Crear cuentas de conciliación individuales

Utilice este procedimiento para crear manualmente una cuenta individual.
  1. Seleccione Cuentas de conciliación.
  2. En la ficha Cuentas, haga clic en Crear.
  3. Especifique esta información:
    Entidad contable
    Seleccione una entidad contable.
    Unidad contable, proyecto, dimensión 1-10
    Especifique un valor. Este campo está disponible si es necesario un nivel inferior de la conciliación para la cuenta.
    Cuenta
    Seleccione la cuenta que se debe conciliar.
  4. En la sección Opciones de consolidación, especifique esta información:
    Descripción
    Especifique una descripción sobre los detalles de la conciliación.
    Propósito
    Especifique un propósito para la conciliación. También puede especificar instrucciones detalladas o listas de comprobación de requisitos para los conciliadores.
    Frecuencia de conciliación
    Seleccione si desea conciliar las cuentas de forma mensual, trimestral o anual. Esto determina si se programa una conciliación de periodo al ejecutar la acción Crear conciliaciones de periodo.
    Periodo dentro del trimestre
    Si selecciona Trimestral en el campo Frecuencia de conciliación, seleccione el periodo del trimestre en el que se realiza programación de conciliación.
    Tipo de cuenta
    Seleccione el tipo de cuenta. Para obtener una descripción de la funcionalidad para cada tipo de cuenta, consulte la Guía del usuario de Gestión de conciliación.
    Prioridad
    Seleccione un nivel de prioridad.
    Riesgo
    Seleccione un nivel de riesgo.
    Grupo de informes
    Opcionalmente, seleccione un grupo de informes.
    Tarea de cierre
    Opcionalmente, seleccione una tarea de cierre para integrar la cuenta con la solución Gestión de cierres. Cuando la conciliación se cierra, el estado se actualiza automáticamente en Gestión de cierres.
    Equipo
    Seleccione un equipo para asignar la conciliación. Si la conciliación es a nivel de equipo, se notifica a todos los conciliadores del equipo. A continuación, un conciliador puede seleccionar la conciliación de la cola.
    Miembro del equipo
    Opcionalmente, seleccione un miembro del equipo si la conciliación se asigna a un conciliador concreto.
    Requiere documentación de apoyo
    Active esta casilla de verificación si se necesita documentación de apoyo antes de completar la conciliación.
    Aprobación obligatoria
    Active esta casilla de verificación si es necesario un código de aprobación válido para determinar cómo enrutar la conciliación a través del proceso de aprobación.
    Código de aprobación
    Si la casilla de verificación Aprobación obligatoria está activada, seleccione un código de aprobación para definir el nivel de aprobación.
    Política de conciliación automática
    Seleccione la política que se utiliza para determinar si la conciliación de periodo se cierra automáticamente.
  5. Opcionalmente, puede habilitar la conciliación de transacciones de detalle. Consulte Configuración de conciliación de detalle. En la sección Opciones de conciliación de transacciones de detalle, especifique esta información:
    Método de conciliación de detalle
    Seleccione un método de conciliación de detalle. Si selecciona Utilizar reglas de comparación de conciliación de detalle, debe seleccionar el Grupo de reglas de comparación de conciliación de detalle que se debe usar para esta cuenta.
    Cargar transacciones de integración
    Active esta casilla de verificación para cargar transacciones de integración en la conciliación de detalle.
    Cargar transacciones de contabilidad general global
    Active esta casilla de verificación para cargar las transacciones de Contabilidad general global en la conciliación de detalle.
    Nivel de transacción
    Seleccione un nivel de transacción. Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Cargar transacciones de contabilidad general global está activada.
    Divisa de conciliación de detalle
    Seleccione si la divisa de conciliación de detalles es Entidad funcional o Transacción.
    Signo de conciliación de detalle
    Seleccione una de estas opciones:
    • El mismo signo: coincide con débito para débito o crédito para crédito
    • Signo contrario: coincide con débito para crédito o crédito para débito
  6. Haga clic en Guardar.