Crear configuraciones reutilizables para el análisis de cuentas
La configuración de análisis de cuentas es un conjunto de parámetros de informe reutilizables que se guardan para el análisis rápido.
- Seleccione Análisis de cuentas.
- Seleccione Acciones > Crear.
- Especifique esta información:
- Configuración del análisis de cuentas
- Proporcione el nombre y la descripción de la configuración de análisis de cuentas.
- Base de informe
- Seleccione la base de informe para determinar el gráfico y la estructura que se deben utilizar para el análisis de cuentas.
- Escenario
- Seleccione el escenario para el análisis de cuentas, por ejemplo, valores reales, gravámenes, compromisos o presupuesto. Si selecciona un escenario de presupuesto, entonces el botón Analizar presupuesto estará disponible cuando se guarda el análisis de cuenta.
- Cuenta
- Seleccione el nivel de cuenta de gráfico para el análisis de cuentas. Cuando selecciona una cuenta de nivel de resumen, se muestran la cuenta y cualquier cuenta secundaria. Si este campo está en blanco, se utiliza el nivel superior de la estructura asignada a la base de informe seleccionada.
- Sistema
- Seleccione un sistema para devolver registros para un único sistema. Si este campo está en blanco, se muestran todos los códigos del sistema.
- Año
- También puede seleccionar el año para el análisis de cuentas. La selección del año limita los periodos devueltos para los filtros de periodo.
- Periodo
- Seleccione un periodo de informe, incluidos año y mes o año y trimestre.
- Hasta el periodo
- Seleccione un periodo durante. Utilice este campo cuando el rango de periodos no esté disponible como grupo de calendario existente. Recomendamos que se use un periodo durante cuando se puedan obtener los mismos resultados seleccionando un periodo de trimestre o un periodo de año. Por ejemplo, Periodo 1 a periodo 3 debe ser Trimestre 1.
- Usar saldo inicial LTD
- Active esta casilla de verificación para incluir el saldo inicial de vigencia a fecha para calcular los totales de vigencia a fecha.
- Entidad contable
- Seleccione una entidad contable para filtrar los totales que se muestran. Si este campo está en blanco, se mostrarán todas las entidades contables asignadas a la base.
- Dimensiones de usuario
- Las dimensiones de usuario adicionales definidas en el grupo empresarial financiero se muestran como campos independientes. Seleccione un valor para cada una de las dimensiones para filtrar los totales mostrados. Si este campo está en blanco, se utiliza el nivel superior de la estructura asignada a la base de informe seleccionada.
- Divisa de informe
- Seleccione una divisa de informe para el análisis de cuentas. Todos los importes se muestran en la divisa de informe. Cuando se selecciona Funcional, Alternativa, Alternativa 2 o Alternativa 3, se muestra una advertencia si la Entidad contable se deja en blanco.
- Suprimir filas vacías
- Active esta casilla de verificación para excluir cuentas contables que tengan importes en cero.
-
Haga clic en Guardar.
Puede hacer clic en Analizar cuentas o Analizar presupuesto o Saldo de prueba para abrir el análisis mediante la configuración guardada.