Crear facturas por pagar

  1. Seleccione Gestionar facturas.
  2. Seleccione una ficha aplicable y haga clic en Crear factura.
  3. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Plantilla de entrada de factura
    Seleccione la plantilla de factura.
    Tipo de factura
    Seleccione el tipo de factura. Una factura aumenta el importe que se le debe al vendedor y, una vez que se ha procesado por completo, aumenta los saldos de pago y compra del vendedor. Estas son las opciones disponibles:
    • Nota de crédito: Una nota de crédito reduce el importe adeudado a un vendedor. Un ejemplo de este tipo de nota es una nota de crédito de un vendedor o un ajuste interno en el saldo de un vendedor. Cuando se ha procesado por completo, el proceso reduce los saldos de compra y pago del vendedor.
    • Nota de débito: Una nota de débito se procesa como una factura y aumenta el saldo del vendedor.
    • Pago por adelantado: Un pago por adelantado es un depósito o pago que hace a un vendedor antes de recibir una factura.
    Compañía
    Especifique el número de compañía de Cuentas por pagar. Si está creando una factura para compañías vinculadas, esto representa la compañía de origen.
    Nivel de proceso
    El nivel de proceso es un campo obligatorio. Si su compañía solo tiene un nivel de proceso, ajústelo por defecto al configurar los niveles de proceso. Con el ajuste por defecto, puede dejar este campo en blanco.
    Vendedor
    Seleccione un vendedor a menos que se cumpla uno de los siguientes supuestos:
    • Está creando una factura coincidente y un número de orden de compra. En tal caso, se usa el número de vendedor de la orden de compra.
    • Está creando una factura para un vendedor de una ocasión. En este caso, puede crear el vendedor de una ocasión aquí.

      Para crear un vendedor de una ocasión, en la lista de selección Vendedor haga clic en el botón Crear vendedor de una ocasión.

    Vendedor de pago
    Seleccione el vendedor de pago.
    Número de factura
    Especifique un número de factura. El número de factura debe ser único para la compañía y el vendedor.
    Fecha de la factura
    Especifique una fecha de factura. En esta guía de usuario puede encontrar detalles sobre cómo usar la fecha de la factura y la fecha de vencimiento de la factura para seleccionar facturas para su pago.
    Fecha de vencimiento
    Especifique la Fecha de vencimiento de la factura.
    Términos de pago
    Seleccione los términos de pago. Si usa términos de pago, la fecha de vencimiento y la información de descuento son calculadas. Si ha definido códigos de términos en Ubicación de vendedor, los términos de ubicación de destinatario no se usan en la factura. En su lugar, se usan los códigos de términos de la ubicación de origen de compra.
    Importe de la factura
    Especifique el importe de la factura. Compruebe que el importe de la factura que especifique sea igual al importe total de las líneas de distribución de gastos.
    Divisa
    Especifique la divisa de la factura.
    Descripción
    Proporcione una descripción de la factura.
    Ubicación de destinatario
    Especifique la ubicación de vendedor a la que se emiten los pagos.
    Ubicación de destino de envío
    Especifique la ubicación de destino de envío.
    Código de distribución
    Especifique el código de distribución.
    Unidades
    Especifique las unidades cuando utilice un código de distribución.
    Cuenta
    Especifique la cuenta contable del código de distribución.
    Categoría de enrutamiento de facturas
    Especifique la categoría de enrutamiento de facturas.
    Centro de costes de aprobación
    Especifique el centro de costes de aprobación.
    Categoría de aprobación
    Especifique la categoría de aprobación.
    Equipo financiero de enrutamiento
    Seleccione el equipo financiero para la aprobación de enrutamiento.
    Miembro del equipo de enrutamiento
    Seleccione el miembro del equipo para la aprobación de enrutamiento.
    Orden de compra externa
    Especifique la orden de compra externa.
    Fecha de contabilización
    Especifique la fecha de contabilización del pago.
    Facturación de compañías vinculadas
    Seleccione esta casilla si esta factura es para facturación de compañías vinculadas.
  4. En la ficha Adicional, especifique esta información:
    Cargo adicional
    Especifique un código de cargo adicional si la factura está sujeta a cargos adicionales.
    Importe de prorrateo
    Especifique el importe del cargo adicional.
    Prorratear cuenta
    Especifique la cadena de cuenta en la que se contabiliza el cargo adicional.
    Código de descuento
    Especifique el código de descuento si la factura está sujeta a términos descontados. Estos son los valores predeterminados de estos registros de vendedor en este orden de prioridad: Vendedor de la compañía, código de destinatario, vendedor de pago (ubicación de destinatario normal), ubicación de origen de compra.
    Días flotantes
    Seleccione la cantidad de días para añadir a la fecha de descuento calculada.
    Términos flexibles
    Active esta casilla de verificación si la factura está sujeta a términos flexibles.
    Anticipar
    Seleccione esta casilla de verificación para calcular las ventajas de aplicar un descuento o pagar una factura en su totalidad, en función de los intereses devengados por los importes. Se especifica la tasa preferencial obligatoria en el registro de vendedor.
    Código de autoridad
    Seleccione un código de autoridad para aprobar la factura o una parte del proceso de Cuentas por pagar.
    Código de diversidad
    Seleccione un código para identificar una categoría de adquisición diversa.
    Código de acumulación
    Especifique el código de acumulación.
    Código de acumulación de retención
    Seleccione un código de acumulación de facturas, pagos y distribuciones para acuerdos de vendedor con retención. Si este campo se ha especificado en el nivel de factura, este código sustituye al código de acumulación de retención en Compañía y Nivel de proceso.
    Código de motivo
    Especifique un código de motivo.
    Tipo de referencia
    Seleccione una referencia de factura para indicar el tipo de número que el vendedor proporciona para hacer referencia a la factura.
    Facturar desde
    Especifique la dirección de origen de facturación.
    Fecha de recepción de la factura
    Especifique la fecha en que se recibe la factura para su procesamiento en Cuentas por pagar.
    Número de certificación
    Especifique el número de certificación.
    Fecha de certificación
    Seleccione la fecha de certificación.
    Referencia
    Especifique una referencia de usuario que se deba mantener con la factura.
    Destino de facturación
    Especifique la dirección de facturación.
    Origen de compra
    Seleccione el vendedor desde el que se va a comprar.
    Importe minorista
    Especifique el importe minorista.
  5. En la ficha Pago, especifique esta información:
    Código de efectivo
    Seleccione un código de efectivo válido para el pago de la factura. Este código representa a una cuenta bancaria. Si este campo está vacío, se usa el código de efectivo asignado a uno de estos registros:
    • la ubicación de destinatario
    • vendedor
    • clase de vendedor
    • compañía nivel de proceso
    • grupo de pago
    Código de ingresos predeterminado
    Seleccione un código de ingresos para la factura. Un código de ingresos define una factura como ingreso imponible para el vendedor.
    Importe de ingresos declarables
    Especifique el importe declarable de la factura. Si se deja en blanco este campo, el importe declarable es el importe de factura menos el descuento.
    Pago de división de IVA
    Active esta casilla de verificación si la factura es elegible para el pago dividido de IVA. El importe dividido de IVA se incluirá en los archivos de salida de pago.
    Código de pago
    Seleccione un código de pago válido para el pago de la factura. Este código representa un tipo de pago en efectivo o pago de letra de cambio. Si este campo está vacío, se usa el código de pago asignado al grupo de pago, clase de vendedor, vendedor o ubicación de destinatario.
    Importe de pago de vendedor
    Especifique el importe que espera el vendedor como pago de la factura.
    Divisa
    Especifique la divisa de pago del vendedor.
    Prioridad del pago
    Especifique una prioridad de pago.
    Grupo de facturas
    Puede asignar un grupo de facturas definido por el usuario para la factura que se puede usar para seleccionar facturas para pago. Si este campo está vacío, se utilizará el grupo de facturas asignado a la ubicación del destinatario o al vendedor.
    Retención secundaria
    Seleccione esta casilla si es necesario el uso de códigos de retención secundaria para la factura.
    Pago independiente
    Seleccione esta opción para crear un pago individual para esta factura. Si no selecciona esta opción, se crea un formulario de pago para pagar todas las facturas del mismo vendedor mediante Creación de cinta de pago o Creación de letras de cambio.
    Pagar inmediatamente
    Seleccione esta opción para programar la factura para pago inmediato independientemente de la fecha de vencimiento. El pago se realiza cuando ejecuta Requisitos de efectivo o Creación de letras de cambio.
    Documento adjunto
    Seleccione si el pago de esta factura requiere un documento adjunto. Si selecciona esta opción, puede agrupar pagos que requieran archivos adjuntos al ejecutar Requisitos de efectivo.
    Número de pago
    Para crear una letra de cambio emitida por el vendedor, especifique el número de pago de la letra de cambio.

    Para crear un pago manual para la factura, especifique el número de pago. Si se especifica, el código de pago debe ser un código de transacción de pago de letra de cambio o de efectivo válido definido para el pago manual en la solución Gestión de efectivo. Si el código de pago requiere una reserva de pago manual, el número de pago debe reservarse en Reserva manual de formularios.

    Si define información de pago manual, el pago manual solo se puede usar para pagar esta factura en particular. La factura debe ser una factura de divisa base. Después de emitir la factura, no podrá cambiar manualmente la información de pago.

    Utilice Registro de pagos en efectivo o Entrada de letras de cambio para:

    • crear un pago manual para más de una factura
    • crear un pago manual para una factura de divisa base, o
    • aplicar más de una factura a un pago.
    Fecha
    Si especifica un número de pago para un pago en efectivo, especifique la fecha de pago. Si especifica un número de pago para un pago de letras de cambio, especifique la fecha de vencimiento del pago de la letra de cambio.
    Importe
    Si especifica un número de pago, especifique el importe del pago. El importe del pago debe ser igual al Importe de factura o el Importe de factura menos cualquier Importe de descuento disponible.
    Frecuencia recurrente
    Seleccione la frecuencia del procesamiento de la factura.
    Número de repeticiones
    Especifique el número de repeticiones del procesamiento.
    Instrucciones bancarias
    Especifique las instrucciones bancarias para anular cualquier instrucción bancaria establecida en el vendedor o en la ubicación del vendedor.
  6. Haga clic en Guardar.