Crear asignaciones de valores reales

Las asignaciones de valores reales se usan para definir las reglas de procesamiento y la configuración predeterminada de las líneas de asignación. Cree asignaciones para cada una de las contabilidades generales que se procesan para las asignaciones.

Una asignación puede tener varias líneas de asignación. La asignación también mantiene el registro contabilizado del historial de asignación por periodo.

Consulte Copiar asignaciones de valores reales para copiar desde asignaciones existentes.

  1. Seleccione Procesamiento > Asignaciones > Control de asignación.
  2. En la ficha Valores reales, abra un registro de control de asignación.
  3. En la ficha Asignaciones, haga clic en Crear.
  4. Especifique esta información:
    Asignación
    Especifique el nombre y la descripción de la asignación.
    Asignación de intereses de la cuenta de custodia
    Active esta casilla de verificación para asignar intereses a las cuentas de custodia en función del saldo de cuenta diario medio. Debe configurar Gestión de cuentas de custodia para activar este campo.
    Base del saldo diario medio de la cuenta de custodia
    Seleccione la base del saldo diario medio. Se utiliza para determinar la asignación de interés de la cuenta de custodia. Este campo se muestra cuando está habilitada la asignación de interés de la cuenta de custodia.
    Contabilidad general de transacciones
    Seleccione la contabilidad general en la que se contabilizan las transacciones.
    Libro contable de efectivo de origen
    Seleccione la contabilidad general desde la que se asignan los saldos.
    Grupo de asignaciones
    Seleccione un grupo de asignaciones. El grupo de asignaciones se usa para permitir el procesamiento de varias asignaciones al mismo tiempo.
    Paso predeterminado
    Seleccione el paso predeterminado que se asigna a la línea de asignación.
    Cuenta de compensación de efectivo
    Seleccione una cuenta de compensación de efectivo. Cuando se asigna un importe a una cuenta de custodia, se crea una entrada de transacción de efectivo correspondiente.
    Código fuente del sistema
    Opcionalmente, especifique el código del sistema de origen para la asignación. Solo se asignan los saldos que se crean a partir del sistema de origen especificado. Deje este campo en blanco para asignar saldos de todos los códigos del sistema.
    Evento de contabilidad general global
    Seleccione un evento para la asignación. CG es el evento predeterminado.
    Inversión automática
    Active esta casilla de verificación para especificar todas las líneas de asignación en la asignación como líneas de reversión automática. Este ajuste se usa en todas las líneas de asignación a menos que se especifique un ajuste diferente durante la configuración de la línea de asignación. Si una línea de asignación está establecida en Inversión automática, todas las transacciones de la línea de asignación se invierten cuando se contabiliza la entrada del diario para la asignación.
    Permitir varias contabilizaciones
    Active esta casilla de verificación para contabilizar los cálculos de más de una ejecución para esta asignación en un periodo. Esto resulta útil si necesita recalcular una asignación que ya se ha contabilizado, normalmente para realizar correcciones o ajustes.
  5. Haga clic en Guardar.
  6. En la ficha Estructuras predeterminadas, seleccione las estructuras predeterminadas de las líneas de asignación.
  7. Haga clic en Guardar.
    Al asignar estructuras predeterminadas a la línea de asignación, primero se leen los valores de la asignación y, a continuación, los valores en el control de asignación. Si no se define ninguna estructura predeterminada, se asignan las estructuras empresariales a las líneas de asignación.
  8. Haga clic en la ficha Líneas para crear líneas de asignación.
    Consulte Crear líneas de asignación de valores reales.