Crear grupos de conciliación

En función del método de conciliación, es posible que algunos campos no estén disponibles.

Grupo de conciliación

Especifique un nombre para el grupo de conciliación.

Método de conciliación

Seleccione consolidado o independiente.

• Consolidado. Todos los importes de contabilidad general están consolidados. El detalle de conciliación y los artículos de conciliación se registran en el nivel de grupo.
• Independiente. Todos los importes de contabilidad general se agrupan por cuenta. El detalle de conciliación y los artículos de conciliación se registran en el nivel de cuenta.

Descripción

Especifique una descripción sobre los detalles de la conciliación.

Propósito

Especifique un propósito para la conciliación. También puede especificar instrucciones detalladas o listas de comprobación de requisitos para los conciliadores.

Frecuencia de conciliación

Seleccione si desea conciliar las cuentas de forma mensual, trimestral o anual. Esto determina si se programa una conciliación de periodo al ejecutar la acción Crear conciliaciones de periodo.

Periodo dentro del trimestre

Si selecciona Trimestral en el campo Frecuencia de conciliación, seleccione el periodo del trimestre en el que se realiza programación de conciliación.

Tipo de cuenta

Seleccione el tipo de cuenta. Para obtener una descripción de la funcionalidad para cada tipo de cuenta, consulte la Guía del usuario de Gestión de conciliación.

Prioridad

Seleccione un nivel de prioridad.

Riesgo

Seleccione un nivel de riesgo.

Grupo de informes

Opcionalmente, seleccione un grupo de informes.

Tarea de cierre

Opcionalmente, seleccione una tarea de cierre para integrar la cuenta con la solución Gestión de cierres. Cuando la conciliación se cierra, el estado se actualiza automáticamente en Gestión de cierres.

Equipo

Seleccione un equipo para asignar la conciliación. Si la conciliación es a nivel de equipo, se notifica a todos los conciliadores del equipo. A continuación, un conciliador puede seleccionar la conciliación de la cola.

Miembro del equipo

Opcionalmente, seleccione un miembro del equipo si la conciliación se asigna a un conciliador concreto.

Requiere documentación de apoyo

Active esta casilla de verificación si se necesita documentación de apoyo antes de completar la conciliación.

Aprobación obligatoria

Active esta casilla de verificación si es necesario un código de aprobación válido para determinar el método con el que enrutar la conciliación. Debe seleccionar un Código de aprobación para definir los niveles de aprobación.

Código de aprobación

Si la casilla de verificación Aprobación obligatoria está activada, seleccione un código de aprobación para definir el nivel de aprobación.

Política de conciliación automática

Seleccione la política que se utiliza para determinar si la conciliación de periodo se cierra automáticamente.