Debe crear una estructura antes de poder crear cuentas de conciliación. Utilice una estructura para agrupar las cuentas que se concilian con el mismo tipo, nivel y divisa. Puede configurar varias estructuras, pero una cuenta puede pertenecer solo a una estructura. La estructura determina el nivel de dimensión en el que se concilian las cuentas.
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Seleccione .
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En la ficha Estructuras, haga clic en Crear.
- Especifique esta información:
- Estructura
- Especifique un nombre para la estructura de cuenta.
- Descripción
- Proporcione una descripción.
- Tipo de conciliación
- Seleccione un tipo de conciliación de estas opciones:
- Cuenta: Una conciliación que está vinculada a una cuenta de Contabilidad general global de FSM.
- No cuenta: Una conciliación que no está vinculada a una cuenta de Contabilidad general global de FSM. Las cuentas no se utilizan para importar conciliaciones desde aplicaciones externas a Infor, de forma que todas las conciliaciones se mantienen dentro del mismo repositorio. También puede ejecutar una conciliación detallada de transacciones con dos orígenes de datos para las no cuentas.
- Nivel de conciliación
- Seleccione el nivel en el que se concilian todas las cuentas dentro de la estructura. Las opciones varían en función de las dimensiones definidas dentro del grupo empresarial financiero.
Puede seleccionar cualquiera de las dimensiones definidas para conciliar en un nivel más detallado. Las conciliaciones siempre se realizan en una entidad y una cuenta. Por ejemplo, la entidad contable-unidad contable concilia el saldo de cuenta para una unidad contable específica para una entidad.
- Divisa de conciliación
- Seleccione una divisa para la estructura de cuenta. El valor predeterminado es Entidad funcional.
- Base de informe
- Seleccione la base de informe que define el gráfico, estructuras y contabilidades generales que se utilizarán para crear las cuentas de conciliación y su saldo de contabilidad general asociado.
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Haga clic en Guardar.