Mantener la integración de facturas de coincidencia
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Inicie sesión como Especialista de coincidencias y seleccione .
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En la ficha Facturas de integración de coincidencia, puede editar un registro, facturas de coincidencia de integración, eliminar transacciones para un grupo de ejecución o restablecer mensajes de error.
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Para crear un nuevo registro, haga clic en Crear y especifique esta información:
- Compañía
- Especifique el número de compañía.
- Grupo de ejecución
- Especifique el grupo de ejecución de los registros importados.
- Vendedor
- Especifique el vendedor.
- Vendedor con integración
- Seleccione un código de autoridad de la persona. Especifique el número de vendedor externo. Se realiza una búsqueda en los vendedores con integración previamente para determinar el número de vendedor de Infor.
- Número EDI
- Especifique el número de intercambio electrónico de datos (EDI) del vendedor.
- Factura
- Seleccione una factura.
- Asiento
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- Crear detalles
- Seleccione si se crean automáticamente los detalles de la factura a partir de la orden de compra o del recibo.
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En la ficha Principal, especifique esta información:
- Plantilla de entrada de factura
- Seleccione la plantilla de entrada de factura. Estas son las opciones:
- Básico
- Factura de impuestos
- Factura de coincidencia
- Contrato de servicio
- Flete
- Tipo de factura
- Seleccione el tipo de factura. Estas son las opciones:
- Factura
- Nota de crédito
- Nota de débito
- Pago por adelantado
- Destinatario
- Especifique la ubicación de vendedor a la que se emiten los pagos.
- Destino de envío
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- Vendedor de pago
- Especifique el vendedor de pago.
- Vendedor de pago conectado
- Especifique el número de vendedor de pago externo. Se realiza una búsqueda en los vendedores conectados previamente para determinar el número de vendedor de pago de Infor.
- Fecha de la factura
- Especifique una fecha de factura.
- Fecha de vencimiento
- Especifique una fecha de vencimiento.
- Importe de la factura
- Especifique el importe de la factura. Compruebe que el importe de la factura que especifique sea igual al importe total de las líneas de distribución de gastos.
- Divisa
- Seleccione la divisa usada en la factura.
- Importe gravable
- Especifique el importe total gravable de la factura.
- Permitido
- Especifique el importe permitido utilizado para calcular el importe gravable.
- Fecha de contabilización
- Especifique la fecha de contabilización del pago.
- Importe de impuesto
- Especifique el importe tributario total de la factura.
- Referencia
- Especifique una referencia de usuario. Las referencias de usuario se mantienen en la factura.
- Nivel de proceso
- Si su compañía solo tiene un nivel de proceso, ajústelo por defecto al configurar los niveles de proceso. Con el ajuste por defecto, puede dejar este campo en blanco.
- Código de autoridad
- Especifique el código de autoridad.
- Origen de compra
- Seleccione el grupo de vendedores desde el que se va a comprar.
- Código tributario
- Seleccione un código tributario válido para aplicarlo a la factura.
- Términos flexibles
- Active esta casilla de verificación para usar términos flexibles.
- Ajuste tributario
- Indique si desea reemplazar la información tributaria en AOC o corresponder facturas. Si deja este campo en blanco cuando se corresponde la factura, se crea el detalle usando la información tributaria procedente de la orden de compra o del recibo.
- Términos de pago
- Seleccione los términos de pago en función del valor predeterminado o de la anulación de usuario.
- Código de motivo
- Especifique el código de motivo.
- Código de diversidad
- Seleccione un código para identificar una categoría de adquisición diversa.
- Econ extranjera
- Especifique el código regulador económico extranjero. El código es un requisito en algunos países y se utiliza para realizar un seguimiento adicional y para registrar las transacciones.
- Número de certificación
- Especifique el número de certificación de la factura.
- Fecha de certificación
- Especifique la fecha de certificación.
- Fecha de descuento
- Especifique la fecha de vigencia del descuento.
- Porcentaje de descuento
- Especifique el porcentaje de descuento de la factura.
- Fecha, tasa, importe
- Especifique las fechas, las tasas y los importes del descuento.
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En la ficha Adicional, especifique esta información:
- Descripción
- Proporcione una descripción de la factura.
- Tipo de referencia de factura
- Seleccione el tipo de referencia de la factura.
- Número de devolución
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- Importe minorista
- Especifique el coste de venta del artículo.
- Fecha de factura de recibo
- Especifique la fecha en la que se recibió la factura.
- Operador
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- Grupo de reglas
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- Fact orig
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- Imprimir contracargo
- Active esta casilla de verificación para imprimir la nota de crédito de contracargo.
- Pagar inmediatamente
- Seleccione esta opción para programar la factura para pago inmediato independientemente de la fecha de vencimiento.
- Código de ingresos de vendedor
- Seleccione el código de ingresos del vendedor.
- Importe de ingresos declarables
- Especifique el importe declarable de la factura. Si se deja en blanco este campo, el importe declarable es el importe de factura menos el descuento.
- Grupo de facturas
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- Código de efectivo
- Especifique el código de efectivo.
- Código de transacción bancaria
- Especifique el código de transacción bancaria.
- Número de pago, fecha, importe
- Para los pagos manuales, especifique el número de pago, la fecha e importe de la factura.
- Si define información de pago manual, el pago manual solo se puede usar para pagar esta factura en particular. La factura debe ser una factura de divisa base. Después de emitir la factura, no podrá cambiar manualmente la información de pago.
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En la ficha Global, especifique esta información:
- Naturaleza del código de transacción
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- Procedimiento estadístico
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- Método de envío
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- Puerto de descarga
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- Código de tipo de documento
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- Términos de envío
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- Sin intervención de intermediarios
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Para los usuarios nórdicos, especifique los campos Tipo de referencia,Id. de cliente yCategoría de pago.
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En la ficha Devolución, especifique esta información:
- Grupo de contratos
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- Contrato
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- Tipo de devolución
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- Fecha de vencimiento
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