Crear pagos en efectivo

Este código de transacción representa un tipo de pago en efectivo, como un cheque. Los códigos de transacción de pago en efectivo se utilizan en Cuentas por pagar.

  1. Seleccione Códigos de transacción bancaria.
  2. Haga clic en Crear pago efectivo.
  3. Especifique esta información:
    Numeración automática de transacción de libro contable de efectivo
    Active esta casilla de verificación para configurar una numeración de transacción automática.
    Origen de transacción
    Seleccione si la transacción proviene de Por pagar o Por cobrar. Seleccione Por cobrar solo para pagos de Transferencia de fondos electrónicos (EFT) que ha iniciado Cuentas por cobrar.
    Opción de salida de pago
    Seleccione una de las opciones de salida para el código de pago en efectivo: Documento impreso, Archivo electrónico o Sin salida. Utilice la opción Sin salida para crear pagos manualmente.

    Si se selecciona Archivo electrónico, la ficha Id. de transferencia electrónica de cuentas por pagar estará disponible.

    Numeración de transacciones
    Seleccione si los pagos en efectivo para el código de transacción tienen numeración Solo numérica o Alfa permitido. Si el origen de la transacción es Por pagar, entonces la numeración de la transacción solo puede ser numérica.
    Reserva de pago manual
    Active esta casilla de verificación para reservar números de pago manual asignados.
  4. En la sección de Conciliación, especifique esta información:
    Conciliación automática
    Para conciliar automáticamente todos los pagos en efectivo de este código en Gestión de efectivo, active esta casilla de verificación. Si esta casilla de verificación está desactivada, los pagos en efectivo se deben conciliar manualmente.
    Resumen de pago
    Si la Opción de salida de pago es Archivo electrónico, active esta casilla de verificación para incluir deducciones de resumen para pagos.
  5. En la sección Pagos electrónicos, especifique esta información:
    Validación de cuenta
    Si la Opción de salida de pago es Archivo electrónico, active esta casilla de verificación si el banco procesador debe ser notificado con la información de la cuenta bancaria antes de enviar la transacción. Se debe realizar una notificación antes de que se pueda crear un pago ACH de cuentas por pagar para un vendedor.
    Código de transacción alternativo
    Opcionalmente, puede seleccionar o crear un pago en efectivo alternativo para un vendedor. Este está en vigor hasta que el banco de procesamiento haya sido prenotificado.
  6. En la sección Nórdico, especifique esta información:
    Pagos giro Plus con giro bancario
    Active esta casilla de verificación para realizar pagos que incluyan vendedores con cuentas de giro Plus que utilizan un archivo de transferencia bancaria.
    Combinar opción
    Especifique si desea combinar una cuenta bancaria con pagos.
  7. Haga clic en Guardar.