Activar Smart Reconciliation
Utilice este procedimiento para asignar funciones de Smart Reconciliation a un recurso financiero.
- Seleccione Administrador de aplicación > Financiero > Cuentas por pagar > Configuración de cuentas por pagar > Recursos financieros.
- Abra un registro de recurso financiero.
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En la ficha Smart Reconciliation, especifique esta información:
- Preferencia de coincidencia
- Seleccione la preferencia de coincidencia para el usuario.
- Seleccione Coincidencia de detalle, de modo que el usuario tenga acceso a la página Coincidencia de detalle y pueda establecer una coincidencia de las facturas a nivel de detalle de las facturas.
- Seleccione Coincidencia de facturas, de modo que el usuario tenga acceso a la página Coincidencia de facturas y pueda establecer una coincidencia de las facturas a nivel del encabezado.Nota
La coincidencia de facturas cerrará cualquier cantidad de recibo disponible.
- Seleccione Ambos, de modo que el usuario tenga acceso a las páginas Coincidencia de detalle y Coincidencia de facturas.
- Preferencia de la factura
- Seleccione el tipo de factura para el usuario.
- Todas las facturas: Se muestran todas las facturas disponibles para coincidencia para la compañía y configuración.
- Facturas con líneas de recibo: Se muestran las facturas disponibles para coincidencia. No hay mensajes de coste de OC abiertos para las facturas y hay un recibo disponible para buscar coincidencias.
- Mostrar solo
- Active esta casilla de verificación para conceder al usuario acceso de solo visualización.
- Restringir contracargos
- Si activa esta casilla de verificación, se deshabilitará toda la actividad de contracargos en las páginas de correspondencia de facturas y detalles.
- Plantilla de factura predeterminada
- Al crear una factura en Gestionar facturas, la plantilla de factura predeterminada es el valor que se especifica en el Recurso financiero.
- En la sección Asignaciones, seleccione solo la opción Compañías.
- Haga clic en Guardar.