Mantener la integración de facturas de coincidencia

  1. Inicie sesión como Especialista de coincidencias y seleccione Integración de facturas de coincidencia > Mantenimiento de facturas de integración de coincidencia.
  2. En la ficha Facturas de integración de coincidencia, puede editar un registro, facturas de coincidencia de integración, eliminar transacciones para un grupo de ejecución o restablecer mensajes de error.
  3. Para crear un nuevo registro, haga clic en Crear y especifique esta información:
    Compañía
    Especifique el número de compañía.
    Grupo de ejecución
    Especifique el grupo de ejecución de los registros importados.
    Vendedor
    Especifique el vendedor.
    Vendedor con integración
    Seleccione un código de autoridad de la persona. Especifique el número de vendedor externo. Se realiza una búsqueda en los vendedores con integración previamente para determinar el número de vendedor de Infor.
    Número EDI
    Especifique el número de intercambio electrónico de datos (EDI) del vendedor.
    Factura
    Seleccione una factura.
    Asiento
    Crear detalles
    Seleccione si se crean automáticamente los detalles de la factura a partir de la orden de compra o del recibo.
  4. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Plantilla de entrada de factura
    Seleccione la plantilla de entrada de factura. Estas son las opciones:
    • Básico
    • Factura de impuestos
    • Factura de coincidencia
    • Contrato de servicio
    • Flete
    Tipo de factura
    Seleccione el tipo de factura. Estas son las opciones:
    • Factura
    • Nota de crédito
    • Nota de débito
    • Pago por adelantado
    Destinatario
    Especifique la ubicación de vendedor a la que se emiten los pagos.
    Destino de envío
    Vendedor de pago
    Especifique el vendedor de pago.
    Vendedor de pago conectado
    Especifique el número de vendedor de pago externo. Se realiza una búsqueda en los vendedores conectados previamente para determinar el número de vendedor de pago de Infor.
    Fecha de la factura
    Especifique una fecha de factura.
    Fecha de vencimiento
    Especifique una fecha de vencimiento.
    Importe de la factura
    Especifique el importe de la factura. Compruebe que el importe de la factura que especifique sea igual al importe total de las líneas de distribución de gastos.
    Divisa
    Seleccione la divisa usada en la factura.
    Importe gravable
    Especifique el importe total gravable de la factura.
    Permitido
    Especifique el importe permitido utilizado para calcular el importe gravable.
    Fecha de contabilización
    Especifique la fecha de contabilización del pago.
    Importe de impuesto
    Especifique el importe tributario total de la factura.
    Referencia
    Especifique una referencia de usuario. Las referencias de usuario se mantienen en la factura.
    Nivel de proceso
    Si su compañía solo tiene un nivel de proceso, ajústelo por defecto al configurar los niveles de proceso. Con el ajuste por defecto, puede dejar este campo en blanco.
    Código de autoridad
    Especifique el código de autoridad.
    Origen de compra
    Seleccione el grupo de vendedores desde el que se va a comprar.
    Código tributario
    Seleccione un código tributario válido para aplicarlo a la factura.
    Términos flexibles
    Active esta casilla de verificación para usar términos flexibles.
    Ajuste tributario
    Indique si desea reemplazar la información tributaria en AOC o corresponder facturas. Si deja este campo en blanco cuando se corresponde la factura, se crea el detalle usando la información tributaria procedente de la orden de compra o del recibo.
    Términos de pago
    Seleccione los términos de pago en función del valor predeterminado o de la anulación de usuario.
    Código de motivo
    Especifique el código de motivo.
    Código de diversidad
    Seleccione un código para identificar una categoría de adquisición diversa.
    Econ extranjera
    Especifique el código regulador económico extranjero. El código es un requisito en algunos países y se utiliza para realizar un seguimiento adicional y para registrar las transacciones.
    Número de certificación
    Especifique el número de certificación de la factura.
    Fecha de certificación
    Especifique la fecha de certificación.
    Fecha de descuento
    Especifique la fecha de vigencia del descuento.
    Porcentaje de descuento
    Especifique el porcentaje de descuento de la factura.
    Fecha, tasa, importe
    Especifique las fechas, las tasas y los importes del descuento.
  5. En la ficha Adicional, especifique esta información:
    Descripción
    Proporcione una descripción de la factura.
    Tipo de referencia de factura
    Seleccione el tipo de referencia de la factura.
    Número de devolución
    Importe minorista
    Especifique el coste de venta del artículo.
    Fecha de factura de recibo
    Especifique la fecha en la que se recibió la factura.
    Operador
    Grupo de reglas
    Fact orig
    Imprimir contracargo
    Active esta casilla de verificación para imprimir la nota de crédito de contracargo.
    Pagar inmediatamente
    Seleccione esta opción para programar la factura para pago inmediato independientemente de la fecha de vencimiento.
    Código de ingresos de vendedor
    Seleccione el código de ingresos del vendedor.
    Importe de ingresos declarables
    Especifique el importe declarable de la factura. Si se deja en blanco este campo, el importe declarable es el importe de factura menos el descuento.
    Grupo de facturas
    Código de efectivo
    Especifique el código de efectivo.
    Código de transacción bancaria
    Especifique el código de transacción bancaria.
    Número de pago, fecha, importe
    Para los pagos manuales, especifique el número de pago, la fecha e importe de la factura.
    Si define información de pago manual, el pago manual solo se puede usar para pagar esta factura en particular. La factura debe ser una factura de divisa base. Después de emitir la factura, no podrá cambiar manualmente la información de pago.
  6. En la ficha Global, especifique esta información:
    Naturaleza del código de transacción
    Procedimiento estadístico
    Método de envío
    Puerto de descarga
    Código de tipo de documento
    Términos de envío
    Sin intervención de intermediarios
  7. Para los usuarios nórdicos, especifique los campos Tipo de referencia,Id. de cliente yCategoría de pago.
  8. En la ficha Devolución, especifique esta información:
    Grupo de contratos
    Contrato
    Tipo de devolución
    Fecha de vencimiento
  9. Haga clic en Guardar.