Crear reglas de correspondencia para la conciliación de detalle
Utilice las reglas de correspondencia para determinar cómo corresponder las transacciones durante el proceso de conciliación de detalle. Las reglas individuales se deben asignar a un grupo de reglas de correspondencia. Puede añadir una regla de correspondencia individual a varios grupos de reglas. Asigne el grupo de reglas de correspondencia a una cuenta de conciliación.
- Seleccione Reglas de correspondencia de conciliación de detalle.
- Haga clic en Crear.
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Especifique esta información:
- Regla de comparación de conciliación de detalle
- Especifique un nombre para la regla de correspondencia.
- Descripción
- Proporcione una descripción.
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En la sección Parámetros de integración, especifique esta información:
- Regla de integración
- Si se utiliza un grupo personalizado concreto, especifique el grupo personalizado que se debe utilizar para seleccionar la transacción de integración de conciliación en la que se aplica el valor del campo de comparación de líneas.
- Aplicar a todo
- Active esta casilla de verificación para aplicar el valor del Campo de comparación de líneas de la integración a todas las líneas de integración de conciliación.
- Campo de comparación de líneas
- Especifique las variables de texto, los valores codificados, o ambos, que determinan cómo se agrupan las transacciones. Para especificar una variable de texto, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione una opción de la lista.
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En la sección Parámetros de contabilidad general global, especifique esta información:
- Regla de contabilidad general global
- Si se utiliza un grupo personalizado concreto, especifique el grupo personalizado que se debe utilizar para seleccionar las transacciones de Contabilidad general global para el periodo, donde se aplica el valor del campo de comparación de líneas.
- Aplicar a todo
- Opcionalmente, puede activar esta casilla de verificación para aplicar el valor del Campo de comparación de líneas de la contabilidad general global a todas las transacciones de Contabilidad general global para el periodo.
- Campo de comparación de líneas
- Especifique las variables de texto, los valores codificados, o ambos, que determinan cómo se agrupan las transacciones. Para especificar una variable de texto, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione una opción de la lista.
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Para alinear los datos al hacer coincidir transacciones, puede modificar los valores en los campos de comparación de líneas de cada parámetro. En la sección Opciones de modificación, especifique esta información:
- Eliminar ceros iniciales
- Active esta casilla de verificación para eliminar ceros a la izquierda del valor Campo de comparación de líneas.
- Eliminar caracteres alfanuméricos
- Active esta casilla de verificación para eliminar todos los caracteres alfa del valor del Campo de comparación de líneas.
- Eliminar cadena de caracteres
- Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar del Campo de comparación de líneas.
- Eliminar cadena de caracteres y caracteres precedentes
- Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar del Campo de comparación de líneas. También se eliminan todos los caracteres precedentes.
- Eliminar cadena de caracteres y caracteres subsiguientes
- Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar del Campo de comparación de líneas. También se eliminan todos los caracteres subsiguientes.
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En la sección Opciones de consolidación, especifique esta información:
- Tipo de comparación
- Opcionalmente, para avisar al conciliador cuando la transacción coincidente no cumple con los criterios definidos, seleccione un tipo de comparación:
- Uno a uno: Una transacción de integración para una transacción de contabilidad general global
- Uno a varios: Una transacción de integración en muchas transacciones de contabilidad general global
- Muchos a uno: Muchas transacciones de integración en una transacción de contabilidad general global
- Muchos a muchos: Muchas transacciones de integración en muchas transacciones de contabilidad general global
- Importe de tolerancia
- Especifique el importe de tolerancia. Si la diferencia entre las transacciones coincidentes se encuentra dentro del importe de tolerancia, se concilian y se crea una distribución para reducir automáticamente la diferencia.
- Cuenta de tolerancia
- Si la diferencia de tolerancia se contabiliza en una cuenta de tolerancia específica, seleccione la cuenta de Contabilidad general global.
- Código asignación de tolerancia
- Opcionalmente, seleccione un código de asignación para crear las distribuciones donde se contabiliza la diferencia de tolerancia.
- Haga clic en Guardar.