Crear códigos de efectivo

Utilice este procedimiento para vincular uno o varios códigos de efectivo a la misma cuenta de gestión de efectivo.
  1. Seleccione Códigos de efectivo.
  2. Haga clic en Crear.
  3. En la ficha Detalle, especifique esta información:
    Grupo de gestión de efectivo
    El valor predeterminado del grupo de Gestión de efectivo procede del contexto de actor definido previamente.
    Código de efectivo
    Especifique un código de efectivo que represente una cuenta bancaria en una institución financiera.
    Compañía de contabilización predeterminada
    Especifique una compañía de contabilización predeterminada para anular la compañía contabilización en el grupo de pago.
    Código de aprobación
    Este campo solo está disponible cuando se selecciona el campo Pago de libro contable de efectivo en el grupo de gestión de efectivo. Consulte la sección Aprobación necesaria para.
  4. En la sección Cuenta bancaria, especifique esta información:
    Cuenta de gestión de efectivo
    Seleccione la cuenta de Gestión de efectivo. Se muestra la divisa, la institución financiera y la sucursal de la cuenta de Gestión de efectivo.
    Tasa retorno inversión
    Especifique una tasa de interés de retorno de inversión para esta cuenta. Use este campo para calcular si dejar fondos en esta cuenta o realizar un pago anticipado y aceptar el descuento del vendedor.
    Resumir saldos de contabilidad general
    Active esta casilla de verificación para habilitar el seguimiento de los saldos al minuto.
    Numeración automática de transacción de libro contable de efectivo
    Active esta casilla de verificación para configurar una numeración de transacción automática.
    Utilizar la divisa bancaria para la contabilización del pago
    Active esta casilla de verificación para utilizar la divisa bancaria para las distribuciones de pago de libro contable de efectivo. Todos los pagos con este código de efectivo tendrán la misma divisa. Para realizar pagos en otras divisas para este código de efectivo, desactive esta casilla de verificación.
    Crear nuevo registro de pago de libro contable de efectivo si el pago es nulo o se ha detenido
    Active esta casilla de verificación para crear un nuevo registro de pago cuando el antiguo sea nulo.
    Forzar edición de fecha en anulaciones e interrupciones de pagos
    Si activa esta casilla de verificación, la fecha de anulación o detención del pago no puede ser anterior a la fecha de transacción del pago.
    Permitir la conciliación mientras está pendiente de aprobación cuando se anula o se deja de pagar
    Active esta casilla de verificación para incluir las transacciones anuladas o cuyo pago se ha detenido con una línea de extracto bancario correspondiente al proceso de correspondencia y conciliación. Las transacciones no coincidentes que se han incluido en la conciliación y se aprueban, se eliminan de la cola de conciliación. Estas transacciones se marcan como Anulado o Pago detenido.
    Crear nueva transacción EFT si es nula o se rechaza
    Active esta casilla de verificación para crear una nueva transacción EFT si la transacción antigua se anula o se rechaza.
    Confirmación de detención de pago bancario necesaria
    Active esta casilla de verificación para cambiar el estado de una transacción de libro contable de efectivo a Pendiente aprobación detención pago. El banco decide si confirmar o rechazar el pago detenido.
  5. En la sección Transferencia de fondos bancarios, haga clic en la transferencia de fondos bancarios.
  6. Especifique un código de envío y recepción.
  7. Especifique el código bancario de gastos.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. Seleccione la ficha Códigos de transacción y haga clic en Crear.
  10. Especifique esta información:
    Código de transacción
    Especifique el código de transacción que se va a usar con este código de efectivo. Este código de transacción solo se puede utilizar con transacciones de Gestión de efectivo. Las transacciones de Cuentas por pagar se controlan mediante el formato de pago en efectivo configurado.
  11. Haga clic en Guardar.