Crear facturas de coincidencia
- Inicie sesión como Especialista de coincidencia y seleccione Gestionar facturas.
- Seleccione una ficha aplicable y haga clic en Crear factura.
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En la ficha Principal, especifique esta información:
- Plantilla de entrada de factura
- Seleccione Factura de coincidencia. Flete y Contrato se servicio son también válidos para Coincidencia.
- Tipo de factura
- Seleccione el tipo de factura. Una factura aumenta el importe que se le debe al vendedor y, una vez que se ha procesado por completo, aumenta los saldos de pago y compra del vendedor. Estas son las opciones disponibles:
- Nota de crédito: Una nota de crédito reduce el importe adeudado a un vendedor. Un ejemplo de este tipo de nota es una nota de crédito de un vendedor o un ajuste interno en el saldo de un vendedor. Cuando se ha procesado por completo, el proceso reduce los saldos de compra y pago del vendedor.
- Nota de débito: Una nota de débito se procesa como una factura y aumenta el saldo del vendedor.
- Pago por adelantado: Un pago por adelantado es un depósito o pago que hace a un vendedor antes de recibir una factura.
- Orden de compra
- Especifique el número de orden de compra.
- Solo cargo adicional
- Active esta casilla de verificación para indicar que la factura es solo AOC.
- Correspondencia de componentes de coste
- Active esta casilla de verificación para determinar la correspondencia del componente de coste y para incluir los cargos adicionales en la coincidencia.
- Crear detalles
- Seleccione si se crean automáticamente los detalles de la factura a partir de la orden de compra o del recibo.
- Compañía
- Especifique el número de la compañía de cuentas por pagar. Si está creando una factura para compañías vinculadas, este campo representa la compañía de origen. En la línea de distribución especifique la compañía de destino.
- Nivel de proceso
- El nivel de proceso es un campo obligatorio. Si la compañía solo tiene un nivel de proceso, establézcalo como valor predeterminado en la compañía. Cuando se establece el valor predeterminado, este campo puede estar en blanco.
- Vendedor
- Especifique un número de vendedor, a menos que una de estas situaciones sea cierta:
- Al crear una factura de coincidencia y un número de orden de compra se usa el número de vendedor de la orden de compra.
- Al crear una factura para un vendedor de una ocasión, el número de vendedor debe estar en blanco.
- Número de factura
- Especifique un número de factura. El número de factura debe ser único para la compañía y el vendedor.
- Fecha de la factura
- Especifique una fecha de factura. En esta guía del usuario se explican los detalles sobre cómo usar la fecha de la factura y la fecha de vencimiento de la factura para seleccionar facturas para su pago.
- Fecha de vencimiento
- Seleccione la fecha de vencimiento o bien los términos de pago. Si se utiliza un término de pago, se calcula la fecha de vencimiento y la información de descuento. Si se han definido los códigos de términos en Ubicación de vendedor, los términos de la ubicación Destinatario no se utilizarán en la factura. En su lugar, se usan los códigos de términos de la ubicación de origen de compra.
- Términos de pago
- Seleccione la fecha de vencimiento o bien los términos de pago. Si se utiliza un término de pago, se calcula la fecha de vencimiento y la información de descuento. Si se han definido los códigos de términos en Ubicación de vendedor, los términos de la ubicación Destinatario no se utilizarán en la factura. En su lugar, se usan los códigos de términos de la ubicación de origen de compra.
- Importe de la factura
- Especifique el importe de la factura. Este importe incluye las líneas creadas a partir del recibo/orden de compra más cualquier coste adicional. El total también puede incluir impuestos.
- Divisa
- Especifique la divisa de la factura.
- Descripción
- Proporcione una descripción de la factura.
- Vendedor de pago
- Especifique un vendedor de pago para la factura. Se utiliza para enviar pagos de facturas a otro vendedor del mismo grupo de vendedores.
La relación del vendedor de pago reemplaza la información de pago normal del vendedor, como el nombre del beneficiario, la dirección de pago, la ubicación de destinatario y los códigos de pago y efectivo del vendedor. El pago de la factura se crea para el vendedor de pago, pero el vendedor original facturado acumula el saldo de pago.
- Ubicación de destinatario
- Especifique la ubicación de vendedor a la que se emiten los pagos.
- Ubicación de destino de envío
- Especifique la ubicación de destino de envío.
- Código tributario
- Seleccione un código tributario para aplicarlo a la factura. El importe de impuesto se calcula automáticamente y se crean las líneas de distribución de impuesto y AOC. Si asigna un código tributario al vendedor o utiliza una solución de impuestos de terceros, este campo debe estar en blanco. Si este campo está en blanco, se usa el código tributario del vendedor.
- Ajuste tributario
- Indique si desea reemplazar la información tributaria en AOC o corresponder facturas. Si deja este campo en blanco cuando se corresponde la factura, se crea el detalle usando la información tributaria procedente de la orden de compra o del recibo.
- Importe tributario especificado
- Especifique el importe tributario total de la factura. Deje este campo en blanco si especifica un código tributario o usa un software de impuestos de terceros. El código tributario se usa para calcular automáticamente el importe de impuesto basado en la tasa definida para el código tributario. El importe debe ser igual al importe total de impuestos.
- Categoría de impuestos
- Especifique la categoría de impuestos.
- Fecha imponible
- Grupo de reglas
- Especifique la regla usada para determinar las tolerancias que se permiten entre la factura y la OC al hacer la correspondencia.
- Correspondencia de componentes de coste
- Categoría de enrutamiento de facturas
- Especifique la categoría de enrutamiento de facturas. Esta categoría contiene una lista de asignaciones de aprobación de facturas y se usa en la regla de enrutamiento de facturas.
- Centro de costes de aprobación
- Especifique el centro de costes de aprobación.
- Categoría de aprobación
- Especifique la categoría de aprobación.
- Equipo financiero de enrutamiento
- Miembro del equipo de enrutamiento
- Orden de compra externa
- Especifique la orden de compra externa.
- Fecha de contabilización
- Especifique la fecha de contabilización de la transacción.
- Facturación de compañías vinculadas
- Active esta casilla de verificación para utilizar la factura para la facturación de compañías vinculadas.
- Permitir detalle de artículo
- Seleccione si los detalles del artículo que no están en la OC se pueden añadir a una factura. Seleccione Verdadero para acceder a la ficha Detalles variados.
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En la ficha Adicional, especifique esta información:
- Cargo adicional
- Especifique un código de cargo adicional si la factura está sujeta a cargos adicionales.
- Importe de prorrateo
- Especifique el importe del cargo adicional.
- Prorratear cuenta
- Especifique la cadena de cuenta en la que se contabiliza el cargo adicional.
- Código de descuento
- Especifique el código de descuento si la factura está sujeta a términos descontados. Estos son los valores predeterminados de estos registros de vendedor en este orden de prioridad: Vendedor de la compañía, código de destinatario, vendedor de pago (ubicación de destinatario normal), ubicación de origen de compra.
- Días flotantes
- Seleccione la cantidad de días para añadir a la fecha de descuento calculada.
- Términos flexibles
- Active esta casilla de verificación si la factura está sujeta a términos flexibles.
- Anticipar
- Seleccione esta casilla para calcular las ventajas de aplicar un descuento o pagar una factura en su totalidad, en función de los intereses devengados por los importes. Se especifica la tasa preferencial obligatoria en el registro de vendedor.
- Código de autoridad
- Especifique el código de autoridad.
- Código de diversidad
- Especifique el código de diversidad.
- Código de acumulación
- Especifique el código de acumulación.
- Código de acumulación de retención
- Especifique el código predeterminado de acumulación de facturas, pagos y distribuciones para acuerdos de vendedor con retención.
- Código de motivo
- Especifique el código de motivo.
- Tipo de referencia
- Seleccione una referencia de factura para indicar el tipo de número que el vendedor proporciona para hacer referencia a la factura.
- Facturar desde
- Especifique la dirección de origen de facturación.
- Fecha de recepción de la factura
- Especifique la fecha de recibo de la factura.
- Número de certificación
- Especifique el número de certificación.
- Fecha de certificación
- Especifique la fecha de certificación.
- Referencia
- Especifique una referencia de usuario que se deba mantener con la factura.
- Destino de facturación
- Especifique la dirección de facturación.
- Origen de compra
- Seleccione el vendedor desde el que se va a comprar.
- Importe minorista
- Especifique el importe minorista.
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En la ficha Pago, especifique esta información:
- Código de efectivo
- Seleccione un código de efectivo válido para el pago de la factura. El código de efectivo representa una cuenta bancaria. Si este campo está vacío, el código de efectivo asignado a una de estas opciones es el predeterminado:
- Ubicación de destinatario
- Vendedor
- Clase de vendedor
- Nivel de proceso
- Compañía
- Grupo de pago
- Código de ingresos predeterminado
- Especifique el código de ingresos predeterminado. Este código de ingresos se utiliza para informes 1099.
- Importe de ingresos declarables
- Especifique el importe mínimo requerido para la declaración. Este importe se utiliza junto con el código de ingresos para los informes 1099.
- Pago de división de IVA
- Active esta casilla de verificación si la factura es elegible para el pago dividido de IVA. El importe dividido de IVA se incluirá en los archivos de salida de pago.
- Código de pago
- Seleccione un código de pago válido para la factura. El código de pago representa un tipo de pago en efectivo y debe ser un código de transacción de pago de letra de cambio o efectivo válido en la solución Gestión de efectivo. Si este campo está vacío, se utilizará el código de pago asignado a la ubicación de destinatario, al vendedor, a la clase de vendedor o al grupo de pago.
- Importe de pago de vendedor
- Especifique el importe que espera el vendedor como pago de la factura.
- Divisa
- Seleccione una divisa de pago del vendedor.
- Prioridad del pago
- Especifique una prioridad de pago.
- Grupo de facturas
- Asigne un grupo de facturas definido por el usuario a la factura. Este valor se puede usar para seleccionar las facturas para su pago. Si este campo está vacío, se usa el grupo de facturas asignado a la ubicación de destinatario o al vendedor.
- Retención secundaria
- Active esta casilla de verificación si se requiere el uso de códigos de retención secundaria para la factura.
- Pago independiente
- Especifique si desea crear un pago individual para esta factura. Si no selecciona esta opción, se crea un formulario de pago para pagar todas las facturas del mismo vendedor mediante Creación de cinta de pago o Creación de letras de cambio.
- Pagar inmediatamente
- Especifique si desea programar la factura para el pago inmediato independientemente de la fecha de vencimiento. El pago se realiza cuando ejecuta Requisitos de efectivo o Creación de letras de cambio.
- Documento adjunto
- Especifique si el pago de esta factura requiere un documento adjunto. Si selecciona esta opción, puede agrupar pagos que requieran archivos adjuntos al ejecutar Requisitos de efectivo.
- Número de pago
- Para crear una letra de cambio emitida por el vendedor, especifique el número de pago de la letra de cambio.
Para crear un pago manual para la factura, especifique el número de pago. El código de pago debe ser un código de transacción de pago de letra de cambio o de efectivo válido y definido para el pago manual en Gestión de efectivo. Si el código de pago requiere una reserva de pago manual, el número de pago debe reservarse en Reserva manual de formularios.
Si define una información de pago manual, el pago manual solo se puede usar para pagar esta factura en particular. La factura debe ser una factura de divisa base. Después de emitir la factura, no podrá cambiar la información de pago manual.
Utilice Registro de pagos en efectivo o Entrada de letras de cambio para realizar las siguientes tareas:
- Crear un pago manual para más de una factura
- Crear un pago manual para una factura de divisa base
- Aplicar más de una factura en un pago
- Fecha
- Si especifica un número de pago para un pago en efectivo, especifique la fecha de pago. Si especifica un número de pago para un pago de letras de cambio, especifique la fecha de vencimiento del pago de la letra de cambio.
- Importe
- Si especifica un número de pago, especifique el importe del pago. El importe del pago debe ser igual al Importe de factura o el Importe de factura menos cualquier Importe de descuento disponible.
- Frecuencia recurrente
- Seleccione la frecuencia del procesamiento de la factura.
- Número de repeticiones
- Especifique el número de repeticiones del procesamiento.
- Instrucciones bancarias
- Especifique las instrucciones bancarias para anular cualquier instrucción bancaria establecida en el vendedor o en la ubicación del vendedor.
- Haga clic en Guardar.