Crear plantillas para el origen de financiación del proyecto

  1. Seleccione Configuración del proyecto.
  2. En la ficha Plantillas de origen de financiación del proyecto, haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Plantilla de origen de financiación del proyecto
    Especifique el nombre de la plantilla. Después de definir el nombre no se pueden cambiar.
    Descripción
    Proporcione una descripción.
    Tipo
    Seleccione el tipo de origen de la financiación que se debe utilizar para la plantilla.
    Prioridad
    Seleccione el orden de prioridad de financiación. La financiación se procesa en orden de prioridad. Los orígenes de financiación se pueden añadir en cualquier punto del contrato. El orden de prioridad puede cambiar en cualquier punto del contrato y convertirse en la nueva prioridad cuando se cambia. No se permiten números de prioridad duplicados.
    Grupo de financiación
    El valor se añade cuando se añade un origen de financiación a un contrato. La concesión federal y sus orígenes de financiación de correspondencia asociados tienen el mismo grupo de financiación. Cuando se ejecuta la acción Generar facturas, se procesa el primer conjunto de orígenes de financiación con el grupo de financiación idéntico y, a continuación, se procesa el siguiente grupo de financiación. El procesamiento se basa en el pedido de prioridad, el porcentaje, el importe financiado y el grupo de financiación. Los fondos de correspondencia deben ser los siguientes en prioridad para ser procesados y calculados correctamente.
    Grupo de facturación
    Este campo se completa después de añadir un origen de financiación a un contrato utilizando la plantilla. Seleccione un grupo de facturación. Puede asignar valores idénticos a los orígenes de financiación que se facturan conjuntamente. Cuando se reconocen facturas o ingresos, si especifica un grupo de facturación, solo se incluyen los orígenes de financiación con ese grupo de facturación.
    Porcentaje
    Especifique el porcentaje que cubre este origen de financiación. Si la financiación de un proyecto procede de un único origen, especifique 100.
    Importe financiado
    Especifique el importe financiado de esta plantilla.
    Opción de estructura de ingresos
    Seleccione si la estructura de ingresos es un bloque de código financiero completo o parcial para esta plantilla.
    • Si el tipo es interno, seleccione Ninguno. Si selecciona Ninguno, los registros Detalles de transacción de CG no se crean cuando se ejecutan las acciones Contabilizar factura y Contabilizar ingresos.
    • Si se habilita la división inicial en el contrato, la dimensión financiera 1 o la unidad contable es obligatoria en el campo Estructura financiera de ingresos parcial. El valor de este campo se utiliza como el valor predeterminado en el fondo de las entradas de gastos.
    Estructura financiera de ingresos parcial
    Especifique las dimensiones que se reemplazarán para los ingresos para esta plantilla. El valor del gasto de origen es el predeterminado para las dimensiones que están en blanco. La lista se filtra en la cuenta de ingresos, pero se puede utilizar cualquier cuenta.
    Estructura financiera de ingresos completa
    Especifique la estructura financiera de ingresos completa para la plantilla. La lista se filtra en cuentas de ingresos, pero se puede utilizar cualquier cuenta.
    Opción de estructura de ajuste de ingresos
    Seleccione si la estructura de ajuste de ingresos es un bloque de código financiero completo o parcial para esta plantilla. Si este campo está en blanco, se utiliza la estructura financiera de ingresos para los ajustes de ingresos.
    Estructura financiera de ajuste de ingresos parciales
    Especifique las dimensiones que se reemplazarán para el ajuste de los ingresos para la plantilla. Las dimensiones que se encuentran en blanco heredan el valor del gasto de origen. La lista se filtra en cuentas de ingresos, pero se puede utilizar cualquier cuenta.
    Estructura financiera del ajuste de ingresos completo
    Especifique la estructura financiera de ajuste de ingresos completos para esta plantilla. La lista se filtra en cuentas de ingresos, pero se puede utilizar cualquier cuenta.
    Código de jurisdicción
    Seleccione el código de jurisdicción si la plantilla de origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo.
    Número de OC de cliente
    Especifique el número de OC del cliente si la plantilla de origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo.
    Estructura financiera de compensación de ingresos
    Especifique una estructura si el tipo de plantilla es Fondo interno y el método de ingresos es Separar.
    Estructura financiera de compensación
    Si el tipo de plantilla es Fondo interno y el método de ingresos es Combinado, especifique la estructura financiera del origen de financiación del proyecto.
    Compañía de cuentas por cobrar
    Seleccione la compañía de cuentas por cobrar si el tipo de origen de financiación del proyecto es Facturación de compañías vinculadas.

    La compañía de cuentas por cobrar es la compañía responsable y es la entidad contable de origen para el documento de compañías vinculadas y las transacciones de facturación de compañías vinculadas. La configuración de la compañía de cuentas por cobrar debe incluir la configuración de la facturación de compañías vinculadas.

    Artículo de recarga
    Seleccione el artículo de recarga si el tipo de origen de financiación del proyecto es Facturación de compañías vinculadas. El documento de facturación de compañías vinculadas hereda las líneas de transacción del artículo de recarga de facturación de compañías vinculadas. El artículo de recarga se utiliza para definir los valores predeterminados de la dimensión de la estructura financiera en la Cuenta de ingresos de cuentas por cobrar y la Cuenta de gastos de cuentas por pagar.
    Estructura financiera de gastos de cuentas por pagar
    Seleccione las dimensiones que se deben utilizar en la estructura financiera cuando el tipo de origen de financiación del proyecto es Facturación de compañías vinculadas. Estas dimensiones se usan con la estructura financiera para la cuenta de gastos de cuentas por pagar de artículo de recarga de facturación de compañías vinculadas para generar la distribución de gastos de cuentas por pagar. El bloque de código financiero de cuentas por pagar comienza con la estructura financiera del artículo de recarga. Las dimensiones en blanco se completan desde la estructura financiera del origen de financiación.
    Estructura financiera no ganada facturada
    Especifique la estructura si este tipo de plantilla es Concesión externa o Cliente externo y el método de ingresos es Separado. Especifique la estructura financiera de las transacciones que se han facturado pero cuyos ingresos no se reconocen.
    Estructura financiera no facturada ganada
    Especifique la estructura si este tipo de plantilla es Concesión externa o Cliente externo y el método de ingresos es Separado. Especifique la estructura financiera de las transacciones que no se han facturado pero cuyos ingresos se han reconocido.
    Estructura financiera transitoria
    Especifique la estructura si el origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo y si utiliza la facturación transitoria. Especifique la estructura financiera de las transacciones que pasan al cliente o al patrocinador mediante el método de facturación de anulación transitoria. La lista se filtra en cuentas de balance general, pero se puede utilizar cualquier cuenta.
    Estructura financiera de facturación anticipada
    Si se utiliza la facturación avanzada y el origen de financiación del proyecto es Concesión externa o Cliente externo, especifique la estructura. Especifique la estructura financiera de las nuevas transacciones que se crean mediante la acción Crear facturación avanzada en las líneas de factura. La lista se filtra en cuentas de balance general, pero se puede utilizar cualquier cuenta.
    Anular el grupo de elegibilidad de la división inicial
    Seleccione el grupo de clase de negocio de gastos para esta plantilla para la división inicial. Este grupo se puede utilizar para incluir o excluir los gastos.
    Opción de grupo de admisibilidad
    Seleccione si se incluirá o excluirá el grupo de gastos para la división inicial.
    Anular grupo de gastos
    Seleccione el grupo de clase de negocio que se incluirá como gastos aptos o no aptos.
    Opción de grupo de gasto
    Seleccione si se incluirá o excluirá el grupo de gastos.
    Porcentaje de la reserva
    Si este tipo de plantilla es Concesión externa o Cliente externo, especifique un porcentaje de reserva. El porcentaje especificado se utiliza como valor predeterminado cuando esta plantilla se utiliza.

    Una reserva es una tarifa de administración indirecta. La reserva se calcula en el total de la factura y se añade a la factura cuando se generan facturas o se reconocen los ingresos. La reserva se puede añadir como un descuento o como una tarifa.

    Reserva gravable
    Active la casilla de verificación si la reserva se incluye cuando se calcula el impuesto. Si las líneas de la factura se gravan de forma independiente, entonces la reserva se realiza por separado. Si las líneas se resumen para calcular los impuestos, la reserva se combina con todas las líneas de la factura para calcular los impuestos.
    Estructura financiera de reserva
    Especifique la estructura financiera para la reserva.
    Porcentaje de retención
    Si esta plantilla es para Concesión externa o Cliente externo, especifique un porcentaje de retención si se requiere. Si se especifica un porcentaje, ese porcentaje es el predeterminado cuando se utiliza esta plantilla.

    Una retención es un porcentaje de retención de la factura del proyecto hasta que se complete el contrato del proyecto. La retención se calcula en el total de la factura y se resta de la factura cuando se generan facturas. La retención no afecta al reconocimiento de ingresos. Los ingresos se reconocen inmediatamente para todo el importe.

    Retención máxima
    Especifique el importe máximo que se puede retener.
    Grupo de gastos de retención
    Seleccione el grupo de clase de negocio que se incluirá como gastos de retención aptos o no aptos.
    Opción del grupo de retención
    Seleccione si se incluirá o excluirá el grupo de gastos.
    Estructura financiera de retención
    Especifique la estructura financiera de retención.
  4. Haga clic en Guardar.