Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por pagar y coincidencias

Uso de filtros

Los informes y listados de Coincidencia contienen funciones de filtro para que pueda limitar el número de registros. Utilice los filtros para ahorrar tiempo y asegurarse de que el proceso avanza con rapidez al no solicitar grandes cantidades de datos. Al especificar los parámetros de filtro, intente obtener los datos de la forma más directa. Por ejemplo, si conoce el número de factura, filtre el número de factura en lugar de solo la compañía y el vendedor. Utilice los parámetros de estado o intervalo de fechas cuando corresponda si no está seguro pero tiene alguna idea de una fecha y de que la factura sigue abierta.

Informes y listados

La información de Cuentas por pagar y Coincidencia para informes se encuentra en los menús de navegación. Además, puede crear un informe desde cualquier lista.

Esta tabla contiene los informes y las listas de aplicaciones estándar para Cuentas por pagar y Coincidencia. Para buscar los informes, utilice la búsqueda del menú. Busque el nombre de informe a menos que se especifique un nombre en la columna Nombre del menú.

Nombre de informe Descripción Nombre del menú
Creación de cintas 1099 Cree una cinta de ingreso imponible 1099 para un grupo de ingresos imponibles. Creación de cintas US 1099
Coincidencia automática Ajuste las facturas en base a los parámetros seleccionados. n/d
Resultados de coincidencia automática Vea los resultados de la coincidencia automática. n/d
Historial de pago de cuenta bancaria Vea los pagos manuales y generados por el sistema para un grupo de pago. n/d
Extracto bancario de letras de cambio Cree un extracto de letras de cambio que se imprime en Creación de letras de cambio. Letra de cambio y, después, seleccione la ficha Procesamiento y el botón Extracto bancario.
Extracto de cobro de letras de cambio Cree borradores de extractos de letras de cambio que haya seleccionado para su pago el banco en esa fecha. Letra de cambio y, después, seleccione la ficha Procesamiento y el botón Extracto de cobro.
Actualización de cobro de letras de cambio Cree registros de distribución de Contabilidad general global para la actividad de letras de cambio que se haya producido desde la última vez que se ejecutó la actualización de cobro de letras de cambio. Letra de cambio y, después, seleccione la ficha Procesamiento y el botón Actualización de cobro.
Creación de letras de cambio Programe las facturas para el pago de letras de cambio y cree los pagos. Letra de cambio y, después, seleccione la ficha Procesamiento y el botón Creación.
Distribuciones de letras de cambio Transfiera las distribuciones de Contabilidad general global creadas mediante la Actualización de cobro de letras de cambio. Transfiere todas las demás distribuciones creadas durante el procesamiento de letras de cambio. Letra de cambio y, después, seleccione la ficha Vista previa de contabilización.
Generación de letras de cambio Programe facturas que son pagadas con una letra de cambio y generar letras de cambio para las facturas seleccionadas. Letra de cambio y, después, seleccione la ficha Procesamiento y el botón Generación.
Actualización de extracto de letras de cambio Actualice letras de cambio cobradas o con pago rechazado. Crear registros de distribución de Contabilidad general global para letras de cambio que fueron cobradas o con pago rechazado y actualizar saldos de vendedores. Letra de cambio y, después, seleccione la ficha Procesamiento y el botón Actualizar extracto.
Registro de pagos en efectivo Vea los pagos de factura para un grupo de pago. n/d
Contracargo Vea una lista de contracargos. n/d
Análisis de variación de costes Vea las variaciones de coste para diversos escenarios, como cambios de coste para un comprador. n/d
Creación de archivo de pago electrónico Cree un archivo de transferencia de pago electrónico para pagar facturas programadas para vendedores definidos para pagar mediante pago electrónico.

Consulte el apéndice de la Guía del usuario de Cuentas por pagar para ver la diseño del archivo.

Creación de pago electrónico
Creación de factura ERS Cree facturas a partir de recibos. n/d
Actualización de informes financieros Proporcione ajustes o contabilizaciones de diferencias para la integración de contabilidad general de existencias o de diario de compras. n/d
Integración de facturas de administración de documentos Importe las facturas de gastos y de coincidencia y las facturas de solo servicio de OC a Coincidencia desde una fuente externa. Facturas de integración
Facturas de cuentas por pagar de integración Importe información sobre facturas, pagos de facturas divididos y distribución de contabilidad general desde un sistema externo a Infor a la solución Cuentas por pagar. n/d
Recibos de integración Importe recibos desde una fuente externa en Coincidencia y Términos. Integración de recibos
Informe de datos Intrastat Edite datos Intrastat y crear, volver a crear o volver a imprimir un informe de datos Intrastat para un determinado periodo. n/d
Conciliación de acumulación de facturas Vea las transacciones de factura y analice el saldo de las cuentas de acumulación de su organización. Informe de conciliación de acumulación de facturas
Cargos adicionales en factura Vea las facturas que tengan cargos y reservas añadidos. Los cargos y las reservas adicionales son cargos o descuentos adicionales al cargo por mercancías y servicios en facturas de OC. No puede cambiar registros en esta pantalla. n/d
Archivado de datos de facturas Archive la factura y los datos relacionados con Cuentas por pagar. El archivado es una alternativa para depurar los datos mediante la Depuración del historial de cuentas por pagar. Los vendedores de una ocasión, los vendedores sin actividad y los comentarios no se archivan. n/d
Facturado, no recibido Busque las facturas disponibles para coincidencia pero sin recibo. Este es solo un listado. No hay acciones disponibles para cambiar los registros. n/d
Actualización masiva de retención de facturas Añada o elimine varias retenciones simultáneamente. Actualización masiva de facturas retenidas
Mensajes de factura Vea las facturas que tienen la revisión de compras o mensajes de conciliación. n/d
Estadística de procesamiento de facturas Realice un seguimiento e informe sobre estadísticas de facturas, estadísticas de coincidencias y estadísticas de facturas canceladas. n/d
Contabilizar distribuciones Contabilice las distribuciones de facturas emitidas en Contabilidad general global. n/d
Emisión masiva de facturas Emita las facturas registradas para una compañía que ha seleccionado Aprobación de facturas y no ha seleccionado Emisión por lotes en Compañía. n/d
Ajuste de pago de retención masiva Modifique los registros de pagos para la porción de una factura que tiene importes retenidos. n/d
Informe de análisis de coincidencias Vea el estado de coincidencia de facturas. Utilice los parámetros para filtrar por vendedor si la distribución de trabajo dentro del departamento está dividida por vendedor. n/d
Contabilización de coincidencia de descuentos Devengue los descuentos aplicados durante el proceso de coincidencia. n/d
Actualización de costes de factura coincidente Busque las facturas que tengan un cambio de coste frente al coste de la orden de compra inicial. n/d
Archivo de recibo abierto Cancele recibos, archive recibos, o ambos. Los recibos amortizados tienen las ganancias reconocidas, pero no se han eliminado del conjunto coincidente, incluyendo el impuesto vinculado y el cargo adicional propagado vinculado. Los recibos archivados tienen las ganancias reconocidas, si no se han amortizado y se han eliminado completamente del conjunto coincidente. El estado del recibo se actualiza a Listo para archivar cuando todas las líneas del recibo coinciden pero hay un importe restante para buscar coincidencia. El recibo también se elimina del conjunto de recibos abiertos.
Nota

Si se archiva un estado de recibo, pero el recibo se amortizó al ejecutar un Archivo de recibo abierto anteriormente, aparecerá un asterisco.

n/d
Actualización de proyecto de facturas pagadas Ejecútelo tras Cierre de pagos para enumerar las transacciones afectadas por las actualizaciones de estados de pago. Puede enumerar todas las actualizaciones o solo actualizaciones de pagos en una transacción de pagado. Recibos amortizados, recibos de archivo o estados, o solo actualizaciones de pagos en un estado No pagado. n/d
Cierre periodo de cuentas por pagar Ejecútelo al final de cada periodo contable para las compañías que tienen un control del sistema seleccionado en Contabilidad general global. Cierre del periodo en cuentas por pagar
Actualización del grupo de pago Actualice los grupos de pago para procesar el ciclo de pago. Se puede generar un informe de actualización de grupo de pago. n/d
Creación del archivo de compensación de pagos Cree un archivo en Automated Clearing House (ACH) o en Bankers Automated Clearing Services (BACS). Utilícelo para pagar facturas programadas según la ejecución más reciente de requisitos de efectivo.

Consulte el apéndice de la Guía del usuario de cuentas por pagar para ver la diseño del archivo.

n/d
Cierre de pago Complete un ciclo de pago en efectivo para un grupo de pago. Este es el último formulario del ciclo de pago. Crear un listado resumido de pagos, un listado de facturas recurrentes y un resumen de transacciones de Contabilidad general global. Cierre de pagos
Anular actualización de detención de pago Readmita facturas asociadas con pagos anulados en Gestión de efectivo. n/d
Realizar requisitos de efectivo Programe facturas emitidas para pago n/d
Factura prepagada no recibida Genere contracargos de facturas que fueron pagadas pero no se recibieron los bienes. n/d
Actualización de grupo de procesamiento Actualice los vendedores seleccionados y las facturas asociadas con un nuevo grupo de procesamiento. Se muestra un listado de vendedores actualizado. No puede ejecutar esta actualización cuando el ciclo de pago en efectivo esté en curso. n/d
Extractos de prueba de entrega Cree extractos de prueba de entrega Notificación de prueba de entrega
Diario de compras y ventas Genere un informe de registros de transacciones y, opcionalmente, sus líneas de detalle de distribución. El origen de las transacciones es Entrada o Salida.

Entrada: Cuentas por pagar, Gestión de efectivo y Transacciones de entrada de impuestos.

Salida: Cuentas por cobrar, Facturación, Facturación e ingresos del proyecto, Gestión de efectivo y Transacciones de salida de impuestos.

n/d
Actualización de facturas recurrentes Actualice las facturas recurrentes. n/d
Lista de facturas no coincidentes Genere una lista de las facturas no coincidentes para una determina compañía. n/d
Líneas de recibo no coincidentes Vea una lista de líneas de recibo que no se han asociado a una factura. Utilice los parámetros de filtro para limitar el número de líneas de recibo. No hay acciones disponibles. No puede cambiar las líneas de recibo que se muestran. n/d
Ganancias o pérdidas no realizadas Cree un informe para las compañías que no pagan facturas en la divisa base. Usar para calcular y crear transacciones de Contabilidad general global de ganancias y pérdidas no realizadas para devengo de pagos y cuentas de ganancias y pérdidas no realizadas. Las transacciones de ganancias y pérdidas no realizadas son creadas únicamente para facturas emitidas y que no están en la divisa base. Cálculo de ganancias y pérdidas no realizadas
Actualizar cubo analítico El informe basado en cubo es una función usada para informes multidimensionales. Los cubos son herramientas incorporadas usadas para visualizar y clasificar datos. n/d
Regeneración de saldos de vendedores Recompile saldos de vendedores n/d
Saldo de final de año del vendedor Ejecútelo al final del año fiscal para establecer nuevas fechas de fin de periodo para un grupo de vendedores y transferir los saldos del año actual. n/d
Eliminación de vendedor Elimine un gran número de vendedores. n/d
Copia de grupo de vendedores Copie códigos de retención seleccionados, vendedores, clases de vendedor, ubicaciones de vendedor y campos de usuario desde un grupo de vendedores a otro dentro de la solución Cuentas por pagar. n/d
Integraciones de vendedor Importe vendedores y ubicaciones de vendedor alternativas desde un sistema externo a Infor a Cuentas por pagar. n/d
Combinación de vendedores Transfiera las facturas pendientes de un vendedor a otro. n/d