Mantener integraciones de facturas

Seleccione Ejecutar procesos > Integración de facturas por pagar > Mantenimiento de la integración de facturas.

Abra un registro para mantener o haga clic en Crear para crear un nuevo registro.

Especifique esta información:

Grupo de ejecución: Especifique el grupo de ejecución de los registros importados.
Compañía: Especifique el número de compañía.
Nivel de proceso: El nivel de proceso es un campo obligatorio. Si su compañía solo tiene un nivel de proceso, ajústelo por defecto al configurar los niveles de proceso. Con el ajuste por defecto, puede dejar este campo en blanco.
Referencia: Especifique una referencia de usuario. Las referencias de usuario se mantienen en la factura.
Fecha de contabilización: Especifique la fecha de contabilización del pago.
Código de autoridad: Especifique el código de autoridad.

En la ficha Principal, especifique esta información: seleccione un código de autoridad del responsable de aprobar la factura o una parte del proceso de cuentas por pagar.

Vendedor: Especifique el vendedor.
Vendedor de pago: Especifique el vendedor de pago.
Vendedor con integración: Especifique el vendedor de pago externo.
Vendedor de pago conectado: Especifique el número de vendedor de pago externo. Se realiza una búsqueda en los vendedores integrados previamente para determinar los números de vendedor de pago de Infor.
Ubicación de destinatario: Especifique la ubicación de vendedor a la que se emiten los pagos.
Número EDI: Especifique el número de intercambio electrónico de datos (EDI) del vendedor.
Factura: Seleccione una factura.
Sufijo: Seleccione un sufijo.
Estado de factura: Seleccione el estado de la factura.
Descripción: Especifique una descripción.
Estado de contabilidad general global: Especifique el estado que se debe utilizar para las distribuciones de facturas.
Fecha de la factura: Especifique una fecha de factura. En esta guía de usuario puede encontrar detalles sobre cómo usar la fecha de la factura y la fecha de vencimiento de la factura para seleccionar facturas para su pago.
Fecha de vencimiento: Especifique una fecha de vencimiento.
Importe de la factura: Especifique el importe de la factura. Compruebe que el importe de la factura que especifique sea igual al importe total de las líneas de distribución de gastos.
Gravable: Especifique el importe total gravable de la factura.
Código tributario: Seleccione un código tributario válido para aplicarlo a la factura. Se crean automáticamente el importe de impuesto y las líneas de distribución. Si ha asignado un código tributario al vendedor, puede dejar este campo en blanco y se usará el código tributario del vendedor.
Importe de impuesto: Especifique el importe tributario total de la factura. Deje este campo en blanco si especifica un código tributario. El código tributario se usa para calcular automáticamente el importe de impuesto basado en la tasa definida para el código tributario. Se crea un registro de distribución de impuestos para dicho importe.
Vincular impuestos a distribuciones: Active esta casilla de verificación si está vinculando impuestos a registros de distribución individuales.
Términos de pago: Seleccione los términos de pago en función del valor predeterminado o de la anulación de usuario.
Código de distribución: Especifique el código de distribución.
Cuenta de código de distribución: Seleccione la cuenta de código de distribución.
Importe minorista: Especifique el coste de venta del artículo.

En la ficha Opciones, especifique esta información:

Tipo de factura

Seleccione el tipo de factura.

Referencia de factura

Seleccione la referencia de la factura.

Oficinista del módulo de cuentas por pagar

Especifique el procesador de CP asignado a la factura.

Centro de costes de aprobación

Especifique el centro de costes de aprobación.

Categoría de aprobación

Especifique la categoría de aprobación.

Código de acumulación de facturas

Especifique la cuenta que se debe utilizar para el devengo de factura.

Origen de compra

Seleccione el grupo de vendedores desde el que se va a comprar.

Código de ingresos

Seleccione un código de ingresos para la factura. Un código de ingresos define una factura como ingreso imponible para el vendedor.

Importe de ingresos declarables

Especifique el importe declarable de la factura. Si se deja en blanco este campo, el importe declarable es el importe de factura menos el descuento.

Número de certificación

Especifique el número de certificación de la factura.

Código de retención

Para evitar que la factura sea programada para pago, seleccione un código de retención de factura.

Código de motivo

Especifique un código de motivo.

Código de efectivo

Seleccione un código de efectivo válido para el pago de la factura. Este código representa a una cuenta bancaria. Si este campo está vacío, se usa el código de efectivo asignado a uno de estos registros:

ubicación de destinatario
vendedor
clase de vendedor
compañía nivel de proceso
grupo de pago

Pérdida por descuento

Active esta casilla de verificación para deshabilitar el descuento aunque se proporcione la información de descuento.

Código de diversidad

Seleccione un código para identificar una categoría de adquisición diversa.

Imprimir nota de crédito

Active esta casilla de verificación si la nota de crédito de contracargo se ha impreso.

Recuento de repeticiones

Especifique el número de repeticiones de una factura recurrente.

Calendario de repeticiones

Seleccione la frecuencia de la factura recurrente.

Código Econ extranjero

Especifique el código regulador económico extranjero. El código es un requisito en algunos países y se utiliza para realizar un seguimiento adicional y para registrar las transacciones.

Código de retención de vendedor

Especifique el código para la retención de vendedor. Se realiza un seguimiento de este código y se notifica al final del año o según esté establecido en el país.

Orden de compra externa

Especifique la orden de compra externa.

Fecha de certificación

Seleccione la fecha de certificación.

En la ficha Pago, especifique esta información:

Código de pago

Seleccione un código de pago válido para el pago de la factura. Este código representa un tipo de pago en efectivo o pago de letra de cambio. Si este campo está vacío, se usa el código de pago asignado al grupo de pago, clase de vendedor, vendedor o ubicación de destinatario.

Número de pago

Para crear una letra de cambio emitida por el vendedor, especifique el número de pago de la letra de cambio.

Para crear un pago manual para la factura, especifique el número de pago. El código de pago debe ser un código de transacción de pago de letra de cambio o de efectivo válido y definido para el pago manual en Gestión de efectivo. Si el código de pago requiere una reserva de pago manual, el número de pago debe reservarse utilizando la acción Reserva manual de números de control.

Si define información de pago manual, el pago manual solo se puede usar para pagar esta factura en particular. La factura debe ser una factura de divisa base. Después de emitir la factura, no podrá cambiar manualmente la información de pago.

Fecha de pago

Si especifica un número de pago para un pago en efectivo, especifique la fecha de pago. Si especifica un número de pago para un pago de letras de cambio, especifique la fecha de vencimiento del pago de la letra de cambio.

Grupo de facturas

Puede asignar un grupo de facturas definido por el usuario para la factura que se puede usar para seleccionar facturas para pago. Si este campo está vacío, se utilizará el grupo de facturas asignado a la ubicación del destinatario o al vendedor.

Pago independiente

Active esta casilla de verificación para crear un formulario de pago individual para esta factura.

Pagar inmediatamente

Seleccione esta casilla si es necesario un pago inmediato para la factura.

Documento adjunto

Seleccione esta casilla si es necesario un documento adjunto con el pago de la factura.

Instrucciones bancarias

Opcionalmente, especifique las instrucciones bancarias.

En la ficha Descuento, especifique esta información:

Fecha de recepción de la factura: Especifique la fecha en la que se recibió la factura. Se utiliza para calcular la fecha de descuento si se selecciona Usar fecha de recibo de factura para Cálculo de términos en vendedor o compañía.
Importe de descuento: Especifique el importe de descuento.
Tasa de descuento: Especifique la tasa de descuento.
Permitido: Especifique el importe permitido utilizado para calcular el descuento.
Fecha de descuento: Especifique la fecha de vigencia del descuento.
Código de descuento: Especifique el código de descuento único.
Términos flexibles: Active esta casilla de verificación para usar términos flexibles para descuentos.
Anticipación: Active esta casilla de verificación para utilizar un cálculo para determinar si es mejor pagar una factura antes de tiempo con un descuento o esperar hasta la fecha de vencimiento.

En la ficha Divisa, especifique esta información:

Divisa: Especifique la divisa de la factura.
Tipo de cambio: Especifique el tipo de cambio entre la divisa base y la divisa de la transacción.
Revalorizar divisa: Especifique si la factura está sujeta a la revaluación de divisa.
Importe de factura funcional: Especifique el importe de la factura en la divisa funcional.

En la ficha Una ocasión, especifique esta información:

Vendedor de una ocasión: Active esta casilla de verificación si la compañía es un vendedor de una ocasión.
Transportista: Active esta casilla de verificación si el vendedor también es un transportista. Un transportista es una entidad que transporta la mercancía.
Nombre del vendedor: Especifique el nombre del vendedor.
Nombre de búsqueda: Especifique el nombre de búsqueda del vendedor.
País: Especifique el país del vendedor.
Tipo: Seleccione el tipo de dirección.
Latitud, longitud, altitud: Especifique las coordenadas geográficas del vendedor.
Nombre legal: Especifique el nombre legal del vendedor.
Número de identificación fiscal: Especifique el número de identificación fiscal.
Código de ingresos: Especifique el código de ingresos.
País de registro a efectos del IVA, Número: Especifique el país y el número de registro a efectos del IVA del vendedor.

En la ficha Global, especifique esta información:

Código de tipo de documento: Seleccione el tipo de documento global para la factura.
Naturaleza de los códigos de transacción: Especifique la naturaleza del código de transacción utilizado en el sistema de impuestos para cálculos Intrastat.
Procedimiento estadístico: Especifique el código de procedimiento estadístico utilizado en el sistema de impuestos para cálculos Intrastat.
Términos de envío: Especifique los términos de envío según se indica en los cálculos de Intrastat.
Modalidad de envío: Especifique el método de envío.
Puerto: Seleccione el puerto de envío o recepción.
Sin intervención de intermediarios: Active esta casilla de verificación para enviar de un vendedor o ubicación secundarios.
Tipo de referencia: Seleccione el tipo de referencia nórdica para la factura.
Id. de cliente: Especifique la descripción o el número del cliente.
Categoría de pago: Especifique la categoría para realizar un seguimiento de los pagos. Utilice este campo para agrupar los pagos según una característica determinada.

Haga clic en Guardar.

Ahora están disponibles las fichas Distribuciones, Calendario de pagos y Comentarios.