Crear reglas de correspondencia de conciliación

Utilice las reglas de correspondencia de conciliación para definir cómo se identifican y corresponden las líneas de extracto bancario y las transacciones del sistema. Las reglas se aplican tanto al libro contable de efectivo como a las transacciones que no son de libro contable de efectivo. Las reglas se aplican después del extracto bancario y las líneas del extracto bancario se crean desde la integración de extracto bancario.

Las reglas de correspondencia de conciliación deben estar activas para utilizarlas. Consulte Crear cuentas de Gestión de efectivo.

  1. Seleccione Reglas de correspondencia de conciliación.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Especifique un código y una descripción.
  4. Especifique esta información:
    Regla de extracto
    Especifique las condiciones que se usarán para seleccionar las líneas del extracto bancario. Las condiciones pueden evaluar cualquier campo de la clase de negocio de BankStatementReconciliation y pueden unirse mediante operadores lógicos. Los valores literales se pueden verificar colocando el valor entre comillas. Ajuste el valor en asteriscos para buscar el valor en cualquier parte de los valores del campo.
    Campo de comparación de líneas de extracto
    Especifique las variables de texto o los valores, o ambos, si se ha seleccionado la regla de extracto.

    Si se utiliza un reemplazo de variable de texto, estará disponible el campo Origen de variable en extracto. Las opciones válidas son Referencia relacionada, Referencia bancaria y Referencia de texto. Este es el valor que se sustituirá de la línea del extracto bancario.

    Eliminar ceros iniciales
    Active esta casilla de verificación para eliminar ceros a la izquierda. La eliminación de ceros iniciales puede ayudar a alinear los valores del campo de comparación de líneas si solo uno de los campos contienen ceros iniciales.
    Eliminar caracteres alfanuméricos
    Active esta casilla de verificación para eliminar los caracteres alfanuméricos de la variable usada para el número de la transacción.
    Eliminar cadena de caracteres
    Active esta casilla de verificación y especifique una cadena de caracteres que desea eliminar.
    Eliminar cadena de caracteres y caracteres precedentes
    Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar. También se eliminan todos los caracteres precedentes.
    Eliminar cadena de caracteres y caracteres subsiguientes
    Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar. También se eliminan todos los caracteres subsiguientes.
    Regla de sistema
    Especifique el grupo personalizado que se debe utilizar para seleccionar las transacciones de libro contable de efectivo o las transacciones que no son de libro contable de efectivo. El valor del Campo de comparación de líneas de sistema se aplica a las transacciones.
    Nota

    El grupo personalizado debe incluir el campo Indicador de débito y crédito si se ha seleccionado Conciliar por importe.

    Para ver información sobre grupos personalizados, consulte Crear grupos personalizados en Gestión de conciliación.

    Campo de comparación de líneas de sistema
    Especifique las variables de texto o los valores, o ambos, si la regla de sistema está seleccionada.
    Eliminar ceros iniciales
    Active esta casilla de verificación para eliminar ceros a la izquierda. La eliminación de ceros iniciales puede ayudar a alinear los valores para el campo de comparación de líneas si solo uno de los campos contiene ceros iniciales.
    Eliminar caracteres alfanuméricos
    Active esta casilla de verificación para eliminar los caracteres alfanuméricos de la variable usada para el número de la transacción.
    Eliminar cadena de caracteres
    Active esta casilla de verificación y especifique una cadena de caracteres que desea eliminar.
    Eliminar cadena de caracteres y caracteres precedentes
    Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar. También se eliminan todos los caracteres precedentes.
    Eliminar cadena de caracteres y caracteres subsiguientes
    Active esta casilla de verificación y especifique la cadena de caracteres que desea eliminar. También se eliminan todos los caracteres subsiguientes.
  5. En la sección Opciones adicionales, especifique esta información:
    Conciliar por importe
    Si esta casilla de verificación está activada, se mostrará el campo Conciliar por tipo de importe.
    Conciliar por tipo de importe
    Seleccione si desea conciliar las transacciones de débito o crédito. Esta opción es válida para todos los tipos de correspondencias. Las tolerancias no están disponibles si se utiliza Conciliar por importe.
    Tipo de comparación
    Especifique el tipo de comparación. Por ejemplo, uno a uno indica una línea de extracto bancario a una transacción del sistema.
    Porcentaje de tolerancia
    Especifique el porcentaje que se puede superar.
    Importe de tolerancia
    Especifique el importe que se puede superar.
    Utilizar día de retraso
    Active esta casilla de verificación para utilizar el día de retraso. Si selecciona esta opción, estarán disponibles los campos Día de retraso y Día futuro.
    Nota

    Las fechas de transacción deben ser la misma fecha que la fecha del extracto si Día de retraso y Día futuro no se han definido.

    Día de retraso
    Especifique el número de días en el pasado.
    Día futuro
    Especifique el número de días en el futuro.
  6. Haga clic en Guardar.