Crear una carga de financiación del proyecto

  1. Seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Configuración > Lista de financiación de proyecto.
  2. Seleccione la ficha Financiación del proyecto por estructura.
  3. En la ficha Estructura, abra el registro de la estructura empresarial.
  4. En la ficha Cargar, haga clic en Crear.
  5. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Grupo de ejecución
    Especifique un grupo de ejecución para la carga.
    Tipo de registro
    Seleccione si la estructura de financiación es para Contabilización o Resumen.
    Financiación del proyecto
    Especifique el nombre o código del origen de la financiación del proyecto. Después de guardar los datos, el nombre o el código no se pueden cambiar.
    Descripción
    Proporcione la descripción del origen de financiación del proyecto. Cuando añade orígenes de financiación externos para contabilizar, puede usar el mismo nombre que el cliente de Cuentas por cobrar.
    Financiación del proyecto principal
    Especifique la financiación del proyecto principal.
    Código de dirección
    Especifique el código de dirección de ubicación para la financiación.
    Dimensión de sistema
    Active esta casilla de verificación si la financiación es la financiación del sistema.
  6. Si ha seleccionado Resumen como Tipo de registro, especifique esta información en la ficha Principal:
    Persona responsable
    Seleccione el empleado de RR. HH. responsable de la gestión de la estructura del proyecto y sus elementos secundarios. Este campo se utiliza para controlar la visualización de los formularios de Mi proyecto para la función de Gestor de proyectos. La persona responsable solo se puede designar en proyectos de nivel de resumen.
    Equipo responsable
    Seleccione el equipo de empleados de RR. HH. responsable de la gestión de la estructura del proyecto y sus elementos secundarios. Este campo se utiliza para controlar si los formularios de Mi proyecto se muestran para la función de Gestor de proyectos. El equipo responsable solo puede especificarse en proyectos de nivel de resumen.
    Código de dirección
    Especifique el código de dirección de ubicación para la financiación del proyecto.
    Identificador de presupuesto
    Si usa la edición de presupuesto, especifique el identificador de presupuesto.
  7. Si ha seleccionado Contabilización como Tipo de registro, especifique esta información en la ficha Principal:
    Incluir en edición de presupuesto
    Si usa la edición de presupuesto, active esta casilla de verificación en las dimensiones de contabilización para definir la cadena contable que se usa en la edición de presupuesto.
  8. En la ficha Financiación del proyecto, especifique esta información:
    Tipo de financiación
    Seleccione el tipo de origen de financiación. Los valores son Concesión externa,Cliente externo,Fondo interno o Facturación de compañías vinculadas.
    Fecha de inicio
    Seleccione la fecha de inicio de la financiación.
    Fecha de finalización
    Seleccione la fecha de finalización de la financiación. Si Fecha de finalización está en blanco, no habrá fecha de finalización para la financiación.
    Importe
    Especifique el importe de la financiación. Si este campo está en blanco, la financiación es ilimitada.
    Divisa
    Seleccione la divisa de la financiación. Si Importe está en blanco, entonces este campo puede estar en blanco. La divisa no se puede cambiar después de que la financiación se adjunte a un contrato de proyecto.
    Opción de estructura de ingresos
    Seleccione si la estructura de ingresos se especifica como bloque de código financiero completo o parcial para la financiación del proyecto.
    • Si el tipo es interno, puede seleccionar Ninguno. Si selecciona Ninguno, los registros Detalles de transacción de CG no se crean cuando se ejecutan las acciones Contabilizar factura y Contabilizar ingresos.
    • Si se habilita la división inicial en el contrato, la dimensión financiera 1 o la unidad contable es obligatoria en el campo Estructura financiera de ingresos parcial. El valor de este campo se utiliza como el valor predeterminado en el fondo de las entradas de gastos.
    Opción de reconocimiento de ingresos
    Seleccione si las entradas de ingresos se crean de forma detallada o resumida. La selección se aplica a los dos métodos de reconocimiento de ingresos: Para los métodos combinados, los ingresos se abonan en Contabilizar facturas. Para métodos independientes, los ingresos se abonan en Contabilizar ingresos. La opción de reconocimiento de ingresos se utiliza en ambas acciones para determinar las entradas de ingresos.
    • Seleccione Resumen para resumir las entradas de ingresos por bloque de código.
    • Seleccione Detalle para crear entradas de ingresos por las transacciones de origen. Los hitos siempre se reconocen en detalle.
    Estructura financiera de ingresos parcial
    Especifique las dimensiones para reemplazar los ingresos de la financiación del proyecto. Las dimensiones que se encuentran en blanco heredan el valor del gasto de origen. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede especificar cualquier cuenta.
    Estructura financiera de ingresos completa
    Especifique la estructura financiera de ingresos completos de la financiación del proyecto. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede especificar cualquier cuenta.
    Departamento
    Seleccione un departamento para el origen de financiación del proyecto.
    División
    Seleccione una división para el origen de financiación del proyecto.
    Estructura financiera de compensación
    Si selecciona Fondo interno como tipo de financiación, proporcione la cadena de cuenta en la que se contabiliza el importe de compensación de la financiación del proyecto.
    Compañía de cuentas por pagar
    Seleccione la compañía de cuentas por pagar si el tipo de origen de financiación del proyecto es Facturación de compañías vinculadas. La compañía de cuentas por pagar es la entidad contable de destino para el documento de compañías vinculadas y las transacciones de facturación de compañías vinculadas. La configuración de la compañía de cuentas por pagar debe incluir la configuración de la facturación de compañías vinculadas.
    Estructura financiera de gastos de cuentas por pagar
    Seleccione las dimensiones que se deben utilizar en la estructura financiera cuando el tipo de origen de financiación del proyecto es Facturación de compañías vinculadas. Estas dimensiones se usan con la estructura financiera para la cuenta de gastos de cuentas por pagar de artículo de recarga de facturación de compañías vinculadas para generar la distribución de gastos de cuentas por pagar. El bloque de código financiero de cuentas por pagar comienza con la estructura financiera del artículo de recarga. Las dimensiones en blanco se completan desde la estructura financiera del origen de financiación.
  9. Si selecciona Concesión externa como tipo de financiación, especifique las fechas que en se puede aplicar la concesión.
    • Fecha de cierre estimada
    • Fecha real
    • Fecha de envío
    • Fecha de aviso
    • Fecha de recepción
    • Fecha de propuesta
  10. Si ha seleccionado Concesión externa o Cliente externo como tipo de financiación, especifique esta información en la ficha Cliente de cuentas por cobrar:
    Compañía de cuentas por cobrar
    Especifique la compañía de cuentas por cobrar para el otorgante.
    Opción de integración de CC
    Seleccione una opción de integración de cuentas por cobrar:
    • Utilice Resumen para resumir transacciones en una sola línea de cuentas por cobrar por contrato de proyecto. No puede ver los proyectos de contabilización en los informes y consultas de cuentas por cobrar.
    • Utilice Detalle para crear detalle de transacción completo. Utilice esta opción si se aplica efectivo a nivel de línea en Cuentas por cobrar. Se muestra el detalle del nivel de línea de los informes y las consultas de cuentas por cobrar.
    • Utilice Resumir por proyecto de contabilización para resumir las transacciones por proyecto de contabilización. Puede ver los artículos de línea de factura resumidos por proyectos de contabilización en informes y consultas de cuentas por cobrar.
    Cliente de cuentas por cobrar
    Seleccione un cliente de la compañía de Cuentas por cobrar especificada.
    Destino de facturación
    Especifique el cliente al que desea enviar la factura. Si este campo está en blanco, la dirección del cliente de cuentas por cobrar se utilizará en las facturas como dirección de facturación.
    Nivel de proceso de cuentas por cobrar
    Seleccione el nivel del proceso de facturación de la compañía de Cuentas por cobrar especificada.
    Código de cuentas por cobrar
    Seleccione el código de cuentas por cobrar para el cliente que se utiliza para el procesamiento de artículo abierto. Dicho código anula el del nivel de proceso durante la entrada de artículo abierto en notas y facturas.
    Código de tipo de factura
    Seleccione un código de tipo de factura para el cliente de compañía. Puede agrupar las facturas enviadas a Cuentas por cobrar con el código de tipo de factura. Si no hay valores disponibles para este campo, no habrá códigos de tipo de factura disponibles para el cliente de compañía.
    Código de jurisdicción
    Seleccione un código jurisdicción que se utilizará para el cliente de cuentas por cobrar.
    Número de OC de cliente
    Especifique el número de orden de compra del cliente para la financiación. Este número está disponible en la factura para que el cliente pueda consultarlo.
    Carta de crédito
    Especifique una carta de crédito para la financiación. Esta opción proporciona artículos abiertos en Cuentas por cobrar, totalizados por actividad de contrato.
    Número de documento
    Especifique el número de documento para la financiación.
  11. Si selecciona Concesión externa como tipo de financiación, especifique esta información en la ficha Informe de cesión:
    Id. de cesión
    Especifique el id. de cesión.
    Directo o transferir
    Especifique si el tipo de cesión es Directo o Transferir.
    • Seleccione Directo cuando la institución es el patrocinador principal o directo que recibe la concesión federal.
    • Seleccione Transferir si la institución es un subcontratista para la concesión. Los gastos incurridos por el patrocinador de tipo transferir se facturan al patrocinador principal. Si selecciona Transferir, especifique la compañía y el cliente del patrocinador principal.
    Id. de la concesión previa
    Si se utiliza un sistema de concesión previa de terceros, especifique un número de identificación de concesión para el seguimiento.
    Patrocinador principal, cliente de cuentas por cobrar
    Si selecciona Transferir, especifique la compañía y el cliente de cuentas por cobrar.
    Incluir en SEFA
    Active esta casilla de verificación para incluir la concesión en el informe SEFA.
    Número de concesión de patrocinador principal
    Especifique el número de concesión del patrocinador principal de la concesión.
    Categoría principal
    Seleccione la categoría principal de la concesión.
    Número CFDA
    Especifique el número CFDA (Catalog of Federal Domestic Assistance) de la concesión.
    Título del programa
    Especifique el título del programa para la concesión.