Crear opciones de entrada de pago de transacción

  1. Seleccione Financiero > Cuentas por cobrar > Configuración > Compañías de cuentas por cobrar.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Haga clic en la ficha Entrada.
  4. En la sección Opciones de entrada de pago, especifique esta información:
    Numeración de lote automática
    Active esta casilla si se usa la numeración de lote automática para la entrada de efectivo.
    Totales de control de lotes de saldo
    Active esta casilla si desea que los totales del lote de efectivo se igualen a los totales de control antes de emitir un lote de efectivo.
    Editar remesa
    Active esta casilla si se van a editar los registros de remesa que se especifican en Remesa de efectivo o que se integran a través de Integración Lock Box e Integración de pago.
    Permitir pagos de importe cero
    Active esta casilla de verificación para permitir pagos cero.
    Último lote
    Si activa la casilla de verificación Numeración de lote automática, especifique entonces el último número de lote de efectivo asignado. Cuando se agrega un nuevo lote de efectivo, el número se incrementa en uno. Si este campo está en blanco, el lote de efectivo comienza en 1.
    Se requiere ID de operador
    Active esta casilla si el código del operador se requiere durante la aplicación de efectivo.
    Permitir cambios de remesa
    Active esta casilla de verificación para permitir cambios en la remesa.
    Editar fecha de depósito
    Active esta casilla si la fecha de depósito se va a editar en el intervalo de fechas de contabilidad general especificado en Contabilidad general global. Use Control del sistema para establecer el intervalo de fechas deseado.
  5. En la sección Opciones de entrada de transacción, especifique esta información:
    Numeración de lote automática
    Active esta casilla si se va a usar la numeración de lote automática para la entrada manual de facturas.
    Totales de control de lotes de saldo
    Active esta casilla si desea que los totales del lote de transacciones se igualen a los totales de control antes de emitir un lote de efectivo.
    Anulación de divisa
    Active esta casilla si puede anular el código de divisa predeterminado del cliente cuando especifique una transacción.
    Crear distribuciones históricas resumidas para integración
    Active esta casilla si se van a crear registros de distribuciones históricas basadas en el código de cuentas por cobrar de forma detallada o resumida mediante transacciones de integración.
    Último lote
    Si activa la casilla de verificación Numeración de lote automática, especifique entonces el último número de lote de facturas asignado. Cuando se agrega un nuevo lote de facturas, el sistema se incrementa en uno. Si este campo está en blanco, el lote de efectivo comienza en 1.
    Se requiere ID de operador
    Active esta casilla si el código del operador se requiere durante la entrada de nota o la entrada de factura.
    Crear distribuciones históricas para integración
    Active esta casilla si las transacciones de integración tienen un registro de distribuciones históricas basadas en el código de cuentas por pagar que se crea.
  6. Haga clic en Guardar.