Integraciones de gestión de efectivo
- El nombre, la descripción y el método para probar cada integración.
- El nombre del archivo CSV, si procede.
Si solo hay un archivo de entrada CSV y no hay entrada de la base de datos (clase de negocio), entonces no hay formulario de mantenimiento para el archivo de entrada. Se debe realizar mantenimiento en el archivo CSV y se debe volver a procesar la integración.
- La clase de negocio (archivo ISD), que es el archivo de error/integración en el que se almacenan los datos si tiene errores. En algunos casos, la clase de negocio (archivo ISD) también es el archivo en el que se integran inicialmente los datos.
- El lugar al que va para realizar el mantenimiento después de que se haya ejecutado la integración.
- El artículo de menú Resultados.
Integración | CSV | Clase de negocio (archivo ISD) | Mantenimiento | Resultados |
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Transacciones de integración (2) Importar transacciones bancarias desde una fuente externa hacia Gestión de efectivo. |
n/d | CashLedgerTransactionImport | Contable de efectivo: Mantenimiento de importación de transacciones de efectivo | Resultados de importación de transacciones de efectivo |
Recibos de integración (2) Importar transacciones de recibos desde una fuente externa. |
n/d | CashLedgerReceiptImport | Contable de efectivo: Mantenimiento de integración de recibos | Resultados de importación de transacciones de efectivo |
Pagos devueltos de integración (2) Importar transacciones de pagos devueltos desde una fuente externa. |
n/d | CashLedgerReturnedPaymentImport | Contable de efectivo: Mantenimiento de integración de pagos devueltos | Resultados de importación de transacciones de efectivo |
Pagos de integración (2) Integrar transacciones de pagos, con cheque o electrónicos, desde una fuente externa. |
n/d | CashLedgerPaymentImport | Contable de efectivo: Mantenimiento de la integración de pagos | Resultados de importación de transacciones de efectivo |
Integración de extractos bancarios (2) Los extractos bancarios son cargados en este archivo desde un flujo de procesos en el que son recuperados desde una ubicación designada, interna o externa. Los formatos compatibles son BAI, BAI2, MT940 y CSV. |
n/d | BankStatementInterfaceHeader | Administrador de efectivo: Integración de extractos bancarios | n/d |
Extracto de servicios con comisión (2) Los extractos de servicios con comisión bancaria son cargados en este archivo por Infor Spreadsheet Designer o por otra herramienta de asignación. No se integran en ningún otro registro pero son usados para fines de análisis. |
n/d | BankServiceStatement | Administrador de efectivo: Extracto de servicios con comisión | n/d |
Integración de la contabilidad general no monetaria (2) Integración de formulario pago libro contable de efectivo |
n/d | NonCashLedgerTransaction | Administrador de efectivo: Integración de la contabilidad general no monetaria | n/d |