Crear jerarquías de financiación de proyectos

Seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Configuración > Lista de financiación de proyecto.

Seleccione la ficha Orígenes de financiación de proyecto por estructura.

Abra la estructura empresarial y seleccione la ficha Jerarquía.

Seleccione Acciones > Crear.

En el campo Tipo de dimensión, seleccione si la estructura de financiación es Resumen o Contabilización.

Si el tipo de dimensión es Resumen, especifique esta información:

Financiación del proyecto: Especifique el nombre o código del origen de la financiación del proyecto. Después de guardar los datos, el nombre o el código no se pueden cambiar.
Descripción: Proporcione la descripción del origen de financiación del proyecto. Cuando contabiliza orígenes de financiación externos, puede usar el mismo nombre que el cliente de Cuentas por cobrar.
Identificador de presupuesto: Si usa la edición de presupuesto, especifique el identificador de presupuesto.
Persona responsable: Seleccione el empleado de RR. HH. responsable de la gestión de la estructura del proyecto y sus elementos secundarios. Este campo se utiliza para controlar si la página Mi proyecto se muestra en la función de Gestor de proyectos. La persona responsable solo se puede seleccionar en proyectos de nivel de resumen.
Equipo responsable: Seleccione el equipo de empleados de RR. HH. responsable de la gestión de la estructura del proyecto y sus elementos secundarios. Este campo se utiliza para controlar si la página Mi proyecto se muestra en la función de Gestor de proyectos. El equipo responsable solo puede especificarse en proyectos de nivel de resumen.
Código de dirección: Especifique el código de dirección de la ubicación para la financiación del proyecto.

Si el tipo de dimensión es Contabilización, especifique esta información:

Financiación del proyecto: Especifique el nombre o código del origen de la financiación del proyecto. Después de guardar los datos, el nombre o el código no se pueden cambiar.
Descripción: Proporcione una descripción para el origen de financiación del proyecto. Si se añaden orígenes de financiación externos de contabilización, puede usar el mismo nombre que el cliente de Cuentas por cobrar.

Financiación del proyecto de sistema: Active esta casilla de verificación para establecer la estructura como estructura de financiación del proyecto para el sistema.
Incluir en edición de presupuesto: Si usa la edición de presupuesto, active esta casilla de verificación en las dimensiones de contabilización para definir la cadena contable que se usa en las plantillas de edición de presupuesto.
Código de dirección: Especifique el código de dirección de ubicación para la financiación del proyecto.

Si el tipo de dimensión es Contabilización, en la ficha Financiación del proyecto, especifique esta información:

Tipo

Seleccione el tipo de origen de la financiación de la estructura.

Fecha de inicio

Seleccione la fecha de inicio.

Fecha de finalización

Seleccione la fecha de finalización de la financiación. Si Fecha de finalización está en blanco, no habrá fecha de finalización para la financiación.

Importe

Especifique el importe de la financiación. Si este campo está en blanco, la financiación es ilimitada.

Divisa

Seleccione la divisa de la financiación. Si Importe está en blanco, entonces este campo puede estar en blanco. La divisa no se puede cambiar después de que la financiación se adjunte a un contrato de proyecto.

Opción de estructura de ingresos

Seleccione si la estructura de ingresos se especifica como bloque de código financiero completo o parcial para la financiación del proyecto.

Si el Tipo es interno, puede seleccionar Ninguno. Si selecciona Ninguno, los registros Detalles de transacción de CG no se crean cuando se ejecutan las acciones Contabilizar factura y Contabilizar ingresos.
Si se habilita la división inicial en el contrato, la dimensión financiera 1 o la unidad contable es obligatoria en el campo Estructura financiera de ingresos parcial. El valor de este campo se utiliza como el valor predeterminado en el fondo de las entradas de gastos.

Opción de reconocimiento de ingresos

Seleccione si las entradas de ingresos se crean de forma detallada o resumida.

Seleccione Resumen para resumir las entradas de ingresos por bloque de código.
Seleccione Detalle para crear entradas de ingresos por las transacciones de origen. Los hitos siempre se reconocen en detalle.

El valor seleccionado se aplica a los dos métodos de reconocimiento de ingresos. En ambas acciones, este campo se utiliza para determinar las entradas de ingresos:

Para los métodos combinados, los ingresos se abonan cuando se contabilizan las facturas.
Para métodos independientes, los ingresos se abonan cuando se contabilizan los ingresos.

Estructura financiera de ingresos parcial

Especifique las dimensiones que se reemplazarán para los ingresos de la financiación del proyecto. Los valores del gasto originado se utilizan en las dimensiones que están en blanco. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede especificar cualquier cuenta.

Estructura financiera de ingresos completa

Especifique la estructura financiera de ingresos completos de la financiación del proyecto. La lista se filtra en cuentas de ingresos porque la cuenta es normalmente una cuenta de ingresos. Si se requiere otro tipo de cuenta, se puede especificar cualquier cuenta.

Departamento

Seleccione un departamento para el origen de financiación del proyecto.

División

Seleccione una división para el origen de financiación del proyecto.

Estructura financiera de compensación

Si selecciona Fondo interno como tipo de financiación, proporcione la cadena de cuenta en la que se contabiliza la compensación de la financiación del proyecto.

Compañía de cuentas por pagar

Seleccione la compañía de cuentas por pagar si el tipo de origen de financiación es Facturación de compañías vinculadas. La compañía de cuentas por pagar es la entidad contable de destino para el documento de compañías vinculadas y las transacciones de facturación de compañías vinculadas. La configuración de la compañía de cuentas por pagar debe incluir la configuración de la facturación de compañías vinculadas.

Estructura financiera de gastos de cuentas por pagar

Seleccione las dimensiones que se deben utilizar en la estructura financiera cuando el tipo de origen de financiación del proyecto es Facturación de compañías vinculadas. Estas dimensiones se usan con la estructura financiera para la cuenta de gastos de cuentas por pagar de artículo de recarga de facturación de compañías vinculadas para generar la distribución de gastos de cuentas por pagar. El bloque de código financiero de cuentas por pagar comienza con la estructura financiera del artículo de recarga. Las dimensiones en blanco se completan desde la estructura financiera del origen de financiación.

Si el tipo de financiación es Concesión externa, especifique las fechas aplicables para la concesión. En esta lista se muestran las posibles fechas que se pueden especificar:

Fecha de cierre estimada
Fecha real
Fecha de envío
Fecha de aviso
Fecha de recepción
Fecha de propuesta

Si el tipo de financiación es Concesión externa o Cliente externo, seleccione la ficha Cliente de cuentas por cobrar y especifique esta información:

Compañía de cuentas por cobrar

Especifique la compañía de Cuentas por cobrar para el otorgante.

Opción de integración de CC

Seleccione una opción de integración de Cuentas por cobrar:

Resumen: seleccione las dimensiones que se deben utilizar para la estructura financiera cuando se resumen las transacciones a una sola línea de Cuentas por cobrar por contrato de proyecto. No puede ver los proyectos de contabilización en los informes y consultas de cuentas por cobrar.
En Detalle se crea un detalle de transacción completo. Utilice esta opción si se aplica efectivo a nivel de línea en Cuentas por cobrar. Se muestra el detalle del nivel de línea de los informes y las consultas de cuentas por cobrar.
Resumir por proyecto de contabilización resume las transacciones por proyecto de contabilización. Puede ver los artículos de línea de factura resumidos por proyectos de contabilización en informes y consultas de cuentas por cobrar.

Cliente de cuentas por cobrar

Seleccione un cliente de la compañía de Cuentas por cobrar especificada.

Destino de facturación

Especifique el cliente al que desea enviar la factura. Si este campo está en blanco, la dirección del cliente de cuentas por cobrar se utilizará en las facturas como dirección de facturación.

Nivel de proceso de cuentas por cobrar

Seleccione el nivel del proceso de facturación de la compañía de Cuentas por cobrar especificada.

Código de cuentas por cobrar

Seleccione el Cuentas por cobrar código del cliente que se usa para el procesado de artículo abierto. Dicho código anula el del nivel de proceso durante la entrada de artículo abierto en notas y facturas.

Código de tipo de factura

Seleccione un tipo de factura para el cliente de compañía. Puede agrupar facturas que se envían a Cuentas por cobrar con este código. Si no hay valores disponibles para seleccionar, entonces no hay tipos de factura disponibles para el cliente de compañía.

Código de jurisdicción

Seleccione un código jurisdicción que se utilizará para el cliente de cuentas por cobrar.

Número de OC de cliente

Especifique el número de orden de compra del cliente para la financiación. Este número está disponible en la factura para que el cliente pueda consultarlo.

Carta de crédito

Especifique una carta de crédito para la financiación.

Esta opción proporciona elementos abiertos en Cuentas por cobrar totalizados por actividad de contrato.

Número de documento

Especifique el número de documento de la financiación.

Si el tipo de financiación es Concesión externa, seleccione la ficha Informe de cesión y especifique esta información:

Id. de cesión

Especifique el id. de cesión.

Directo o transferir

Especifique si el tipo de cesión es Directo o Transferir.

Seleccione Directo si la institución es el patrocinador principal o directo que recibe la concesión federal.
Seleccione Transferir si la institución es un subcontratista para la concesión. Los gastos incurridos por el patrocinador de tipo transferir se facturan al patrocinador principal.
Si selecciona Transferir, especifique la compañía y el cliente del patrocinador principal.

Id. de la concesión previa

Si utiliza un sistema de concesión previa de terceros, especifique un número de identificación de concesión. El número de identificación de la concesión se utiliza para realizar un seguimiento.

Patrocinador principal, cliente de cuentas por cobrar

Si selecciona Transferir, especifique la compañía y el cliente de cuentas por cobrar.

Incluir en SEFA

Active esta casilla de verificación para incluir la concesión en el informe SEFA.

Número de concesión de patrocinador principal

Especifique el número de concesión del patrocinador principal de la concesión.

Categoría principal

Seleccione la categoría principal de la concesión.

ALN

Especifique los números de la lista de asistencia (ALN). Estos números corresponden a programas, proyectos, servicios y actividades federales que proporcionan asistencia o beneficios al público estadounidense. Los ALN se encuentran en los avisos de concesión de subvenciones federales y acuerdos de cooperación y se utilizan a menudo en los informes y auditorías del gobierno.

Este campo es el antiguo Catálogo de Asistencia Doméstica Federal (CFDA).

Título del programa

Especifique el título del programa de la concesión.

En la sección Informes FFR, seleccione los valores que se muestran en el Informe financiero federal. En esta lista se muestran los campos que están disponibles:

Participación del destinatario obligatoria
Participación del destinatario en gastos
Ingresos del programa federal
Alternativa de deducción ampliada
Alternativa de adición ampliada
Tipo
Tasa
Importe base
Importe cargado
Participación federal

Haga clic en Guardar.

Para crear la financiación de un proyecto secundario en una estructura de financiación existente, seleccione dicha estructura y, a continuación, seleccione Acciones > Crear origen de financiación secundario en y repita los pasos 4-7.