Contabilidad de fondos para contratos de proyecto

Para utilizar la contabilidad de fondos con Facturación e ingresos del proyecto, se debe habilitar la contabilidad de fondos para el grupo empresarial financiero.

Consulte Habilitar y deshabilitar la contabilidad de fondos.

Si la contabilidad de fondos está habilitada, el Reconocimiento de ingresos de los contratos de proyecto debe ser Combinado.

Cuando está habilitada la contabilidad de fondos, las entradas de Cuentas por cobrar se basan en las entradas de ingresos generadas. Las entradas de Facturación e ingresos del proyecto se basan en la configuración del origen de financiación del proyecto.

Facturación e ingresos del proyecto se genera en función de la configuración del origen de financiación del proyecto. Los ingresos se contabilizan de una de estas formas:

  1. Los ingresos se contabilizan en un único fondo especificando el bloque de código financiero en la estructura financiera de ingresos de la configuración del origen de financiación del proyecto.
  2. Los ingresos se asignan a múltiples fondos en función de las transacciones de gastos de origen que siguen al originador del gasto. Los ingresos se asignan especificando una cuenta de ingresos en la configuración del origen de financiación del proyecto.

Si no se usa la contabilidad de fondos, se crea una única entrada de Cuentas por cobrar mediante la estructura financiera especificada para ReceivableGeneralLedgerCode. El código se asigna al cliente de Cuentas por cobrar asociado al origen de financiación del proyecto. El campo Proyecto está en blanco.

Cuando está habilitada la contabilidad de fondos, las entradas de acumulaciones de Cuentas por cobrar se asignan a fondos y proyectos en función de las entradas de ingresos. Estos parámetros de entrada pasan de Facturación e ingresos del proyecto a la API de contabilidad de fondos de Cuentas por cobrar.

Estos son los campos de entrada:

  • Ingresos ReceivableGLDistributions
  • La cuenta de Cuentas por cobrar de ReceivableGeneralLedgerCode

Estas reglas tienen seguimiento para crear las entradas de acumulación:

  1. Si existen reglas de Cuentas por cobrar, devuelve los valores de la regla.

    Consulte Crear reglas de contabilidad de fondos de cuentas por cobrar.

  2. Hereda la cuenta de código de contabilidad general de Cuentas por cobrar.
  3. Hereda otros valores de dimensión de Contabilidad general global de la transacción de ingresos.