Crear manualmente registros de integración para transacciones
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Haga clic en Crear.
- Especifique esta información:
- Grupo de ejecución
- Especifique un grupo de ejecución para utilizarlo en todas las líneas del registro de integración.
- Número de secuencia
- Especifique un número de secuencia único para cada línea del registro de integración.
- Contabilidad general
- La contabilidad general central es el valor predeterminado para este campo. Seleccione la contabilidad general para el registro de integración. La contabilidad general debe estar asociada a la entidad contable mediante una de las bases de informe.
- Entidad contable
- Seleccione la entidad contable para la línea del registro de integración.
- Código de la cuenta
- Seleccione un código de cuenta para la línea del registro de integración o especifique una cuenta contable válida.
- Código de la organización
- Seleccione un código de organización para la línea del registro de integración. Si tiene un código de organización, puede especificar los campos A entidad contable y Unidad contable.
- A entidad contable
- Seleccione la entidad contable para la línea de registro de integración.
- Unidad contable
- Seleccione la unidad contable para la línea de registro de integración.
- Proyecto
- Seleccione el proyecto para la línea del registro de integración.
- Dimensiones de usuario adicionales
- Seleccione los valores de cualquier campo de dimensión de usuario adicional que forme la estructura financiera de la línea del registro de integración.
- Descripción
- Especifique una descripción para la línea del registro de integración.
- Importe de transacción
- Especifique el importe de la línea del registro de integración. Use importes positivos para los débitos y negativos para los créditos.
- Código de divisa
- Seleccione la divisa para la línea del registro de integración.
- Sistema
- Seleccione un sistema para utilizarlo en el registro de la integración.
- Fecha de contabilización
- Especifique la fecha de contabilización.
- Fecha de transacción
- Especifique la fecha de transacción de integración para la línea de registro.
- Código de diario
- Especifique un código de diario para la línea de registro de integración. El código de diario se puede utilizar para agrupar líneas de la integración de transacción.
- Inversión automática
- Active esta casilla de verificación para invertir automáticamente la línea de transacción de integración.
- Invertir fecha automáticamente
- Este campo solo es aplicable si selecciona Inversión automática. Seleccione la fecha concreta en la que las transacciones se invertirán automáticamente. Si no se selecciona ninguna fecha, se utiliza el primer día del periodo siguiente.
- Importe de las unidades
- Si se permiten o se requieren unidades para la cuenta seleccionada, puede especificar el número de unidades.
- Número de documento
- Opcionalmente, especifique un número de documento para la línea del registro de integración.
- Evento de contabilidad general global
- Seleccione un evento para la línea del registro de integración.
- Referencia
- Especifique un número de referencia para asignar a las transacciones asociadas.
- Recurso
- Seleccione un recurso si la línea de transacción de integración está relacionada con un empleado.
- Grupo de vendedores
- Para las transacciones históricas, especifique un grupo de vendedores.
- Vendedor
- Para las transacciones históricas, especifique un vendedor.
- Cuentas por pagar pagadas
- Para las transacciones históricas para la contabilidad general de proyecto, seleccione el estado Cuentas por pagar. Para algunos contratos de proyecto, las transacciones de Cuentas por pagar se deben pagar antes de que la transacción sea admisible para la facturación.
- Si no existe el requisito, seleccione Apto para facturación.
- Si existe el requisito y se paga la transacción de Cuentas por pagar, entonces seleccione Apto para facturación.
- Si existe el requisito y la transacción de Cuentas por pagar no se paga, seleccione Retenido para facturación.
- Facturado
- Para las transacciones históricas para proyectos que son facturables, seleccione un estado:
- Sin procesar: La transacción no se ha facturado.
- Facturado: Las facturas se han creado en un estado de borrador o de creación.
- Procesado: Se muestran todas las facturas que se han contabilizado.
- Distribuido: Se han contabilizado facturas.
- Ingresos reconocidos
- Para las transacciones históricas para proyectos que son aptos para el reconocimiento de ingresos, seleccione un estado.
- Sin procesar: La transacción no se ha reconocido para los ingresos.
- Borrador: Se han reconocido los ingresos en un estado de borrador o creado.
- Procesado: El reconocimiento de ingresos que se ha contabilizado.
- Capitalizar
- Para las transacciones históricas para proyectos que son aptos para la capitalización, seleccione un estado:
- Sin procesar: La transacción no se ha capitalizado.
- Procesado: La transacción se ha capitalizado.
- Distribución de mano de obra
- Para las transacciones históricas para proyectos en los que se distribuye la mano de obra, seleccione un estado:
- Sin procesar: La transacción de mano de obra no se ha distribuido en el proyecto.
- Procesado: La mano de obra se ha distribuido en el proyecto.
- Distribuido: El registro de distribución de mano de obra se ha contabilizado.
- Carga indirecta
- Para las transacciones históricas para proyectos que son aptos para cargas indirectas, seleccione si la transacción se ha procesado como una carga indirecta.
- Unidad organizativa
- Para las transacciones de nómina para la distribución de mano de obra del proyecto, especifique el nivel de proceso GHR.
- Trabajo
- Para las transacciones de nómina para la distribución de mano de obra del proyecto, especifique el código de trabajo de nómina.
- Código de pago
- Para las transacciones de nómina para la distribución de mano de obra del proyecto, especifique el código de pago de nómina.
- Posición
- Para las transacciones de nómina para la distribución de mano de obra del proyecto, especifique el código de posición de nómina.
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