Crear políticas de conciliación automática

Las políticas de conciliación automática se utilizan para cerrar automáticamente la conciliación del periodo basándose en criterios predefinidos como el saldo cero de contabilidad general. Se puede aplicar una política a varias cuentas de conciliación. De este modo se reduce el número de cuentas que se deben conciliar manualmente.

La política también puede ser una combinación de criterios. Por ejemplo, un importe de contabilidad general de cero para dos periodos posteriores y ninguna transacción en el libro mayor para dos periodos posteriores.

Las políticas se evalúan cuando se crean las conciliaciones de fin de periodo. También puede evaluar manualmente la política procesando una acción en la conciliación de fin de periodo.

  1. Seleccione Ejecutar políticas de conciliación automática.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique un nombre y una descripción.
  4. Especifique esta información:
    Resumen
    Proporcione un resumen descriptivo de la política. Puede incluir información sobre cómo aplicar la política a una cuenta de conciliación.
  5. En la sección Criterios de saldo, especifique esta información:
    Importe de contabilidad general de cero
    Active esta casilla de verificación para conciliar automáticamente las cuentas con un importe de contabilidad general de cero.
    Número de periodos
    Si se selecciona el campo Importe de contabilidad general de cero, especifique el número de periodos consecutivos que se evalúan.
    Importe descuadrado cero
    Active esta casilla de verificación para conciliar automáticamente las cuentas que contienen un importe descuadrado cero. La conciliación tiene un importe descuadrado de cero si el importe de contabilidad general es cero y los artículos de conciliación no existen o si el saldo de contabilidad general se compensa mediante un artículo de conciliación.
    Número de periodos
    Si selecciona el campo Importe descuadrado cero, especifique el número de periodos consecutivos que se evalúan.
  6. En la sección Criterios de transacción, especifique esta información:
    Ninguna transacción de contabilidad general
    Active esta casilla de verificación para conciliar automáticamente las cuentas sin las transacciones de Contabilidad general global.
    Número de periodos
    Si selecciona el campo Ninguna transacción de contabilidad general, especifique el número de periodos consecutivos que se evalúan.
  7. Haga clic en Guardar.