Crear cuentas de conciliación de forma masiva

Realice este procedimiento para crear cuentas de conciliación masiva en el nivel de estructura. Las cuentas de conciliación se crean para todas las cuentas que son Es reconciliable en los planes contables de contabilidad general.
  1. Seleccione Cuentas de conciliación.
  2. En la ficha Estructuras, seleccione el menú Todas las acciones > Crear cuentas.
  3. Especifique esta información:
    Subconjunto de plan contable
    Seleccione un grupo personalizado para la cuenta de conciliación. Puede utilizar este grupo personalizado para crear una condición definida por el usuario de la cuenta de conciliación en función de los valores de los campos de la clase de negocio GeneralLedgerChartAccount.
    Frecuencia de conciliación
    Seleccione si desea conciliar las cuentas de forma mensual, trimestral o anual. Esto determina si se programa una conciliación de periodo al ejecutar la acción Crear conciliaciones de periodo.
    Periodo dentro del trimestre
    Si selecciona Trimestral en el campo Frecuencia de conciliación, seleccione el periodo del trimestre en el que se realiza programación de conciliación.
    Tipo de cuenta
    Seleccione el tipo de cuenta. Para obtener una descripción de la funcionalidad para cada tipo de cuenta, consulte la Guía del usuario de Gestión de conciliación.
    Prioridad
    Seleccione un nivel de prioridad.
    Riesgo
    Seleccione un nivel de riesgo.
    Grupo de informes
    Opcionalmente, seleccione un grupo de informes.
    Tarea de cierre
    Opcionalmente, seleccione una tarea de cierre para integrar la cuenta con la solución Gestión de cierres. Cuando la conciliación se cierra, el estado se actualiza automáticamente en Gestión de cierres.
    Equipo
    Seleccione un equipo para asignar la conciliación. Si la conciliación es a nivel de equipo, se notifica a todos los conciliadores del equipo. A continuación, un conciliador puede seleccionar la conciliación de la cola.
    Miembro del equipo
    Opcionalmente, seleccione un miembro del equipo si la conciliación se asigna a un conciliador concreto.
    Requiere documentación de apoyo
    Active esta casilla de verificación si se necesita documentación de apoyo antes de completar la conciliación.
    Política de conciliación automática
    Seleccione la política que se utiliza para determinar si la conciliación de periodo se cierra automáticamente.
    Aprobación obligatoria
    Active esta casilla de verificación si es necesario un código de aprobación válido para determinar cómo enrutar la conciliación a través del proceso de aprobación.
    Código de aprobación
    Si la casilla de verificación Aprobación obligatoria está activada, seleccione un código de aprobación para definir el nivel de aprobación.
  4. Haga clic en Guardar.