Crear reglas de correspondencia para la conciliación de detalle

Utilice las reglas de correspondencia para determinar cómo corresponder las transacciones durante el proceso de conciliación de detalle. Las reglas individuales se deben asignar a un grupo de reglas de correspondencia. Puede añadir una regla de correspondencia individual a varios grupos de reglas. Asigne el grupo de reglas de correspondencia a una cuenta de conciliación.

  1. Seleccione Reglas de correspondencia de conciliación de detalle.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Regla de comparación de conciliación de detalle
    Especifique un nombre para la regla de correspondencia.
    Descripción
    Proporcione una descripción.
  4. En la sección Parámetros de integración, especifique esta información:
    Regla de integración
    Si se utiliza un grupo personalizado concreto, especifique el grupo personalizado que se debe utilizar para seleccionar la transacción de integración de conciliación en la que se aplica el valor del campo de comparación de líneas.
    Aplicar a todo
    Active esta casilla de verificación para aplicar el valor del Campo de comparación de líneas de la integración a todas las líneas de integración de conciliación.
    Campo de comparación de líneas
    Especifique las variables de texto, los valores codificados, o ambos, que determinan cómo se agrupan las transacciones. Para especificar una variable de texto, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione una opción de la lista.
  5. En la sección Parámetros de contabilidad general global, especifique esta información:
    Regla de contabilidad general global
    Si se utiliza un grupo personalizado concreto, especifique el grupo personalizado que se debe utilizar para seleccionar las transacciones de Contabilidad general global para el periodo, donde se aplica el valor del campo de comparación de líneas.
    Aplicar a todo
    Opcionalmente, puede activar esta casilla de verificación para aplicar el valor del Campo de comparación de líneas de la contabilidad general global a todas las transacciones de Contabilidad general global para el periodo.
    Campo de comparación de líneas
    Especifique las variables de texto, los valores codificados, o ambos, que determinan cómo se agrupan las transacciones. Para especificar una variable de texto, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione una opción de la lista.
  6. Para alinear los datos al hacer coincidir transacciones, puede modificar los valores en los campos de comparación de líneas de cada parámetro. En la sección Opciones de modificación, especifique esta información:
    Eliminar ceros iniciales
    Active esta casilla de verificación para eliminar ceros a la izquierda del valor Campo de comparación de líneas.
    Eliminar caracteres alfanuméricos
    Active esta casilla de verificación para eliminar todos los caracteres alfa del valor del Campo de comparación de líneas.
    Eliminar cadena de caracteres
    Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar del Campo de comparación de líneas.
    Eliminar cadena de caracteres y caracteres precedentes
    Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar del Campo de comparación de líneas. También se eliminan todos los caracteres precedentes.
    Eliminar cadena de caracteres y caracteres subsiguientes
    Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar del Campo de comparación de líneas. También se eliminan todos los caracteres subsiguientes.
  7. En la sección Opciones de consolidación, especifique esta información:
    Tipo de comparación
    Opcionalmente, para avisar al conciliador cuando la transacción coincidente no cumple con los criterios definidos, seleccione un tipo de comparación:
    • Uno a uno: Una transacción de integración para una transacción de contabilidad general global
    • Uno a varios: Una transacción de integración en muchas transacciones de contabilidad general global
    • Muchos a uno: Muchas transacciones de integración en una transacción de contabilidad general global
    • Muchos a muchos: Muchas transacciones de integración en muchas transacciones de contabilidad general global
    Importe de tolerancia
    Especifique el importe de tolerancia. Si la diferencia entre las transacciones coincidentes se encuentra dentro del importe de tolerancia, se concilian y se crea una distribución para reducir automáticamente la diferencia.
    Cuenta de tolerancia
    Si la diferencia de tolerancia se contabiliza en una cuenta de tolerancia específica, seleccione la cuenta de Contabilidad general global.
    Código asignación de tolerancia
    Opcionalmente, seleccione un código de asignación para crear las distribuciones donde se contabiliza la diferencia de tolerancia.
  8. Haga clic en Guardar.