Iniciar requisitos de efectivo

Utilice este procedimiento para enviar los resultados de requisitos de efectivo al ejecutar este informe en el archivo de impresión.

  1. Inicie sesión como Gestor de cuentas por pagar y seleccione Ejecutar procesos > Procesar pagos > Resultados de requisitos de efectivo.
  2. Haga clic en el botón Iniciar requisitos de efectivo.
  3. Especifique los campos Grupo de vendedores y Grupo de pago y la información obligatoria en la ficha Parámetros.
  4. Haga clic en Guardar.
  5. De forma opcional, abra un registro para mostrar los resultados de requisitos de efectivo en la línea seleccionada. Puede utilizar las acciones Imprimir a archivo, Actualizar y Restablecer parámetros.