Integración de extractos bancarios
El número previsto de transacciones se compara con el número real de transacciones cuando se ejecuta la integración de extracto bancario. Se verifica el recibo de todas las líneas de extracto bancario de la institución financiera. El grupo de gestión de efectivo que está asociado a la cuenta gestión de efectivo se utiliza para la comparación.
Si existe un archivo de extracto bancario en la carpeta recibida, el extracto bancario se traslada al archivo Integración de extractos bancarios. Esta lista muestra los criterios que se deben cumplir:
- El número de cuenta del archivo coincide con el número que está definido en la cuenta de gestión de efectivo.
- El nombre del archivo de extracto bancario no se ha trasladado a la integración de extracto bancario.
Se puede importar un archivo con el mismo nombre. Si existe un extracto bancario de la cuenta de caja y una fecha, no se genera un segundo extracto bancario para la misma cuenta de caja y fecha.
- La divisa de la integración del extracto bancario es la misma que la de la cuenta de gestión de efectivo
Si la casilla de verificación Importación automática de extractos bancarios está activada en el grupo de gestión de efectivo, se importará en el extracto bancario después de que el archivo se coloque en la integración de extractos bancarios.
Si no se selecciona Importación automática de extractos bancarios, no se crea el extracto bancario. El usuario tendrá que realizar manualmente la acción de importación en el archivo de importación del banco.
A la línea de extracto bancario se le asigna una categoría por la integración de extracto bancario. La categoría se basa en la clasificación de la línea de extracto de la cuenta de Gestión de efectivo, las reglas de procesamiento y las definiciones de grupo personalizadas. Si los criterios de las reglas de procesamiento no se corresponden con la línea de extracto bancario, se asignará la categoría predeterminada de Sin categorizar.
En esta lista se muestran los formatos de extracto bancario compatibles:
- BAI
- BAI2
- MT940
- MT942
- CSV
Consulte la plantilla de documento de muestra para obtener más información acerca del diseño del archivo CSV.
- EDI822
- CAMT052 Intradía
Admite los códigos de tipo de transacción bancaria ISO.
- CAMT053
Admite los códigos de tipo de transacción bancaria ISO.
Esta lista muestra los flujos de proceso para Gestión de efectivo:
- SyncBai2BankStatementData
- SyncBai2BankStatementData_PGP
- SyncCSVBankStatementData
- SyncMT940BankStatementData
- SyncMT940BankStatementData_PGP
- SyncMT942BankStatementData
- SyncMT942BankStatementData_PGP
- EDI822BankFeeStatementData
- SyncCAMT05XBankStatementData
- SyncCAMT053BankStatementData