Archivos de pagos electrónicos

Si el archivo de salida es CSV, los datos necesarios para crear los registros de pagos son almacenados en los archivos de salida. Se usa un flujo de procesos para concatenar todos los datos en el archivo CSV y adjuntarlos al encabezado. Los datos son trasladados a un directorio definido en la configuración de Administrador del servidor de procesos. Generalmente, toda la información necesaria para crear un registro de cheques es almacenada en los archivos de salida de pagos. Para asignar datos para un software específico de escritura de cheques, observe estas clases de negocio.

• PaymentOutputFileHeader: registro de archivo de encabezado para la ejecución de pagos.
• PaymentOutputFileDetail: registro de pagos individual para cada vendedor.
• PaymentOutputFileRemittance: información de remesa del vendedor

Si los archivos de salida son archivos EFT o SWIFT, las líneas del archivo plano individual son producidas y movidas a la tabla FlatFileOutput. Nuestro flujo de procesos concatena estos registros en un archivo plano formateado. El archivo plano se adjunta al registro PaymentOutputFileHeader y es movido al directorio definido en Administrador del servidor de procesos. Para crear un formato específico que no sea compatible con Financiero es mejor tomar los archivos EFT o SWIFT y reformatearlos.

• FlatFileOutput: si el formato de ElectronicFileCreation es un archivo plano, las líneas del archivo plano se almacenan aquí.

  Se crean un registro PaymentOutputFileHeader y un registro PaymentOutputFileDetail con fines informativos. Estos archivos se encuentran en el menú Archivos salida pago. Los registros de la lista siempre empiezan con registros PaymentOutputFileHeader.

Consulte la configuración de procesamiento de pagos en la Guía de configuración y administración de Financiero.