenes de compra que se han gravado pero que todavía no se han recibido antes del fin del año fiscal se arrastran al año siguiente. Puede arrastrar registros de gravamen de orden de compra al saldo inicial del año siguiente. Todos los demás registros de compromiso y gravamen del subsistema deben tener el estado Historial antes de poder procesar la transferencia de fin de año. Utilice el informe Compromiso para ver el estado de todos los compromisos y gravámenes de todos los subsistemas.

¿Cómo puedo hacer un seguimiento y conciliar las reducciones de concesiones federales?

Puede utilizar la cuenta de carta de crédito (LOC) de la dimensión financiera 2 para determinar la reducción. El número LOC es igual al número de reducción del sistema de gestión de pagos federales (PMS). Personalice la ficha Líneas de factura para incluir el número LOC. Puede informar por número de reducción de PMS de las transacciones que ha solicitado para su reembolso y cuándo. También puede utilizar un grupo personalizado para facturar en función del número de LOC.

¿Cómo se crean las ganancias retenidas no distribuidas (GRND)?

Las GRND se calculan y se almacenan en Totales de contabilidad general cuando se contabilizan las entradas del diario. No se crean transacciones. Las transacciones de estado de ingresos se leen y se usa todo el bloque de código como la transacción de origen de la cuenta de GRND. La cuenta de GRND se sustituye por la cuenta original. Por lo tanto, solo los informes para los informes de tipo balance general incluyen los GRND.

En el fin de año, los saldos de totales de GRND se acumulan a la cuenta de ganancias retenidas (GR). Los importes de ganancias retenidas se incluyen en los Totales de contabilidad general. Hay un indicador disponible si desea ver los informes del diario de fin de año que incluyen un informe de ganancias retenidas y de puesta a cero de las cuentas de estado de pérdidas y ganancias.