Crear pago por adelantado

Seleccione .

Haga clic en Crear factura.

En la sección de información de factura, seleccione Tipo de factura de Pago por adelantado.

Especifique esta información:

Compañía

Especifique el número de compañía de Cuentas por pagar. Si está creando una factura para compañías vinculadas, esto representa la compañía de origen.

Nivel de proceso

El nivel de proceso es un campo obligatorio. Si su compañía tiene solo un nivel de proceso, debe ajustarlo por defecto al configurar los niveles de proceso. Puede dejar este campo en blanco si se ha ajustado el nivel de proceso por defecto.

Vendedor

Especifique un número de vendedor a menos que se cumpla uno de los siguientes supuestos:

Está creando una factura de coincidencia y un número de orden de compra, en cuyo caso se usa el número de vendedor de la orden de compra.
Está creando una factura para un vendedor de una ocasión, en cuyo caso se deja el blanco el número de vendedor.

Número de pago por adelantado

Especifique un número de factura de pago por adelantado que sea exclusivo para la compañía y el vendedor. Es similar a un número de factura.

Fecha de pago por adelantado

Especifique la fecha de la transacción. Esta fecha no se usa para calcular una fecha de vencimiento.

Fecha de vencimiento

Especifique la fecha usada para seleccionar para pago la factura de pago por adelantado. Los términos usados no son predeterminados para pagos por adelantado.

Importe de pago por adelantado

Especifique el importe del pago por adelantado. Por ejemplo, si hace un pago inicial de 5000 € por un artículo de 30 000 €, el importe del pago por adelantado es de 5000 €.

Divisa

Seleccione un código de divisa. Esto representa la divisa de la factura de pago por adelantado. Si la divisa está en blanco, el valor por defecto es:

la divisa de la factura asignada a la ubicación de destinatario o a la clase de vendedor.
o la divisa base de compañía

Vendedor de pago

Especifique el vendedor de pago.

Ubicación de destinatario

Especifique la ubicación de vendedor a la que se emiten los pagos.

Categoría de enrutamiento de facturas

Especifique la categoría de enrutamiento de facturas.

Código de acumulación

Especifique el código de acumulación.

Centro de costes de aprobación

Especifique el centro de costes de aprobación.

Categoría de aprobación

Especifique la categoría de aprobación.

Permitir detalle de artículo

Seleccione esta casilla si se permiten detalles de artículo y para ver la ficha Detalles variados en la factura.

Orden de compra externa

Especifique la orden de compra externa.

Fecha de contabilización

Especifique la fecha de contabilización del pago.

Facturación de compañías vinculadas

Consulte la Guía del usuario de facturación de compañías vinculadas.

En la ficha Opciones, especifique esta información:

Código de ingresos predeterminado: Especifique un código de ingresos predeterminado.
Importe de ingresos declarables: Especifique el importe declarable de la factura. Si se deja en blanco este campo, el importe declarable es el importe de factura menos el descuento.
Código de retención: Para evitar que la factura sea programada para pago, seleccione un código de retención de factura.
Código de diversidad: Seleccione un código para identificar una categoría de adquisición diversa.
Código de autoridad: Seleccione un código de autoridad del responsable de aprobar la factura o una parte del proceso de Cuentas por pagar.
Código de acumulación de retención: Seleccione un código de acumulación de facturas, pagos y distribuciones para acuerdos de vendedor con retención. Si este campo se ha definido en el nivel de factura, este código sustituye al código de acumulación de retención en Compañía y Nivel de proceso.
Referencia de factura: Seleccione una referencia de factura para indicar el tipo de número que el vendedor proporciona para hacer referencia a la factura.
Referencia: Especifique una referencia de usuario. Las referencias de usuario se mantienen en la factura.
Fecha de recepción de la factura: Especifique la fecha en que se recibe la factura para su procesamiento en Cuentas por pagar.
Facturar desde: Especifique el vendedor que creó la factura.
Destino de facturación: Especifique la compañía de facturación para la factura.
Tabla de divisas: Seleccione el tipo de tabla de divisas que se debe utilizar para la factura.
Anular importe funcional
Anular tasa funcional
Código regulador económico extranjero: Especifique el código regulador económico extranjero. El código es un requisito en algunos países y se utiliza para realizar un seguimiento y para registrar las transacciones.

En la ficha Pago, especifique esta información:

Código de efectivo

Seleccione un código de efectivo válido para el pago de la factura. Este código representa a una cuenta bancaria. Si este campo está vacío, se usa un código de efectivo asignado a uno de estos registros:

la ubicación de destinatario
vendedor
clase de vendedor
compañía nivel de proceso
o el grupo de pago

Código de pago

Seleccione un código de pago válido para el pago de la factura. Este código representa un tipo de pago en efectivo o pago de letra de cambio. Si este campo está vacío, se usa el código de pago asignado al grupo de pago, clase de vendedor, vendedor o ubicación de destinatario.

Importe de pago de vendedor

Especifique el importe que espera el vendedor como pago de la factura.

Divisa de pago de vendedor

Especifique la divisa de pago del vendedor.

Número de pago

Para crear una letra de cambio emitida por el vendedor, especifique el número de pago de la letra de cambio.

Para crear un pago manual para la factura, especifique el número de pago. Si se especifica este campo, el código de pago debe ser un código de transacción de pago de letra de cambio o de efectivo válido. Se debe establecer para el pago manual en Gestión de efectivo. Si es necesaria la reserva de pago manual para el código de pago, el número de pago se debe reservar en Reserva manual de formularios.

Si define información de pago manual, el pago manual solo se puede usar para pagar esta factura en particular. La factura debe ser una factura de divisa base. Después de emitir la factura, no podrá cambiar manualmente la información de pago.

Para crear un pago manual para más de una factura, cree un pago manual para una factura de divisa base. También puede aplicar más de una factura a un pago con Registro de pagos en efectivo o Entrada de letras de cambio.

Fecha de pago

Si especifica un número de pago para un pago en efectivo, especifique la fecha de pago. Si especifica un número de pago para un pago de letras de cambio, especifique la fecha de vencimiento del pago de la letra de cambio.

Importe de pago

Si especifica un número de pago, especifique el importe del pago. El importe del pago debe ser igual al Importe de factura o el Importe de factura menos cualquier Importe de descuento disponible.

Prioridad del pago

Especifique una prioridad de pago.

Grupo de facturas

Puede asignar un grupo de facturas definido por el usuario para la factura que se puede usar para seleccionar facturas para pago. Si este campo está vacío, se usa el grupo de facturas asignado a la ubicación de destinatario o al vendedor.

Pago independiente

Active esta casilla de verificación para crear un formulario de pago individual para esta factura.

Pagar inmediatamente

Seleccione esta casilla si la factura requiere un pago inmediato.

Documento adjunto

Seleccione esta casilla si la factura requiere un archivo adjunto con este pago.

Retención secundaria

Seleccione esta casilla si es necesario el uso de códigos de retención secundaria para la factura.

Frecuencia recurrente

Seleccione la frecuencia del procesamiento de la factura.

Número de repeticiones

Especifique el número de repeticiones del procesamiento.

Haga clic en Guardar.