Código de transacción bancaria

Un código de transacción bancaria representa un tipo de pago o transacción bancaria. Debe definir un código de transacción para cada tipo de pago que tenga pensado utilizar. Por ejemplo, cheques manuales, cheques de sistema, archivos electrónicos, lock boxes, tarjetas de crédito y letras de cambio. También debe definir códigos de transacción para servicios bancarios, como depósitos y retiradas.

Estas son las categorías de código de transacción:

• Pago en efectivo: Este código de transacción representa un tipo de pago en efectivo, como un cheque. Utilice los códigos de transacción de pago en efectivo en Cuentas por pagar.
• Id. de transferencia electrónica de cuentas por pagar: Estos id. se utilizan durante el proceso de pago de facturas por pagar. Los id. de transferencia electrónica de cuentas por pagar son identificadores de cliente usados para determinados archivos de pago electrónico.
• Pago de letras de cambio (LDC): Este código de transacción representa un contrato de pago parecido a una carta de crédito. El contrato puede ser un borrador emitido contra una cuenta bancaria hasta la fecha de vencimiento o para el cobro anticipado con una tasa de descuento. Francia y España utilizan letras de cambios frecuentemente. Utilice códigos de transacción de letras de cambio en Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar.
• Servicio bancario: Este código de transacción representa transacciones bancarias de débito o crédito de sus cuentas bancarias. Esto podría ser cargos de servicio o créditos varios. Utilice códigos de transacción de servicio bancario en Cuentas por cobrar y Gestión de efectivo.